Jyothy Labs Limited

BSE:532926 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹138.1b

Jyothy Labs Évaluation

Le site 532926 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 532926 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 532926 ( ₹376 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹243.13 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 532926 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 532926?

Mesure clé : Comme 532926 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 532926. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 532926 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 532926?
Ratio PE36.7x
Les revenus₹3.76b
Capitalisation boursière₹138.07b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 532926 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 532926 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs48.6x
531508 Eveready Industries India
38.6xn/a₹29.1b
524136 Pee Cee Cosma Sope
14.2xn/a₹1.6b
531162 Emami
33.3x11.3%₹257.4b
HONASA Honasa Consumer
108.1x43.6%₹84.4b
532926 Jyothy Labs
36.7x13.7%₹138.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 532926 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 48.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 532926 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Household Products ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
532926 36.7xMoyenne de l'industrie 18.6xNo. of Companies11PE01632486480+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 532926 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Household Products ( 18.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 532926 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

532926 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 36.7x
Juste PE Ratio41.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 532926 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 41.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 532926 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹376.00
₹535.31
+42.4%
11.9%₹614.00₹410.00n/a13
Dec ’25₹420.20
₹548.31
+30.5%
12.3%₹645.00₹410.00n/a13
Nov ’25₹526.75
₹594.69
+12.9%
9.3%₹655.00₹460.00n/a13
Oct ’25₹548.40
₹593.92
+8.3%
9.4%₹655.00₹460.00n/a13
Sep ’25₹539.35
₹588.00
+9.0%
9.9%₹655.00₹460.00n/a11
Aug ’25₹520.85
₹572.82
+10.0%
11.0%₹655.00₹460.00n/a11
Jul ’25₹451.40
₹498.45
+10.4%
11.0%₹605.00₹410.00n/a11
Jun ’25₹402.90
₹486.20
+20.7%
8.7%₹559.00₹410.00n/a10
May ’25₹433.65
₹490.90
+13.2%
13.7%₹590.00₹400.00n/a10
Apr ’25₹443.90
₹493.50
+11.2%
14.3%₹590.00₹400.00n/a10
Mar ’25₹452.95
₹493.50
+9.0%
14.3%₹590.00₹400.00n/a10
Feb ’25₹507.50
₹493.50
-2.8%
14.3%₹590.00₹400.00n/a10
Jan ’25₹482.85
₹435.50
-9.8%
9.3%₹500.00₹370.00n/a10
Dec ’24₹443.80
₹429.50
-3.2%
8.0%₹475.00₹370.00₹420.2010
Nov ’24₹361.55
₹336.22
-7.0%
11.1%₹400.00₹275.00₹526.759
Oct ’24₹361.75
₹336.22
-7.1%
11.1%₹400.00₹275.00₹548.409
Sep ’24₹365.30
₹320.10
-12.4%
15.8%₹400.00₹215.00₹539.3510
Aug ’24₹304.65
₹295.90
-2.9%
13.4%₹340.00₹215.00₹520.8510
Jul ’24₹216.25
₹234.44
+8.4%
9.4%₹277.00₹200.00₹451.409
Jun ’24₹207.10
₹234.44
+13.2%
9.4%₹277.00₹200.00₹402.909
May ’24₹194.40
₹229.38
+18.0%
6.7%₹250.00₹210.00₹433.658
Apr ’24₹191.00
₹229.38
+20.1%
6.7%₹250.00₹210.00₹443.908
Mar ’24₹190.20
₹229.38
+20.6%
6.7%₹250.00₹210.00₹452.958
Feb ’24₹206.20
₹218.00
+5.7%
8.5%₹250.00₹194.00₹507.5010
Jan ’24₹204.75
₹208.90
+2.0%
8.5%₹250.00₹190.00₹482.8510
Dec ’23₹200.45
₹208.90
+4.2%
8.5%₹250.00₹190.00₹443.8010

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/22 06:22
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2024/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Jyothy Labs Limited est couverte par 35 analystes. 12 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Aniruddha JoshiAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Milan DesaiAngel Broking Private Limited