Sudarshan Chemical Industries Limited

BSE:506655 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹111.0b

Sudarshan Chemical Industries Évaluation

Le site 506655 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 506655 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.76k
Fair Value
19.5% sous-évalué décote intrinsèque
6
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: 506655 ( ₹1413.15 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₹1756.04 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 506655 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 506655?

Mesure clé : Comme 506655 est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 506655. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 506655 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 506655?
Ratio PS3.3x
Vente₹33.46b
Capitalisation boursière₹111.04b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 506655 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 506655 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs2.1x
BASF BASF India
1.4x11.01%₹208.9b
3.3x11.44%₹191.1b
DCMSHRIRAM DCM Shriram
1.8xn/a₹219.7b
506618 Punjab Chemicals and Crop Protection
1.7xn/a₹17.0b
506655 Sudarshan Chemical Industries
3.3x26.72%₹111.0b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 506655 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2.1 x).


Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 506655 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Chemicals ?

20 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
523630 National Fertilizers
0.2xn/aUS$529.57m
ZUARI Zuari Agro Chemicals
0.3xn/aUS$147.20m
JAYAGROGN Jayant Agro-Organics
0.3xn/aUS$84.31m
KANORICHEM Kanoria Chemicals & Industries
0.3xn/aUS$44.71m
506655 3.3xMoyenne de l'industrie 1.6xNo. of Companies40PS01.22.43.64.86+
20 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 506655 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Chemicals ( 1.6 x).


Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 506655 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

506655 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 3.3x
Juste PS Ratio5.7x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 506655 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 5.7 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 506655 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹1,413.15
₹1,286.83
-8.94%
21.54%₹1,700.00₹835.00n/a6
Jul ’26₹1,275.70
₹1,160.20
-9.05%
14.57%₹1,330.00₹835.00n/a5
Jun ’26₹1,183.95
₹1,089.20
-8.00%
14.41%₹1,224.00₹835.00n/a5
May ’26₹1,024.00
₹1,027.67
+0.36%
19.33%₹1,224.00₹720.00n/a6
Apr ’26₹1,011.40
₹1,036.00
+2.43%
16.61%₹1,224.00₹720.00n/a8
Mar ’26₹856.35
₹1,036.00
+20.98%
16.61%₹1,224.00₹720.00n/a8
Feb ’26₹990.85
₹1,074.44
+8.44%
15.29%₹1,330.00₹720.00n/a9
Jan ’26₹1,138.50
₹1,062.78
-6.65%
14.89%₹1,330.00₹720.00n/a9
Dec ’25₹1,064.25
₹1,062.78
-0.14%
14.89%₹1,330.00₹720.00n/a9
Nov ’25₹1,055.80
₹1,062.78
+0.66%
14.89%₹1,330.00₹720.00n/a9
Oct ’25₹1,127.20
₹945.22
-16.14%
14.85%₹1,105.00₹720.00n/a9
Sep ’25₹1,031.15
₹945.22
-8.33%
14.85%₹1,105.00₹720.00n/a9
Aug ’25₹982.05
₹860.25
-12.40%
19.64%₹1,090.00₹572.00₹1,413.158
Jul ’25₹904.45
₹869.11
-3.91%
18.75%₹1,090.00₹572.00₹1,275.709
Jun ’25₹784.70
₹851.33
+8.49%
21.09%₹1,090.00₹572.00₹1,183.959
May ’25₹739.20
₹660.88
-10.60%
18.07%₹900.00₹500.00₹1,024.008
Apr ’25₹651.55
₹596.44
-8.46%
14.06%₹710.00₹487.00₹1,011.409
Mar ’25₹589.40
₹588.11
-0.22%
12.83%₹705.00₹487.00₹856.359
Feb ’25₹523.50
₹555.86
+6.18%
12.58%₹655.00₹470.00₹990.857
Jan ’25₹555.00
₹538.00
-3.06%
9.27%₹600.00₹470.00₹1,138.507
Dec ’24₹466.30
₹533.88
+14.49%
8.08%₹600.00₹470.00₹1,064.258
Nov ’24₹473.30
₹542.38
+14.59%
8.33%₹600.00₹469.00₹1,055.808
Oct ’24₹478.70
₹533.63
+11.47%
7.43%₹580.00₹469.00₹1,127.208
Sep ’24₹509.20
₹536.75
+5.41%
7.98%₹590.00₹469.00₹1,031.158
Aug ’24₹498.95
₹505.88
+1.39%
8.71%₹555.00₹420.00₹982.058
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
₹1.29k
Fair Value
9.8% surévalué décote intrinsèque
6
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.


Découvrir des entreprises sous-évaluées

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/08/01 20:58
Cours de l'action en fin de journée2025/08/01 00:00
Les revenus2025/03/31
Revenus annuels2025/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Sudarshan Chemical Industries Limited est couverte par 13 analystes. 6 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Nav BhardwajAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Bhawana IsraniAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited