Mold-Tek Packaging Limited

BSE:533080 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹22.0b

Mold-Tek Packaging Évaluation

Le site 533080 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

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  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 533080 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 533080 ( ₹661.75 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹189.66 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 533080 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 533080?

Mesure clé : Comme 533080 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 533080. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 533080 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 533080?
Ratio PE35x
Les revenus₹628.06m
Capitalisation boursière₹21.99b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 533080 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 533080 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs26.6x
523385 Nilkamal
23.4x18.2%₹27.0b
EKC Everest Kanto Cylinder
19.3x25.0%₹22.7b
500187 AGI Greenpac
21.9xn/a₹58.5b
515147 Haldyn Glass
41.6xn/a₹8.5b
533080 Mold-Tek Packaging
35x18.4%₹22.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 533080 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 26.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 533080 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Packaging ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
515145 Hindusthan National Glass & Industries
3xn/aUS$24.64m
FLEXITUFF Flexituff Ventures International
1.3xn/aUS$21.80m
SMVD SMVD Poly Pack
1xn/aUS$1.74m
523315 Purity Flexpack
0.2xn/aUS$27.40k
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
533080 35.0xMoyenne de l'industrie 24.1xNo. of Companies8PE01632486480+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 533080 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Packaging ( 24.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 533080 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

533080 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 35x
Juste PE Ratio22.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 533080 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 533080 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹661.75
₹971.18
+46.8%
25.9%₹1,624.00₹678.00n/a11
Nov ’25₹760.55
₹1,020.18
+34.1%
22.7%₹1,624.00₹790.00n/a11
Oct ’25₹766.50
₹1,020.18
+33.1%
22.7%₹1,624.00₹790.00n/a11
Sep ’25₹784.85
₹1,016.18
+29.5%
22.9%₹1,624.00₹790.00n/a11
Aug ’25₹824.75
₹1,029.82
+24.9%
23.4%₹1,624.00₹770.00n/a11
Jul ’25₹806.90
₹1,028.45
+27.5%
23.2%₹1,624.00₹770.00n/a11
Jun ’25₹760.55
₹1,031.00
+35.6%
13.8%₹1,385.00₹841.00n/a10
May ’25₹861.70
₹1,031.00
+19.6%
13.8%₹1,385.00₹841.00n/a10
Apr ’25₹782.60
₹1,027.50
+31.3%
13.1%₹1,350.00₹841.00n/a10
Mar ’25₹843.75
₹1,026.00
+21.6%
13.8%₹1,350.00₹841.00n/a9
Feb ’25₹873.15
₹1,036.75
+18.7%
13.0%₹1,300.00₹866.00n/a8
Jan ’25₹920.65
₹1,041.50
+13.1%
12.6%₹1,300.00₹866.00n/a8
Dec ’24₹862.00
₹1,049.27
+21.7%
11.3%₹1,300.00₹866.00n/a11
Nov ’24₹886.85
₹1,084.73
+22.3%
9.4%₹1,275.00₹950.00₹760.5511
Oct ’24₹915.85
₹1,080.45
+18.0%
9.8%₹1,275.00₹950.00₹766.5011
Sep ’24₹968.25
₹1,080.45
+11.6%
9.8%₹1,275.00₹950.00₹784.8511
Aug ’24₹1,030.35
₹1,086.00
+5.4%
10.9%₹1,300.00₹875.00₹824.7512
Jul ’24₹1,014.40
₹1,076.45
+6.1%
10.7%₹1,260.00₹875.00₹806.9011
Jun ’24₹966.40
₹1,076.45
+11.4%
10.7%₹1,260.00₹875.00₹760.5511
May ’24₹957.90
₹1,047.00
+9.3%
9.9%₹1,208.00₹875.00₹861.707
Apr ’24₹903.75
₹1,082.33
+19.8%
7.1%₹1,208.00₹1,014.00₹782.606
Mar ’24₹947.60
₹1,093.80
+15.4%
7.3%₹1,208.00₹1,014.00₹843.755
Feb ’24₹1,026.30
₹978.71
-4.6%
12.7%₹1,227.00₹785.00₹873.157
Jan ’24₹942.10
₹979.71
+4.0%
12.6%₹1,227.00₹785.00₹920.657
Dec ’23₹902.70
₹918.57
+1.8%
9.4%₹1,045.00₹785.00₹862.007
Nov ’23₹909.05
₹847.14
-6.8%
7.1%₹935.00₹762.00₹886.857

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Paradeep Phosphates

₹87.2b

Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.

PARADEEP

₹107.02

7D

2.6%

1Y

63.1%

MOIL

₹58.6b

Engages in the exploration, development, and marketing of various grades of manganese ores in India.

533286

₹288.15

7D

-2.8%

1Y

-1.9%

Maharashtra Seamless

₹84.2b

Manufactures and sells seamless steel pipes and tubes in India.

500265

₹628.30

7D

3.4%

1Y

-31.8%