Shetron Évaluation
Le site 526137 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 526137 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 526137 ( ₹170.15 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₹237.34 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 526137 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 526137?
Mesure clé : Comme 526137 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 526137? | |
|---|---|
| Ratio PE | 27.8x |
| Les revenus | ₹55.10m |
| Capitalisation boursière | ₹1.32b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.6x |
| Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 526137 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 47.7x | ||
544035 Swashthik Plascon | 18x | n/a | ₹1.3b |
524502 Raaj Medisafe India | 36.5x | n/a | ₹1.1b |
504840 Kaira Can | 58.4x | n/a | ₹1.7b |
532828 AMD Industries | 77.8x | n/a | ₹1.1b |
526137 Shetron | 27.8x | n/a | ₹1.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 526137 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 47.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 526137 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Packaging ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
515145 Hindusthan National Glass & Industries | 2.8x | n/a | US$24.54m |
FLEXITUFF Flexituff Ventures International | 1.2x | n/a | US$21.49m |
SMVD SMVD Poly Pack | 1x | n/a | US$1.75m |
523315 Purity Flexpack | 0.2x | n/a | US$27.40k |
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 526137 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Packaging ( 24.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 526137 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 27.8x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 526137 } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
ACC
₹392.4b
Engages in the manufacture and sale of cement and ready-mix concrete in India.
500410
₹2,142.85
7D
-2.0%
1Y
17.7%
Jindal Steel & Power
₹896.6b
Operates in the steel, mining, and infrastructure sectors in India and internationally.
JINDALSTEL
₹877.25
7D
-1.1%
1Y
32.9%
JK Paper
₹68.3b
Produces and sells paper products in India.
JKPAPER
₹410.20
7D
2.5%
1Y
9.8%