Hindustan Tin Works Évaluation

Le site 530315 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 530315 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 530315 ( ₹177.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₹1966.71 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 530315 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 530315?

Mesure clé : Comme 530315 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 530315. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 530315 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 530315?
Ratio PE	13.1x
Les revenus	₹141.17m
Capitalisation boursière	₹1.85b

530315 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	10.5x
Ratio PEG	n/a

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 530315 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 530315 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	23x
504840 Kaira Can	57.6x	n/a	₹1.7b
515145 Hindusthan National Glass & Industries	3x	n/a	₹2.1b
526137 Shetron	24.1x	n/a	₹1.3b
526747 G Foils	7.2x	n/a	₹2.1b
530315 Hindustan Tin Works	13.1x	n/a	₹1.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 530315 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 23 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 530315 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Packaging ?

4 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
515145 Hindusthan National Glass & Industries	3x	n/a	US$24.64m
FLEXITUFF Flexituff Ventures International	1.3x	n/a	US$21.80m
SMVD SMVD Poly Pack	1x	n/a	US$1.74m
523315 Purity Flexpack	0.2x	n/a	US$27.40k

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

4 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 530315 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Packaging ( 24.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 530315 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

530315 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	13.1x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 530315 } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Paradeep Phosphates

₹87.2b

Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.

PARADEEP

₹107.02

2.6%

63.1%

MOIL

₹58.6b

Engages in the exploration, development, and marketing of various grades of manganese ores in India.

533286

₹288.15

-2.8%

-1.9%

Maharashtra Seamless

₹84.2b

Manufactures and sells seamless steel pipes and tubes in India.

500265

₹628.30

3.4%

-31.8%