HIL Évaluation
Le site HIL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HIL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HIL ( ₹2477.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₹7175.28 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HIL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HIL?
Mesure clé : Comme HIL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de HIL? | |
|---|---|
| Ratio PE | 93.4x |
| Les revenus | ₹199.95m |
| Capitalisation boursière | ₹18.68b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 43.5x |
| Ratio PEG | 1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HIL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 39x | ||
502157 Mangalam Cement | 41.3x | 53.8% | ₹22.1b |
IFGLEXPOR IFGL Refractories | 34.4x | 39.2% | ₹17.5b |
RAMCOIND Ramco Industries | 19.3x | n/a | ₹24.5b |
BIGBLOC Bigbloc Construction | 60.9x | n/a | ₹14.5b |
HIL HIL | 93.4x | 93.1% | ₹18.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HIL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 93.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 39 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HIL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Basic Materials ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: HIL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 93.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Basic Materials ( 37.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HIL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 93.4x |
| Juste PE Ratio | 90.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: HIL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 93.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 90.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Maharashtra Seamless
₹81.7b
Manufactures and sells seamless steel pipes and tubes in India.
500265
₹609.95
7D
-0.6%
1Y
-33.0%
Sagar Cements
₹27.5b
Engages in the manufacture and sale of cement in India.
502090
₹210.75
7D
-1.2%
1Y
-15.2%
Jindal Stainless
₹564.9b
Manufactures and sells stainless-steel flat products in India and internationally.
532508
₹686.45
7D
-1.6%
1Y
28.9%