Birla Évaluation

Le site BIRLACORPN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BIRLACORPN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BIRLACORPN ( ₹1101.3 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹989.3 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BIRLACORPN se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BIRLACORPN?

Mesure clé : Comme BIRLACORPN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BIRLACORPN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BIRLACORPN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BIRLACORPN?
Ratio PE	27.4x
Les revenus	₹3.10b
Capitalisation boursière	₹84.89b

BIRLACORPN des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.3x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	9.2x
Ratio PEG	0.8x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BIRLACORPN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BIRLACORPN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	35.7x
500380 JK Lakshmi Cement	24.7x	25.2%	₹88.1b
540575 Star Cement	36.8x	35.8%	₹72.8b
ORIENTCEM Orient Cement	44.4x	33.3%	₹67.7b
500292 HeidelbergCement India	37x	30.1%	₹48.3b
BIRLACORPN Birla	27.4x	36.4%	₹84.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BIRLACORPN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 35.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BIRLACORPN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Basic Materials ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

0 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BIRLACORPN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Basic Materials ( 36.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BIRLACORPN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BIRLACORPN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	27.4x
Juste PE Ratio	39.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: BIRLACORPN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 39.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BIRLACORPN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	₹1,101.30	₹1,463.79 +32.9%	8.9%	₹1,689.00	₹1,254.00	n/a	14
Nov ’25	₹1,195.35	₹1,479.86 +23.8%	8.7%	₹1,689.00	₹1,254.00	n/a	14
Oct ’25	₹1,289.75	₹1,630.93 +26.5%	9.6%	₹1,894.00	₹1,360.00	n/a	14
Sep ’25	₹1,330.80	₹1,630.93 +22.6%	9.6%	₹1,894.00	₹1,360.00	n/a	14
Aug ’25	₹1,552.20	₹1,866.93 +20.3%	6.8%	₹2,070.00	₹1,595.00	n/a	14
Jul ’25	₹1,605.95	₹1,863.71 +16.1%	6.8%	₹2,070.00	₹1,595.00	n/a	14
Jun ’25	₹1,410.35	₹1,833.20 +30.0%	10.4%	₹2,070.00	₹1,336.00	n/a	15
May ’25	₹1,442.15	₹1,782.60 +23.6%	10.7%	₹2,020.00	₹1,336.00	n/a	15
Apr ’25	₹1,479.15	₹1,798.27 +21.6%	10.3%	₹2,020.00	₹1,336.00	n/a	15
Mar ’25	₹1,648.50	₹1,798.27 +9.1%	10.3%	₹2,020.00	₹1,336.00	n/a	15
Feb ’25	₹1,618.20	₹1,597.58 -1.3%	9.4%	₹1,800.00	₹1,336.00	n/a	12
Jan ’25	₹1,499.65	₹1,542.92 +2.9%	10.2%	₹1,800.00	₹1,250.00	n/a	13
Dec ’24	₹1,424.85	₹1,518.69 +6.6%	8.9%	₹1,775.00	₹1,250.00	n/a	13
Nov ’24	₹1,259.35	₹1,466.00 +16.4%	12.0%	₹1,945.00	₹1,165.00	₹1,195.35	14
Oct ’24	₹1,229.55	₹1,458.77 +18.6%	12.4%	₹1,945.00	₹1,165.00	₹1,289.75	13
Sep ’24	₹1,171.10	₹1,426.50 +21.8%	14.7%	₹1,945.00	₹1,007.00	₹1,330.80	14
Aug ’24	₹1,244.30	₹1,365.29 +9.7%	17.6%	₹1,945.00	₹1,007.00	₹1,552.20	14
Jul ’24	₹1,240.20	₹1,353.14 +9.1%	17.7%	₹1,945.00	₹1,007.00	₹1,605.95	14
Jun ’24	₹1,146.60	₹1,321.08 +15.2%	17.5%	₹1,945.00	₹1,007.00	₹1,410.35	13
May ’24	₹916.55	₹1,251.00 +36.5%	19.8%	₹1,945.00	₹1,007.00	₹1,442.15	13
Apr ’24	₹890.20	₹1,248.69 +40.3%	19.9%	₹1,945.00	₹1,007.00	₹1,479.15	13
Mar ’24	₹857.10	₹1,223.58 +42.8%	19.8%	₹1,945.00	₹1,007.00	₹1,648.50	12
Feb ’24	₹928.95	₹1,284.92 +38.3%	16.7%	₹1,945.00	₹1,084.00	₹1,618.20	13
Jan ’24	₹980.30	₹1,279.54 +30.5%	17.2%	₹1,945.00	₹1,040.00	₹1,499.65	13
Dec ’23	₹977.80	₹1,282.43 +31.2%	16.6%	₹1,945.00	₹1,040.00	₹1,424.85	14
Nov ’23	₹957.05	₹1,295.69 +35.4%	16.4%	₹1,945.00	₹1,075.00	₹1,259.35	13

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Paradeep Phosphates

₹85.5b

Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.

PARADEEP

₹104.85

0.6%

62.6%

Vedanta

₹1.7t

A diversified natural resources company, explores, extracts, and processes minerals, and oil and gas in India, Europe, China, the United States, Mexico, and internationally.

500295

₹445.05

2.7%

91.2%

E.I.D.- Parry (India)

₹147.4b

Engages in the manufacture and sale of sugar, nutraceuticals, and distillery products in India, North America, Europe, and internationally.

500125

₹831.80

6.2%

55.1%