Castrol India Limited

NSEI:CASTROLIND Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹218.4b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Castrol India Évaluation

Le site CASTROLIND est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CASTROLIND si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CASTROLIND ( ₹250.7 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹137.66 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CASTROLIND se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CASTROLIND?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

CASTROLIND des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA17.1x
Ratio PEG2.6x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CASTROLIND se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CASTROLIND par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs38.4x
500165 Kansai Nerolac Paints
34.2x10.2%₹232.0b
CARBORUNIV Carborundum Universal
60.6x17.5%₹279.4b
FINPIPE Finolex Industries
22.5x-1.1%₹193.2b
PCBL PCBL Chemical
36.3x24.2%₹181.5b
CASTROLIND Castrol India
24.7x9.6%₹218.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CASTROLIND offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 49.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CASTROLIND se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Chemicals ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a20.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a20.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CASTROLIND offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Chemicals ( 34.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CASTROLIND par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CASTROLIND PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 24.7x
Juste PE Ratio29.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CASTROLIND présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 30 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CASTROLIND et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹220.83
₹258.00
+16.8%
17.7%₹300.00₹185.00n/a4
Oct ’25₹244.57
₹260.50
+6.5%
18.5%₹310.00₹185.00n/a4
Sep ’25₹264.75
₹256.40
-3.2%
17.1%₹310.00₹185.00n/a5
Aug ’25₹255.70
₹243.80
-4.7%
16.6%₹310.00₹185.00n/a5
Jul ’25₹216.98
₹216.80
-0.08%
11.9%₹240.00₹175.00n/a5
Jun ’25₹195.05
₹216.80
+11.2%
11.9%₹240.00₹175.00n/a5
May ’25₹210.90
₹215.60
+2.2%
10.6%₹240.00₹180.00n/a5
Apr ’25₹201.40
₹215.60
+7.1%
10.6%₹240.00₹180.00n/a5
Mar ’25₹213.65
₹215.60
+0.9%
10.6%₹240.00₹180.00n/a5
Feb ’25₹189.55
₹167.40
-11.7%
16.7%₹220.00₹140.00n/a5
Jan ’25₹191.70
₹152.80
-20.3%
6.5%₹168.00₹140.00n/a5
Dec ’24₹140.10
₹152.80
+9.1%
6.5%₹168.00₹140.00n/a5
Nov ’24₹134.70
₹152.80
+13.4%
6.5%₹168.00₹140.00n/a5
Oct ’24₹138.55
₹157.40
+13.6%
7.1%₹170.00₹140.00₹244.575
Sep ’24₹142.95
₹157.40
+10.1%
7.1%₹170.00₹140.00₹264.755
Aug ’24₹144.40
₹150.40
+4.2%
8.0%₹168.00₹135.00₹255.705
Jul ’24₹120.80
₹138.75
+14.9%
8.8%₹159.00₹126.00₹216.984
Jun ’24₹113.80
₹138.75
+21.9%
8.8%₹159.00₹126.00₹195.054
May ’24₹119.85
₹139.00
+16.0%
8.4%₹159.00₹130.00₹210.904
Apr ’24₹110.95
₹139.20
+25.5%
8.2%₹159.00₹130.00₹201.405
Mar ’24₹115.15
₹138.50
+20.3%
7.6%₹159.00₹130.00₹213.656
Feb ’24₹118.15
₹139.50
+18.1%
8.6%₹163.00₹130.00₹189.556
Jan ’24₹123.15
₹138.33
+12.3%
8.4%₹163.00₹130.00₹191.706
Dec ’23₹130.20
₹136.43
+4.8%
8.6%₹163.00₹125.00₹140.107
Nov ’23₹120.10
₹135.57
+12.9%
8.6%₹163.00₹125.00₹134.707
Oct ’23₹112.70
₹134.86
+19.7%
8.9%₹163.00₹125.00₹138.557

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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