Madras Fertilizers Évaluation

Le site MADRASFERT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MADRASFERT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MADRASFERT ( ₹92.67 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₹118.47 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MADRASFERT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MADRASFERT?

Mesure clé : Comme MADRASFERT est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MADRASFERT. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MADRASFERT par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MADRASFERT?
Ratio PE	18.6x
Les revenus	₹804.40m
Capitalisation boursière	₹14.93b

MADRASFERT des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	13.4x
Ratio PEG	n/a

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MADRASFERT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MADRASFERT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	25.2x
590030 Southern Petrochemical Industries	13.8x	n/a	₹14.7b
530011 Mangalore Chemicals & Fertilizers	15.5x	n/a	₹16.8b
539660 Best Agrolife	38.2x	n/a	₹14.1b
532067 3B Blackbio Dx	33.4x	n/a	₹14.3b
MADRASFERT Madras Fertilizers	18.6x	n/a	₹14.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MADRASFERT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 25.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MADRASFERT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Chemicals ?

5 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals	0.3x	n/a	US$65.09m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings	5x	n/a	US$49.67m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)	0.6x	n/a	US$7.43m
526143 MPL Plastics	1.7x	n/a	US$1.91m

5 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MADRASFERT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Chemicals ( 31.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MADRASFERT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MADRASFERT PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	18.6x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings MADRASFERT } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Paradeep Phosphates

₹85.5b

Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.

PARADEEP

₹104.85

0.6%

62.6%

Vedanta

₹1.7t

A diversified natural resources company, explores, extracts, and processes minerals, and oil and gas in India, Europe, China, the United States, Mexico, and internationally.

500295

₹445.05

2.7%

91.2%

JK Paper

₹68.3b

Produces and sells paper products in India.

JKPAPER

₹402.95

1.4%

7.9%