Excel Industries Évaluation
Le site EXCELINDUS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de EXCELINDUS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: EXCELINDUS ( ₹1469.55 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹30.67 )
Significativement en dessous de la juste valeur: EXCELINDUS se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EXCELINDUS?
Mesure clé : Comme EXCELINDUS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de EXCELINDUS? | |
|---|---|
| Ratio PE | 24.3x |
| Les revenus | ₹760.54m |
| Capitalisation boursière | ₹18.52b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.6x |
| Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de EXCELINDUS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 26x | ||
HERANBA Heranba Industries | 27.1x | n/a | ₹18.5b |
532067 3B Blackbio Dx | 33.5x | n/a | ₹14.3b |
IPL India Pesticides | 29.7x | n/a | ₹20.9b |
590030 Southern Petrochemical Industries | 14x | n/a | ₹14.9b |
EXCELINDUS Excel Industries | 24.3x | n/a | ₹18.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EXCELINDUS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 26 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de EXCELINDUS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Chemicals ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals | 0.3x | n/a | US$66.28m |
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings | 4.9x | n/a | US$48.79m |
526773 Pressure Sensitive Systems (India) | 0.6x | n/a | US$7.36m |
526143 MPL Plastics | 1.7x | n/a | US$1.90m |
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: EXCELINDUS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Chemicals ( 31.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de EXCELINDUS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 24.3x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings EXCELINDUS } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
MOIL
₹61.8b
Engages in the exploration, development, and marketing of various grades of manganese ores in India.
533286
₹303.85
7D
2.2%
1Y
3.5%
Jindal Steel & Power
₹894.9b
Operates in the steel, mining, and infrastructure sectors in India and internationally.
JINDALSTEL
₹877.25
7D
-1.1%
1Y
32.9%
JK Paper
₹69.4b
Produces and sells paper products in India.
JKPAPER
₹410.20
7D
2.5%
1Y
9.8%