Navin Fluorine International Limited

BSE:532504 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹210.5b

Navin Fluorine International Évaluation

Le site 532504 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 532504 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹662.22
Fair Value
540.9% overvalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: 532504 ( ₹4244.4 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹662.22 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 532504 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 532504?

Mesure clé : Comme 532504 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 532504. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 532504 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 532504?
Ratio PE72.9x
Les revenus₹2.89b
Capitalisation boursière₹210.48b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 532504 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 532504 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs47.1x
524200 Vinati Organics
45.5x19.42%₹184.5b
500710 Akzo Nobel India
38.1x10.89%₹163.8b
524208 Aarti Industries
52x25.80%₹172.2b
CLEAN Clean Science and Technology
52.8x25.12%₹137.5b
532504 Navin Fluorine International
72.9x27.41%₹210.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 532504 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 72.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 47.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 532504 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Chemicals ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.1xn/aUS$32.23m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3.9xn/aUS$29.68m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
1.6xn/aUS$5.72m
526143 MPL Plastics
1.5xn/aUS$1.54m
532504 72.9xMoyenne de l'industrie 25.9xNo. of Companies43PE020406080100+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 532504 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 72.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Chemicals ( 25.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 532504 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

532504 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 72.9x
Juste PE Ratio32.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 532504 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 72.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 32.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 532504 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹4,244.40
₹4,582.38
+7.96%
12.19%₹5,300.00₹3,242.00n/a26
May ’26₹4,517.25
₹4,262.96
-5.63%
8.98%₹4,850.00₹3,242.00n/a26
Apr ’26₹4,195.25
₹4,244.15
+1.17%
9.05%₹4,850.00₹3,242.00n/a26
Mar ’26₹3,760.70
₹4,244.15
+12.86%
9.05%₹4,850.00₹3,242.00n/a26
Feb ’26₹4,131.55
₹4,185.26
+1.30%
11.47%₹4,850.00₹2,700.00n/a27
Jan ’26₹3,276.40
₹3,728.64
+13.80%
11.17%₹4,270.00₹2,700.00n/a25
Dec ’25₹3,506.40
₹3,709.77
+5.80%
10.62%₹4,250.00₹2,700.00n/a26
Nov ’25₹3,361.70
₹3,704.96
+10.21%
10.83%₹4,250.00₹2,700.00n/a25
Oct ’25₹3,604.00
₹3,803.70
+5.54%
10.34%₹4,350.00₹2,633.00n/a23
Sep ’25₹3,299.15
₹3,768.78
+14.23%
10.70%₹4,350.00₹2,633.00n/a23
Aug ’25₹3,685.45
₹3,768.78
+2.26%
10.70%₹4,350.00₹2,633.00n/a23
Jul ’25₹3,619.75
₹3,505.52
-3.16%
12.15%₹4,250.00₹2,633.00n/a23
Jun ’25₹3,188.75
₹3,505.91
+9.95%
11.44%₹4,250.00₹2,817.00n/a23
May ’25₹3,420.15
₹3,377.18
-1.26%
12.82%₹4,200.00₹2,817.00₹4,517.2522
Apr ’25₹3,129.25
₹3,388.55
+8.29%
12.40%₹4,200.00₹2,817.00₹4,195.2522
Mar ’25₹3,055.75
₹3,388.55
+10.89%
12.40%₹4,200.00₹2,817.00₹3,760.7022
Feb ’25₹3,323.15
₹3,925.67
+18.13%
11.63%₹4,900.00₹3,270.00₹4,131.5521
Jan ’25₹3,857.00
₹3,893.38
+0.94%
11.97%₹4,900.00₹3,165.00₹3,276.4021
Dec ’24₹3,728.15
₹3,950.95
+5.98%
13.32%₹5,160.00₹3,165.00₹3,506.4022
Nov ’24₹3,471.35
₹4,228.32
+21.81%
16.29%₹5,600.00₹3,165.00₹3,361.7022
Oct ’24₹3,766.05
₹5,029.90
+33.56%
10.15%₹5,665.00₹3,890.00₹3,604.0021
Sep ’24₹4,593.90
₹5,055.95
+10.06%
9.14%₹5,665.00₹3,890.00₹3,299.1520
Aug ’24₹4,551.55
₹5,108.10
+12.23%
8.76%₹5,900.00₹3,980.00₹3,685.4520
Jul ’24₹4,502.10
₹5,106.53
+13.43%
9.86%₹5,900.00₹3,980.00₹3,619.7517
Jun ’24₹4,583.05
₹5,113.06
+11.56%
9.58%₹5,900.00₹3,980.00₹3,188.7518
May ’24₹4,848.55
₹4,836.89
-0.24%
9.59%₹5,793.00₹4,000.00₹3,420.1518
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 26 Analysts
₹4.58k
Fair Value
7.4% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/05/16 17:19
Cours de l'action en fin de journée2025/05/16 00:00
Les revenus2025/03/31
Revenus annuels2025/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Navin Fluorine International Limited est couverte par 48 analystes. 27 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Nitin BhasinAmbit Capital
Kumar Saumya SinghAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited