RHI Magnesita India Limited

NSEI:RHIM Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹106.3b

RHI Magnesita India Évaluation

Le site RHIM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de RHIM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: RHIM ( ₹515.55 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹429.62 )

Significativement en dessous de la juste valeur: RHIM se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RHIM?

Mesure clé : Comme RHIM n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour RHIM. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de RHIM par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de RHIM?
Ratio PS2.9x
Vente₹36.12b
Capitalisation boursière₹106.29b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de RHIM se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour RHIM par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.3x
500380 JK Lakshmi Cement
1.5x10.5%₹91.8b
500338 Prism Johnson
1.3x7.4%₹96.7b
500335 Birla
1x7.0%₹93.2b
NUVOCO Nuvoco Vistas
1.2x7.6%₹122.8b
RHIM RHI Magnesita India
2.9x11.7%₹106.3b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: RHIM est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de RHIM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Basic Materials ?

1 EntreprisePrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
502271 Raasi Refractories
0.2xn/aUS$1.04m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
RHIM 2.9xMoyenne de l'industrie 2.1xNo. of Companies11PS01.22.43.64.86+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: RHIM est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Basic Materials ( 2.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de RHIM par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

RHIM PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 2.9x
Juste PS Ratio2.2x

Price-To-Sales vs ratio équitable: RHIM est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes RHIM et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹515.55
₹698.33
+35.5%
10.3%₹799.00₹633.00n/a3
Nov ’25₹595.90
₹751.67
+26.1%
11.8%₹854.00₹637.00n/a3
Oct ’25₹623.15
₹751.67
+20.6%
11.8%₹854.00₹637.00n/a3
Sep ’25₹613.40
₹751.67
+22.5%
11.8%₹854.00₹637.00n/a3
Aug ’25₹601.00
₹768.67
+27.9%
12.3%₹854.00₹637.00n/a3
Jul ’25₹642.65
₹768.67
+19.6%
12.3%₹854.00₹637.00n/a3
Jun ’25₹707.15
₹768.67
+8.7%
12.3%₹854.00₹637.00n/a3
May ’25₹650.25
₹736.33
+13.2%
12.2%₹854.00₹637.00n/a3
Apr ’25₹575.40
₹736.33
+28.0%
12.2%₹854.00₹637.00n/a3
Mar ’25₹578.55
₹736.33
+27.3%
12.2%₹854.00₹637.00n/a3
Feb ’25₹725.25
₹825.33
+13.8%
7.1%₹870.00₹742.00n/a3
Jan ’25₹802.45
₹796.25
-0.8%
9.0%₹870.00₹709.00n/a4
Dec ’24₹753.80
₹796.25
+5.6%
9.0%₹870.00₹709.00n/a4
Nov ’24₹678.50
₹782.75
+15.4%
10.9%₹871.00₹687.00₹595.904
Oct ’24₹746.20
₹753.33
+1.0%
10.5%₹864.00₹687.00₹623.153
Sep ’24₹711.80
₹753.33
+5.8%
10.5%₹864.00₹687.00₹613.403
Aug ’24₹678.80
₹690.67
+1.7%
2.9%₹709.00₹663.00₹601.003
Jul ’24₹645.80
₹690.67
+6.9%
2.9%₹709.00₹663.00₹642.653
Jun ’24₹654.15
₹681.50
+4.2%
2.7%₹700.00₹663.00₹707.152
May ’24₹641.95
₹709.00
+10.4%
1.3%₹718.00₹700.00₹650.252
Apr ’24₹630.30
₹709.00
+12.5%
1.3%₹718.00₹700.00₹575.402
Mar ’24₹648.45
₹720.00
+11.0%
4.2%₹750.00₹690.00₹578.552
Feb ’24₹787.10
₹785.00
-0.3%
12.1%₹880.00₹690.00₹725.252
Jan ’24₹839.60
₹735.00
-12.5%
6.1%₹780.00₹690.00₹802.452
Dec ’23₹798.45
₹735.00
-7.9%
6.1%₹780.00₹690.00₹753.802
Nov ’23₹637.25
₹725.00
+13.8%
7.6%₹780.00₹670.00₹678.502

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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