EPL Limited

NSEI:EPL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹84.4b

EPL Évaluation

Le site EPL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de EPL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: EPL ( ₹264.95 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₹277.06 )

Significativement en dessous de la juste valeur: EPL se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EPL?

Mesure clé : Comme EPL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour EPL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de EPL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de EPL?
Ratio PE32.5x
Les revenus₹2.60b
Capitalisation boursière₹84.40b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de EPL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour EPL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs42.5x
TIMETECHNO Time Technoplast
26.8x22.8%₹96.8b
500187 AGI Greenpac
21.9xn/a₹58.5b
JAICORPLTD Jai
96.7xn/a₹64.4b
523385 Nilkamal
24.5x18.2%₹28.3b
EPL EPL
32.5x24.6%₹84.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EPL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 42.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de EPL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Packaging ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
515145 Hindusthan National Glass & Industries
3.1xn/aUS$25.48m
FLEXITUFF Flexituff Ventures International
1.2xn/aUS$21.33m
SMVD SMVD Poly Pack
1xn/aUS$1.72m
523315 Purity Flexpack
0.2xn/aUS$27.40k
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
EPL 32.5xMoyenne de l'industrie 26.1xNo. of Companies8PE01632486480+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: EPL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Packaging ( 26.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de EPL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

EPL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 32.5x
Juste PE Ratio31.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: EPL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 31.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes EPL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹264.95
₹315.50
+19.1%
8.1%₹360.00₹290.00n/a8
Nov ’25₹271.80
₹300.63
+10.6%
9.8%₹350.00₹264.00n/a8
Oct ’25₹265.55
₹296.25
+11.6%
10.2%₹350.00₹264.00n/a8
Sep ’25₹249.09
₹282.50
+13.4%
8.2%₹340.00₹264.00n/a8
Aug ’25₹219.21
₹256.13
+16.8%
8.1%₹300.00₹225.00n/a8
Jul ’25₹202.00
₹254.88
+26.2%
8.2%₹300.00₹225.00n/a8
Jun ’25₹182.40
₹250.50
+37.3%
9.9%₹300.00₹215.00n/a8
May ’25₹181.70
₹251.14
+38.2%
9.7%₹300.00₹215.00n/a7
Apr ’25₹182.45
₹254.71
+39.6%
10.1%₹300.00₹215.00n/a7
Mar ’25₹190.20
₹254.71
+33.9%
10.1%₹300.00₹215.00n/a7
Feb ’25₹197.65
₹249.43
+26.2%
7.5%₹270.00₹215.00n/a7
Jan ’25₹200.40
₹246.57
+23.0%
6.8%₹270.00₹215.00n/a7
Dec ’24₹196.30
₹241.75
+23.2%
8.4%₹270.00₹208.00n/a8
Nov ’24₹186.20
₹241.88
+29.9%
8.0%₹270.00₹208.00₹271.808
Oct ’24₹186.70
₹241.88
+29.6%
8.0%₹270.00₹208.00₹265.558
Sep ’24₹195.90
₹234.44
+19.7%
11.9%₹270.00₹175.00₹249.099
Aug ’24₹226.90
₹230.60
+1.6%
11.5%₹270.00₹175.00₹219.2110
Jul ’24₹214.65
₹218.80
+1.9%
10.0%₹250.00₹175.00₹202.0010
Jun ’24₹199.80
₹218.80
+9.5%
10.0%₹250.00₹175.00₹182.4010
May ’24₹174.95
₹203.00
+16.0%
9.4%₹225.00₹175.00₹181.7010
Apr ’24₹162.20
₹202.50
+24.8%
9.3%₹225.00₹175.00₹182.4510
Mar ’24₹159.85
₹202.50
+26.7%
9.3%₹225.00₹175.00₹190.2010
Feb ’24₹156.30
₹205.00
+31.2%
9.2%₹225.00₹175.00₹197.6510
Jan ’24₹170.65
₹203.00
+19.0%
9.0%₹225.00₹175.00₹200.4010
Dec ’23₹160.40
₹203.00
+26.6%
9.0%₹225.00₹175.00₹196.3010
Nov ’23₹153.65
₹217.67
+41.7%
8.2%₹238.00₹175.00₹186.209

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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