Sudarshan Chemical Industries Limited

BSE:506655 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹68.0b

Sudarshan Chemical Industries Évaluation

Le site 506655 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 506655 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 506655 ( ₹981.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₹2192.94 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 506655 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 506655?

Mesure clé : Comme 506655 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 506655. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 506655 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 506655?
Ratio PE51.5x
Les revenus₹1.32b
Capitalisation boursière₹67.95b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 506655 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 506655 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs50.5x
DCMSHRIRAM DCM Shriram
34.7xn/a₹180.9b
JUBLINDS Jubilant Industries
71.5xn/a₹24.6b
500027 Atul
57.6x29.6%₹217.7b
BASF BASF India
38.2x20.9%₹248.5b
506655 Sudarshan Chemical Industries
51.5x33.2%₹68.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 506655 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 51.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 50.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 506655 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Chemicals ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$66.96m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
5xn/aUS$49.46m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$7.53m
526143 MPL Plastics
1.7xn/aUS$1.93m
506655 51.5xMoyenne de l'industrie 31.4xNo. of Companies35PE020406080100+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 506655 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 51.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Chemicals ( 31.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 506655 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

506655 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 51.5x
Juste PE Ratio40x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 506655 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 51.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 40 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 506655 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹981.60
₹1,062.78
+8.3%
14.9%₹1,330.00₹720.00n/a9
Nov ’25₹1,055.80
₹1,062.78
+0.7%
14.9%₹1,330.00₹720.00n/a9
Oct ’25₹1,127.20
₹945.22
-16.1%
14.9%₹1,105.00₹720.00n/a9
Sep ’25₹1,031.15
₹945.22
-8.3%
14.9%₹1,105.00₹720.00n/a9
Aug ’25₹982.05
₹860.25
-12.4%
19.6%₹1,090.00₹572.00n/a8
Jul ’25₹904.45
₹869.11
-3.9%
18.7%₹1,090.00₹572.00n/a9
Jun ’25₹784.70
₹851.33
+8.5%
21.1%₹1,090.00₹572.00n/a9
May ’25₹739.20
₹660.88
-10.6%
18.1%₹900.00₹500.00n/a8
Apr ’25₹651.55
₹596.44
-8.5%
14.1%₹710.00₹487.00n/a9
Mar ’25₹589.40
₹588.11
-0.2%
12.8%₹705.00₹487.00n/a9
Feb ’25₹523.50
₹555.86
+6.2%
12.6%₹655.00₹470.00n/a7
Jan ’25₹555.00
₹538.00
-3.1%
9.3%₹600.00₹470.00n/a7
Dec ’24₹466.30
₹533.88
+14.5%
8.1%₹600.00₹470.00n/a8
Nov ’24₹473.30
₹542.38
+14.6%
8.3%₹600.00₹469.00₹1,055.808
Oct ’24₹478.70
₹533.63
+11.5%
7.4%₹580.00₹469.00₹1,127.208
Sep ’24₹509.20
₹536.75
+5.4%
8.0%₹590.00₹469.00₹1,031.158
Aug ’24₹498.95
₹505.88
+1.4%
8.7%₹555.00₹420.00₹982.058
Jul ’24₹486.30
₹481.71
-0.9%
10.8%₹555.00₹405.00₹904.457
Jun ’24₹458.30
₹481.71
+5.1%
10.8%₹555.00₹405.00₹784.707
May ’24₹413.05
₹400.14
-3.1%
10.0%₹470.00₹340.00₹739.207
Apr ’24₹390.15
₹400.14
+2.6%
10.0%₹470.00₹340.00₹651.557
Mar ’24₹378.15
₹413.88
+9.4%
12.6%₹510.00₹340.00₹589.408
Feb ’24₹381.95
₹462.13
+21.0%
12.4%₹547.00₹385.00₹523.508
Jan ’24₹390.15
₹470.88
+20.7%
10.7%₹547.00₹385.00₹555.008
Dec ’23₹394.60
₹470.88
+19.3%
10.7%₹547.00₹385.00₹466.308
Nov ’23₹415.00
₹550.56
+32.7%
18.6%₹821.00₹460.00₹473.309

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Paradeep Phosphates

₹85.3b

Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.

PARADEEP

₹104.61

7D

-0.5%

1Y

58.3%

Jindal Steel & Power

₹910.7b

Operates in the steel, mining, and infrastructure sectors in India and internationally.

JINDALSTEL

₹892.80

7D

3.2%

1Y

33.6%

Jindal Stainless

₹567.1b

Manufactures and sells stainless-steel flat products in India and internationally.

532508

₹688.80

7D

0.3%

1Y

32.0%