Kingfa Science & Technology (India) Évaluation

Le site KINGFA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de KINGFA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: KINGFA ( ₹3112.1 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹135.59 )

Significativement en dessous de la juste valeur: KINGFA se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KINGFA?

Mesure clé : Comme KINGFA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour KINGFA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de KINGFA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de KINGFA?
Ratio PE	28.1x
Les revenus	₹1.34b
Capitalisation boursière	₹37.65b

KINGFA des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	2.3x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	18.7x
Ratio PEG	n/a

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de KINGFA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour KINGFA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	19.5x
SOTL Savita Oil Technologies	20.2x	n/a	₹34.2b
500201 India Glycols	20.4x	n/a	₹39.5b
VEEDOL Veedol	21.3x	n/a	₹31.6b
GULFOILLUB Gulf Oil Lubricants India	16.2x	12.7%	₹54.4b
KINGFA Kingfa Science & Technology (India)	28.1x	n/a	₹37.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KINGFA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 19.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de KINGFA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Chemicals ?

5 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals	0.3x	n/a	US$71.03m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings	5x	n/a	US$49.25m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)	0.6x	n/a	US$7.57m
526143 MPL Plastics	1.7x	n/a	US$1.89m

5 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: KINGFA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Chemicals ( 32.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de KINGFA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KINGFA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	28.1x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings KINGFA } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Paradeep Phosphates

₹90.6b

Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.

PARADEEP

₹111.08

5.9%

71.0%

UPL

₹409.5b

Engages in the provision of sustainable agriculture products and solutions in India, Europe, North America, Latin America, and internationally.

UPL

₹545.00

-3.8%

-5.2%

E.I.D.- Parry (India)

₹152.1b

Engages in the manufacture and sale of sugar, nutraceuticals, and distillery products in India, North America, Europe, and internationally.

500125

₹857.65

3.1%

60.1%