Himadri Speciality Chemical Évaluation
Le site HSCL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HSCL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HSCL ( ₹531.75 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₹1721.81 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HSCL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HSCL?
Mesure clé : Comme HSCL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de HSCL? | |
|---|---|
| Ratio PE | 54.5x |
| Les revenus | ₹4.82b |
| Capitalisation boursière | ₹262.54b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 35.3x |
| Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HSCL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 36.8x | ||
CARBORUNIV Carborundum Universal | 57.2x | 17.6% | ₹271.7b |
500165 Kansai Nerolac Paints | 35.6x | 11.6% | ₹222.3b |
500870 Castrol India | 21.9x | 9.5% | ₹196.4b |
PCBL PCBL Chemical | 32.5x | 23.4% | ₹162.6b |
HSCL Himadri Speciality Chemical | 54.5x | n/a | ₹262.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HSCL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 54.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 36.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HSCL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Chemicals ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals | 0.3x | n/a | US$68.08m |
526773 Pressure Sensitive Systems (India) | 0.6x | n/a | US$7.59m |
526143 MPL Plastics | 1.8x | n/a | US$1.96m |
509910 Southern Gas | 0.04x | n/a | US$6.16k |
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: HSCL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 54.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Chemicals ( 31.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HSCL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 54.5x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings HSCL } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
MOIL
₹64.6b
Engages in the exploration, development, and marketing of various grades of manganese ores in India.
533286
₹317.50
7D
9.5%
1Y
8.2%
Jindal Stainless
₹565.0b
Manufactures and sells stainless-steel flat products in India and internationally.
532508
₹685.75
7D
-0.1%
1Y
33.5%
Jindal Steel & Power
₹907.4b
Operates in the steel, mining, and infrastructure sectors in India and internationally.
JINDALSTEL
₹889.55
7D
2.8%
1Y
33.1%