Gujarat Fluorochemicals Limited

BSE:542812 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹475.5b

Gujarat Fluorochemicals Évaluation

Le site 542812 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

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  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 542812 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 542812 ( ₹4320.8 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹259.68 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 542812 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 542812?

Mesure clé : Comme 542812 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 542812. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 542812 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 542812?
Ratio PE116x
Les revenus₹4.10b
Capitalisation boursière₹475.55b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 542812 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 542812 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs37.9x
524200 Vinati Organics
47.9x19.9%₹177.2b
FINEORG Fine Organic Industries
33.3x9.2%₹146.3b
500710 Akzo Nobel India
37.6x10.5%₹163.5b
524208 Aarti Industries
32.9x23.3%₹146.4b
542812 Gujarat Fluorochemicals
116x33.1%₹475.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 542812 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 116 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 37.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 542812 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Chemicals ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$68.02m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3.7xn/aUS$36.22m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$8.06m
526143 MPL Plastics
1.6xn/aUS$1.81m
542812 116.0xMoyenne de l'industrie 32.4xNo. of Companies35PE020406080100+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 542812 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 116 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Chemicals ( 32.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 542812 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

542812 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 116x
Juste PE Ratio46.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 542812 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 116 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 46.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 542812 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹4,320.80
₹4,098.00
-5.2%
20.2%₹5,210.00₹2,600.00n/a12
Dec ’25₹3,958.45
₹4,098.17
+3.5%
20.2%₹5,212.00₹2,600.00n/a12
Nov ’25₹4,311.60
₹4,098.25
-4.9%
20.2%₹5,212.00₹2,600.00n/a12
Oct ’25₹4,316.85
₹3,617.38
-16.2%
19.7%₹4,710.00₹2,600.00n/a13
Sep ’25₹3,176.40
₹3,526.33
+11.0%
18.9%₹4,697.00₹2,600.00n/a12
Aug ’25₹3,393.40
₹3,576.75
+5.4%
19.9%₹4,697.00₹2,600.00n/a12
Jul ’25₹3,283.35
₹3,605.50
+9.8%
19.0%₹4,697.00₹2,600.00n/a12
Jun ’25₹3,042.70
₹3,605.50
+18.5%
19.0%₹4,697.00₹2,600.00n/a12
May ’25₹3,610.75
₹3,676.18
+1.8%
18.8%₹4,588.00₹2,700.00n/a11
Apr ’25₹3,202.50
₹3,633.80
+13.5%
18.3%₹4,588.00₹2,700.00n/a10
Mar ’25₹3,670.60
₹3,633.80
-1.0%
18.3%₹4,588.00₹2,700.00n/a10
Feb ’25₹3,642.00
₹3,019.80
-17.1%
10.9%₹3,566.00₹2,413.00n/a10
Jan ’25₹3,812.00
₹2,963.91
-22.2%
13.9%₹3,566.00₹2,200.00n/a11
Dec ’24₹2,848.55
₹3,009.36
+5.6%
12.8%₹3,566.00₹2,200.00₹3,958.4511
Nov ’24₹2,728.75
₹3,623.64
+32.8%
20.5%₹5,050.00₹2,500.00₹4,311.6011
Oct ’24₹3,047.25
₹3,860.50
+26.7%
17.1%₹5,050.00₹3,000.00₹4,316.8510
Sep ’24₹3,071.05
₹3,930.56
+28.0%
16.8%₹5,050.00₹3,000.00₹3,176.409
Aug ’24₹2,783.25
₹4,152.75
+49.2%
22.0%₹5,050.00₹1,946.00₹3,393.408
Jul ’24₹2,931.85
₹4,159.57
+41.9%
23.4%₹5,031.00₹1,946.00₹3,283.357
Jun ’24₹3,356.55
₹4,159.57
+23.9%
23.4%₹5,031.00₹1,946.00₹3,042.707
May ’24₹3,379.80
₹4,211.29
+24.6%
23.2%₹5,031.00₹1,946.00₹3,610.757
Apr ’24₹3,015.55
₹4,211.29
+39.7%
23.2%₹5,031.00₹1,946.00₹3,202.507
Mar ’24₹3,211.05
₹4,211.29
+31.1%
23.2%₹5,031.00₹1,946.00₹3,670.607
Feb ’24₹2,732.00
₹4,186.71
+53.2%
23.2%₹5,031.00₹1,946.00₹3,642.007
Jan ’24₹3,107.55
₹4,120.00
+32.6%
24.2%₹5,031.00₹1,946.00₹3,812.007
Dec ’23₹3,483.15
₹4,120.00
+18.3%
24.2%₹5,031.00₹1,946.00₹2,848.557

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/20 04:50
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2024/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Gujarat Fluorochemicals Limited est couverte par 16 analystes. 12 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Arun PrasathAvendus Spark
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
Ranjit CirumallaBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.