Gulf Oil Lubricants India Évaluation

Le site GULFOILLUB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GULFOILLUB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GULFOILLUB ( ₹1101.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₹1112.82 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GULFOILLUB se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GULFOILLUB?

Mesure clé : Comme GULFOILLUB est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour GULFOILLUB. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GULFOILLUB par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de GULFOILLUB?
Ratio PE	16.1x
Les revenus	₹3.36b
Capitalisation boursière	₹54.23b

GULFOILLUB des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	11.8x
Ratio PEG	1.3x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GULFOILLUB se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GULFOILLUB par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	19.3x
524019 Kingfa Science & Technology (India)	25.8x	n/a	₹34.6b
506222 Styrenix Performance Materials	20.5x	n/a	₹44.1b
SOTL Savita Oil Technologies	19.9x	n/a	₹33.7b
GHCL GHCL	10.9x	15.3%	₹58.0b
GULFOILLUB Gulf Oil Lubricants India	16.1x	12.7%	₹54.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GULFOILLUB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GULFOILLUB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Chemicals ?

4 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals	0.3x	n/a	US$68.08m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)	0.6x	n/a	US$7.59m
526143 MPL Plastics	1.8x	n/a	US$1.96m
509910 Southern Gas	0.04x	n/a	US$6.16k

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

4 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GULFOILLUB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Chemicals ( 32.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GULFOILLUB par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GULFOILLUB PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	16.1x
Juste PE Ratio	27.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: GULFOILLUB présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 27.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GULFOILLUB et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	₹1,101.40	₹1,683.33 +52.8%	6.1%	₹1,800.00	₹1,550.00	n/a	3
Nov ’25	₹1,183.20	₹1,616.67 +36.6%	5.3%	₹1,700.00	₹1,500.00	n/a	3
Oct ’25	₹1,379.10	₹1,616.67 +17.2%	5.3%	₹1,700.00	₹1,500.00	n/a	3
Sep ’25	₹1,415.70	₹1,525.00 +7.7%	8.8%	₹1,700.00	₹1,375.00	n/a	3
Aug ’25	₹1,204.10	₹1,407.50 +16.9%	6.6%	₹1,500.00	₹1,315.00	n/a	2
Jul ’25	₹1,249.95	₹1,332.50 +6.6%	1.3%	₹1,350.00	₹1,315.00	n/a	2
Jun ’25	₹934.80	₹1,332.50 +42.5%	1.3%	₹1,350.00	₹1,315.00	n/a	2
May ’25	₹1,028.90	₹1,300.00 +26.3%	3.8%	₹1,350.00	₹1,250.00	n/a	2
Apr ’25	₹959.95	₹1,225.00 +27.6%	2.0%	₹1,250.00	₹1,200.00	n/a	2
May ’24	₹408.00	₹532.50 +30.5%	17.4%	₹625.00	₹440.00	₹1,028.90	2
Apr ’24	₹404.45	₹532.50 +31.7%	17.4%	₹625.00	₹440.00	₹959.95	2
Mar ’24	₹416.20	₹532.50 +27.9%	17.4%	₹625.00	₹440.00	₹1,007.95	2
Feb ’24	₹426.50	₹530.00 +24.3%	17.0%	₹620.00	₹440.00	₹806.35	2
Jan ’24	₹423.30	₹509.33 +20.3%	15.5%	₹620.00	₹440.00	₹725.55	3
Dec ’23	₹455.25	₹509.33 +11.9%	15.5%	₹620.00	₹440.00	₹688.60	3
Nov ’23	₹412.65	₹531.00 +28.7%	20.6%	₹685.00	₹440.00	₹614.00	3

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

MOIL

₹64.6b

Engages in the exploration, development, and marketing of various grades of manganese ores in India.

533286

₹317.50

9.5%

8.2%

Jindal Stainless

₹565.0b

Manufactures and sells stainless-steel flat products in India and internationally.

532508

₹685.75

-0.1%

33.5%

Jindal Steel & Power

₹907.4b

Operates in the steel, mining, and infrastructure sectors in India and internationally.

JINDALSTEL

₹889.55

2.8%

33.1%