JSW Steel Limited

NSEI:JSWSTEEL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹2.2t

JSW Steel Évaluation

Le site JSWSTEEL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de JSWSTEEL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: JSWSTEEL ( ₹913.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₹1334.64 )

Significativement en dessous de la juste valeur: JSWSTEEL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de JSWSTEEL?

Mesure clé : Comme JSWSTEEL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour JSWSTEEL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de JSWSTEEL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de JSWSTEEL?
Ratio PE44.5x
Les revenus₹49.98b
Capitalisation boursière₹2.22t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de JSWSTEEL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour JSWSTEEL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs28.2x
500470 Tata Steel
59.4x60.5%₹1.7t
JINDALSTEL Jindal Steel & Power
18.6x33.2%₹942.1b
JSL Jindal Stainless
24.7x29.5%₹606.0b
526371 NMDC
10x11.3%₹609.7b
JSWSTEEL JSW Steel
44.5x47.6%₹2.2t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: JSWSTEEL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 44.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 28.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de JSWSTEEL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Metals and Mining ?

7 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
590078 Maithan Alloys
3.9xn/aUS$378.56m
PRAKASHSTL Prakash Steelage
3.9xn/aUS$16.54m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.6xn/aUS$16.35m
531144 El Forge
1xn/aUS$8.12m
JSWSTEEL 44.5xMoyenne de l'industrie 25.8xNo. of Companies30PE01632486480+
7 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: JSWSTEEL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 44.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Metals and Mining ( 25.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de JSWSTEEL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

JSWSTEEL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 44.5x
Juste PE Ratio66.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: JSWSTEEL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 44.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 66.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes JSWSTEEL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹913.30
₹987.16
+8.1%
14.4%₹1,255.00₹700.00n/a32
Dec ’25₹966.00
₹987.16
+2.2%
14.4%₹1,255.00₹700.00n/a32
Nov ’25₹968.30
₹987.16
+1.9%
14.4%₹1,255.00₹700.00n/a32
Oct ’25₹1,027.30
₹962.26
-6.3%
14.1%₹1,220.00₹650.00n/a31
Sep ’25₹941.10
₹933.73
-0.8%
13.0%₹1,170.00₹650.00n/a30
Aug ’25₹934.55
₹923.00
-1.2%
14.0%₹1,170.00₹650.00n/a29
Jul ’25₹943.90
₹928.21
-1.7%
13.9%₹1,140.00₹650.00n/a29
Jun ’25₹880.55
₹919.32
+4.4%
14.1%₹1,140.00₹650.00n/a28
May ’25₹882.20
₹849.89
-3.7%
10.8%₹1,017.00₹650.00n/a27
Apr ’25₹871.95
₹841.42
-3.5%
10.7%₹1,000.00₹650.00n/a26
Mar ’25₹836.20
₹835.35
-0.1%
10.5%₹1,000.00₹620.00n/a26
Feb ’25₹801.70
₹827.71
+3.2%
11.4%₹1,000.00₹605.00n/a28
Jan ’25₹877.60
₹786.50
-10.4%
11.6%₹940.00₹600.00n/a28
Dec ’24₹810.80
₹775.93
-4.3%
12.1%₹940.00₹585.00₹966.0029
Nov ’24₹724.45
₹775.93
+7.1%
12.1%₹940.00₹585.00₹968.3029
Oct ’24₹779.60
₹747.66
-4.1%
13.2%₹956.00₹580.00₹1,027.3029
Sep ’24₹806.40
₹753.80
-6.5%
14.3%₹990.00₹580.00₹941.1030
Aug ’24₹820.90
₹745.47
-9.2%
13.9%₹990.00₹580.00₹934.5530
Jul ’24₹784.80
₹705.14
-10.1%
14.4%₹990.00₹510.00₹943.9028
Jun ’24₹693.85
₹695.32
+0.2%
13.6%₹990.00₹510.00₹880.5528
May ’24₹725.30
₹680.79
-6.1%
15.2%₹990.00₹470.00₹882.2028
Apr ’24₹688.10
₹679.93
-1.2%
15.7%₹990.00₹470.00₹871.9528
Mar ’24₹676.70
₹679.93
+0.5%
15.7%₹990.00₹470.00₹836.2028
Feb ’24₹729.70
₹666.55
-8.7%
16.4%₹990.00₹470.00₹801.7031
Jan ’24₹768.05
₹593.63
-22.7%
14.9%₹757.00₹330.00₹877.6030
Dec ’23₹746.30
₹570.43
-23.6%
13.5%₹690.00₹330.00₹810.8030

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/27 10:52
Cours de l'action en fin de journée2024/12/27 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2024/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

JSW Steel Limited est couverte par 71 analystes. 32 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Satyadeep JainAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited