PCBL Chemical Limited

BSE:506590 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹148.5b

PCBL Chemical Évaluation

Le site 506590 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 506590 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 506590 ( ₹393.4 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹360.47 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 506590 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 506590?

Mesure clé : Comme 506590 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 506590. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 506590 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 506590?
Ratio PE29.7x
Les revenus₹5.01b
Capitalisation boursière₹148.49b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 506590 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 506590 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs35.5x
500184 Himadri Speciality Chemical
50xn/a₹241.2b
500870 Castrol India
21.9x9.5%₹196.4b
500655 Garware Hi-Tech Films
35.8xn/a₹109.8b
500165 Kansai Nerolac Paints
34.4x11.6%₹214.7b
506590 PCBL Chemical
29.7x23.4%₹148.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 506590 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 35.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 506590 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Chemicals ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$65.09m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
5xn/aUS$49.68m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$7.43m
526143 MPL Plastics
1.7xn/aUS$1.91m
506590 29.7xMoyenne de l'industrie 31.4xNo. of Companies35PE020406080100+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 506590 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Chemicals ( 31.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 506590 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

506590 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 29.7x
Juste PE Ratio36.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 506590 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 36.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 506590 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹393.40
₹529.89
+34.7%
13.8%₹627.00₹415.00n/a9
Nov ’25₹432.15
₹529.89
+22.6%
13.8%₹627.00₹415.00n/a9
Oct ’25₹570.85
₹524.56
-8.1%
18.3%₹635.00₹375.00n/a9
Sep ’25₹489.50
₹491.00
+0.3%
21.2%₹635.00₹333.00n/a9
Aug ’25₹346.55
₹321.44
-7.2%
5.7%₹345.00₹290.00n/a9
Jul ’25₹257.35
₹321.67
+25.0%
5.8%₹345.00₹290.00n/a9
Jun ’25₹235.00
₹322.78
+37.4%
6.3%₹355.00₹290.00n/a9
May ’25₹270.65
₹336.22
+24.2%
4.9%₹371.00₹314.00n/a9
Apr ’25₹275.25
₹331.44
+20.4%
6.7%₹371.00₹290.00n/a9
Mar ’25₹294.65
₹331.63
+12.5%
7.1%₹371.00₹290.00n/a8
Feb ’25₹317.60
₹308.44
-2.9%
15.8%₹371.00₹198.00n/a9
Jan ’25₹255.65
₹278.33
+8.9%
18.7%₹371.00₹197.00n/a9
Dec ’24₹266.35
₹267.22
+0.3%
18.9%₹371.00₹197.00n/a9
Nov ’24₹199.00
₹223.38
+12.2%
12.8%₹278.00₹197.00₹432.158
Oct ’24₹168.75
₹202.83
+20.2%
7.1%₹228.00₹187.00₹570.856
Sep ’24₹171.00
₹198.14
+15.9%
8.9%₹228.00₹170.00₹489.507
Aug ’24₹159.75
₹198.14
+24.0%
8.9%₹228.00₹170.00₹346.557
Jul ’24₹162.60
₹181.20
+11.4%
14.0%₹228.00₹152.00₹257.355
Jun ’24₹137.65
₹181.20
+31.6%
14.0%₹228.00₹152.00₹235.005
May ’24₹128.35
₹174.20
+35.7%
18.6%₹238.00₹153.00₹270.655
Apr ’24₹116.05
₹174.20
+50.1%
18.6%₹238.00₹153.00₹275.255
Mar ’24₹118.45
₹171.00
+44.4%
17.8%₹238.00₹153.00₹294.656
Feb ’24₹119.25
₹174.67
+46.5%
19.9%₹251.00₹150.00₹317.606
Jan ’24₹129.65
₹169.00
+30.4%
20.7%₹251.00₹135.00₹255.657
Dec ’23₹142.65
₹169.00
+18.5%
20.7%₹251.00₹135.00₹266.357
Nov ’23₹125.75
₹169.00
+34.4%
20.7%₹251.00₹135.00₹199.007

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Paradeep Phosphates

₹85.5b

Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.

PARADEEP

₹104.85

7D

0.6%

1Y

62.6%

UPL

₹424.9b

Engages in the provision of sustainable agriculture products and solutions in India, Europe, North America, Latin America, and internationally.

UPL

₹566.40

7D

7.7%

1Y

1.3%

E.I.D.- Parry (India)

₹147.4b

Engages in the manufacture and sale of sugar, nutraceuticals, and distillery products in India, North America, Europe, and internationally.

500125

₹831.80

7D

6.2%

1Y

55.1%