JSW Steel Limited

NSEI:JSWSTEEL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹2.3t

JSW Steel Évaluation

Le site JSWSTEEL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de JSWSTEEL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: JSWSTEEL ( ₹963.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₹1292.77 )

Significativement en dessous de la juste valeur: JSWSTEEL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de JSWSTEEL?

Mesure clé : Comme JSWSTEEL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour JSWSTEEL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de JSWSTEEL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de JSWSTEEL?
Ratio PE47x
Les revenus₹49.98b
Capitalisation boursière₹2.32t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de JSWSTEEL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour JSWSTEEL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs27.4x
500470 Tata Steel
61.8x60.5%₹1.8t
JINDALSTEL Jindal Steel & Power
18x33.2%₹894.9b
526371 NMDC
10.9x10.9%₹664.7b
SAIL Steel Authority of India
18.9x28.8%₹471.3b
JSWSTEEL JSW Steel
47x47.6%₹2.3t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: JSWSTEEL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 47 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 27.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de JSWSTEEL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Metals and Mining ?

8 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
590078 Maithan Alloys
3.8xn/aUS$368.62m
526608 Electrotherm (India)
3.1xn/aUS$141.16m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.6xn/aUS$16.76m
PRAKASHSTL Prakash Steelage
3.9xn/aUS$16.74m
JSWSTEEL 47.0xMoyenne de l'industrie 24.5xNo. of Companies30PE01632486480+
8 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: JSWSTEEL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 47 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Metals and Mining ( 24.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de JSWSTEEL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

JSWSTEEL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 47x
Juste PE Ratio67.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: JSWSTEEL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 47 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 67.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes JSWSTEEL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹963.60
₹987.16
+2.4%
14.4%₹1,255.00₹700.00n/a32
Nov ’25₹968.30
₹987.16
+1.9%
14.4%₹1,255.00₹700.00n/a32
Oct ’25₹1,027.30
₹962.26
-6.3%
14.1%₹1,220.00₹650.00n/a31
Sep ’25₹941.10
₹933.73
-0.8%
13.0%₹1,170.00₹650.00n/a30
Aug ’25₹934.55
₹923.00
-1.2%
14.0%₹1,170.00₹650.00n/a29
Jul ’25₹943.90
₹928.21
-1.7%
13.9%₹1,140.00₹650.00n/a29
Jun ’25₹880.55
₹919.32
+4.4%
14.1%₹1,140.00₹650.00n/a28
May ’25₹882.20
₹849.89
-3.7%
10.8%₹1,017.00₹650.00n/a27
Apr ’25₹871.95
₹841.42
-3.5%
10.7%₹1,000.00₹650.00n/a26
Mar ’25₹836.20
₹835.35
-0.1%
10.5%₹1,000.00₹620.00n/a26
Feb ’25₹801.70
₹827.71
+3.2%
11.4%₹1,000.00₹605.00n/a28
Jan ’25₹877.60
₹786.50
-10.4%
11.6%₹940.00₹600.00n/a28
Dec ’24₹810.80
₹775.93
-4.3%
12.1%₹940.00₹585.00n/a29
Nov ’24₹724.45
₹775.93
+7.1%
12.1%₹940.00₹585.00₹968.3029
Oct ’24₹779.60
₹747.66
-4.1%
13.2%₹956.00₹580.00₹1,027.3029
Sep ’24₹806.40
₹753.80
-6.5%
14.3%₹990.00₹580.00₹941.1030
Aug ’24₹820.90
₹745.47
-9.2%
13.9%₹990.00₹580.00₹934.5530
Jul ’24₹784.80
₹705.14
-10.1%
14.4%₹990.00₹510.00₹943.9028
Jun ’24₹693.85
₹695.32
+0.2%
13.6%₹990.00₹510.00₹880.5528
May ’24₹725.30
₹680.79
-6.1%
15.2%₹990.00₹470.00₹882.2028
Apr ’24₹688.10
₹679.93
-1.2%
15.7%₹990.00₹470.00₹871.9528
Mar ’24₹676.70
₹679.93
+0.5%
15.7%₹990.00₹470.00₹836.2028
Feb ’24₹729.70
₹666.55
-8.7%
16.4%₹990.00₹470.00₹801.7031
Jan ’24₹768.05
₹593.63
-22.7%
14.9%₹757.00₹330.00₹877.6030
Dec ’23₹746.30
₹570.43
-23.6%
13.5%₹690.00₹330.00₹810.8030
Nov ’23₹686.35
₹548.55
-20.1%
14.3%₹685.00₹330.00₹724.4531

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

MOIL

₹61.8b

Engages in the exploration, development, and marketing of various grades of manganese ores in India.

533286

₹303.85

7D

2.2%

1Y

3.5%

Jindal Steel & Power

₹894.9b

Operates in the steel, mining, and infrastructure sectors in India and internationally.

JINDALSTEL

₹877.25

7D

-1.1%

1Y

32.9%

JK Paper

₹69.4b

Produces and sells paper products in India.

JKPAPER

₹410.20

7D

2.5%

1Y

9.8%