Thyrocare Technologies Limited

NSEI:THYROCARE Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹52.0b

Thyrocare Technologies Évaluation

Le site THYROCARE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de THYROCARE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: THYROCARE ( ₹963.15 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹716.23 )

Significativement en dessous de la juste valeur: THYROCARE se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de THYROCARE?

Mesure clé : Comme THYROCARE est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour THYROCARE. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de THYROCARE par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de THYROCARE?
Ratio PE60.8x
Les revenus₹839.60m
Capitalisation boursière₹52.05b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de THYROCARE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour THYROCARE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs60.7x
METROPOLIS Metropolis Healthcare
70x23.8%₹103.6b
VIJAYA Vijaya Diagnostic Centre
82.7x25.4%₹103.6b
KRSNAA Krsnaa Diagnostics
43.6x35.5%₹29.9b
526783 Dr. Agarwal's Eye Hospital
46.5xn/a₹23.5b
THYROCARE Thyrocare Technologies
60.8x26.9%₹52.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: THYROCARE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 60.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 60.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de THYROCARE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Healthcare ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
523696 Fortis Malar Hospitals
2.1xn/aUS$11.79m
542918 Gian Life Care
4.9xn/aUS$2.35m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
THYROCARE 60.8xMoyenne de l'industrie 41.8xNo. of Companies6PE020406080100+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: THYROCARE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 60.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Healthcare ( 41.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de THYROCARE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

THYROCARE PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 60.8x
Juste PE Ratio57.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: THYROCARE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 60.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 57.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes THYROCARE et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹963.15
₹1,007.50
+4.6%
3.2%₹1,040.00₹975.00n/a2
Nov ’25₹927.70
₹1,007.50
+8.6%
3.2%₹1,040.00₹975.00n/a2
Oct ’25₹828.10
₹800.00
-3.4%
3.1%₹825.00₹775.00n/a2
Sep ’25₹861.80
₹800.00
-7.2%
3.1%₹825.00₹775.00n/a2
Aug ’25₹818.00
₹800.00
-2.2%
3.1%₹825.00₹775.00n/a2
Jul ’25₹650.75
₹740.00
+13.7%
1.4%₹750.00₹730.00n/a2
Jun ’25₹612.20
₹740.00
+20.9%
1.4%₹750.00₹730.00n/a2
May ’25₹644.95
₹727.50
+12.8%
0.3%₹730.00₹725.00n/a2
Apr ’25₹607.00
₹722.50
+19.0%
0.3%₹725.00₹720.00n/a2
Mar ’25₹681.45
₹722.50
+6.0%
0.3%₹725.00₹720.00n/a2
Feb ’25₹616.55
₹730.00
+18.4%
1.4%₹740.00₹720.00n/a2
Jan ’25₹652.35
₹695.00
+6.5%
6.5%₹740.00₹650.00n/a2
Dec ’24₹566.35
₹632.50
+11.7%
2.8%₹650.00₹615.00n/a2
Nov ’24₹546.65
₹632.50
+15.7%
2.8%₹650.00₹615.00₹927.702
Oct ’24₹568.30
₹647.50
+13.9%
0.4%₹650.00₹645.00₹828.102
Sep ’24₹537.85
₹647.50
+20.4%
0.4%₹650.00₹645.00₹861.802
Aug ’24₹590.40
₹737.00
+24.8%
13.2%₹834.00₹640.00₹818.002
Jul ’24₹517.95
₹782.00
+51.0%
6.6%₹834.00₹730.00₹650.752
Jun ’24₹455.95
₹782.00
+71.5%
6.6%₹834.00₹730.00₹612.202
May ’24₹441.80
₹782.00
+77.0%
6.6%₹834.00₹730.00₹644.952
Apr ’24₹429.85
₹782.00
+81.9%
6.6%₹834.00₹730.00₹607.002
Mar ’24₹450.75
₹782.00
+73.5%
6.6%₹834.00₹730.00₹681.452
Feb ’24₹531.75
₹743.33
+39.8%
9.3%₹834.00₹666.00₹616.553
Jan ’24₹618.65
₹743.33
+20.2%
9.3%₹834.00₹666.00₹652.353
Dec ’23₹631.40
₹743.33
+17.7%
9.3%₹834.00₹666.00₹566.353
Nov ’23₹644.20
₹785.33
+21.9%
16.1%₹960.00₹666.00₹546.653

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Medico Intercontinental

₹506.6m

Trades in pharmaceutical products.

539938

₹55.72

7D

22.5%

1Y

-35.4%

Dr Lalchandani Labs

₹74.3m

Provides diagnostic and related healthcare tests and services in India.

541299

₹18.73

7D

4.1%

1Y

-46.5%

N G Industries

₹544.1m

Provides various healthcare services in India.

530897

₹169.20

7D

3.2%

1Y

1.3%