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Bodal Chemicals Évaluation
Le site 524370 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 524370 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 524370 ( ₹78.69 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹43.97 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 524370 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 524370?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 524370? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | ₹10.06b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.9x |
Ratio PEG | 2.7x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 524370 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 1.7x | ||
SRHHYPOLTD Sree Rayalaseema Hi-Strength Hypo | 1.7x | n/a | ₹12.9b |
540145 Valiant Organics | 1.7x | n/a | ₹11.4b |
500012 Andhra Petrochemicals | 1.1x | n/a | ₹8.1b |
506852 Primo Chemicals | 2.4x | n/a | ₹10.0b |
524370 Bodal Chemicals | 0.7x | 15.0% | ₹10.1b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 524370 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 524370 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Chemicals ?
Price-To-Sales vs Industrie: 524370 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Chemicals ( 1.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 524370 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PS | 0.7x |
Juste PS Ratio | 2.3x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: 524370 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | ₹79.90 | ₹86.50 +8.3% | 11.0% | ₹96.00 | ₹77.00 | n/a | 2 |
Sep ’25 | ₹81.55 | ₹86.50 +6.1% | 11.0% | ₹96.00 | ₹77.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | ₹80.90 | ₹85.50 +5.7% | 9.9% | ₹94.00 | ₹77.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | ₹77.90 | ₹85.50 +9.8% | 9.9% | ₹94.00 | ₹77.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | ₹70.81 | ₹85.50 +20.7% | 9.9% | ₹94.00 | ₹77.00 | n/a | 2 |
May ’25 | ₹77.86 | ₹90.00 +15.6% | 1.1% | ₹91.00 | ₹89.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | ₹78.79 | ₹90.00 +14.2% | 1.1% | ₹91.00 | ₹89.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | ₹88.66 | ₹90.00 +1.5% | 1.1% | ₹91.00 | ₹89.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | ₹87.78 | ₹84.00 -4.3% | 7.1% | ₹90.00 | ₹78.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | ₹82.76 | ₹84.00 +1.5% | 7.1% | ₹90.00 | ₹78.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | ₹78.71 | ₹84.00 +6.7% | 7.1% | ₹90.00 | ₹78.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | ₹73.24 | ₹84.00 +14.7% | 7.1% | ₹90.00 | ₹78.00 | n/a | 2 |
Oct ’24 | ₹83.80 | ₹84.00 +0.2% | 7.1% | ₹90.00 | ₹78.00 | n/a | 2 |
Sep ’24 | ₹84.87 | ₹84.00 -1.0% | 7.1% | ₹90.00 | ₹78.00 | ₹81.55 | 2 |
Sep ’23 | ₹93.05 | ₹140.50 +51.0% | 1.1% | ₹142.00 | ₹139.00 | ₹84.87 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.