Metropolis Healthcare Limited

NSEI:METROPOLIS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹103.6b

Metropolis Healthcare Évaluation

Le site METROPOLIS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de METROPOLIS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: METROPOLIS ( ₹2020.7 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹1137.91 )

Significativement en dessous de la juste valeur: METROPOLIS se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de METROPOLIS?

Mesure clé : Comme METROPOLIS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour METROPOLIS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de METROPOLIS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de METROPOLIS?
Ratio PE70x
Les revenus₹1.48b
Capitalisation boursière₹103.62b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de METROPOLIS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour METROPOLIS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs61.2x
VIJAYA Vijaya Diagnostic Centre
78.1x25.4%₹103.6b
539871 Thyrocare Technologies
62x26.9%₹52.0b
LALPATHLAB Dr. Lal PathLabs
61.6x13.6%₹247.3b
KRSNAA Krsnaa Diagnostics
43.2x35.5%₹29.9b
METROPOLIS Metropolis Healthcare
70x23.8%₹103.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: METROPOLIS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 70 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 62.6 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de METROPOLIS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Healthcare ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
523696 Fortis Malar Hospitals
2.1xn/aUS$11.79m
516110 Family Care Hospitals
3.3xn/aUS$4.41m
542918 Gian Life Care
5xn/aUS$2.35m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
METROPOLIS 70.0xMoyenne de l'industrie 41.8xNo. of Companies6PE020406080100+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: METROPOLIS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 70 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Healthcare ( 41.8 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de METROPOLIS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

METROPOLIS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 70x
Juste PE Ratio56.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: METROPOLIS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 70 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 56.9 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes METROPOLIS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹2,020.70
₹2,152.41
+6.5%
13.5%₹2,650.00₹1,691.00n/a17
Nov ’25₹2,147.20
₹2,085.53
-2.9%
13.8%₹2,490.00₹1,691.00n/a17
Oct ’25₹2,251.05
₹2,065.24
-8.3%
13.4%₹2,490.00₹1,691.00n/a17
Sep ’25₹2,139.80
₹2,065.24
-3.5%
13.4%₹2,490.00₹1,691.00n/a17
Aug ’25₹2,085.05
₹1,932.82
-7.3%
13.1%₹2,300.00₹1,486.00n/a17
Jul ’25₹2,054.65
₹1,921.13
-6.5%
13.3%₹2,300.00₹1,486.00n/a16
Jun ’25₹1,906.65
₹1,894.56
-0.6%
15.5%₹2,300.00₹1,293.00n/a16
May ’25₹1,817.75
₹1,701.60
-6.4%
12.2%₹1,973.00₹1,341.00n/a15
Apr ’25₹1,736.15
₹1,668.69
-3.9%
12.2%₹1,969.00₹1,341.00n/a13
Mar ’25₹1,713.05
₹1,661.00
-3.0%
12.5%₹1,969.00₹1,341.00n/a13
Feb ’25₹1,631.25
₹1,600.69
-1.9%
12.2%₹1,865.00₹1,298.00n/a13
Jan ’25₹1,674.55
₹1,563.23
-6.6%
14.0%₹1,893.00₹1,230.00n/a13
Dec ’24₹1,688.10
₹1,563.23
-7.4%
14.0%₹1,893.00₹1,230.00n/a13
Nov ’24₹1,416.75
₹1,422.83
+0.4%
10.9%₹1,610.00₹1,087.00₹2,147.2012
Oct ’24₹1,459.80
₹1,410.33
-3.4%
11.5%₹1,650.00₹1,087.00₹2,251.0512
Sep ’24₹1,362.90
₹1,398.00
+2.6%
11.6%₹1,650.00₹1,087.00₹2,139.8013
Aug ’24₹1,381.55
₹1,381.31
-0.02%
12.9%₹1,670.00₹1,027.00₹2,085.0513
Jul ’24₹1,493.10
₹1,372.08
-8.1%
12.1%₹1,670.00₹1,027.00₹2,054.6513
Jun ’24₹1,307.15
₹1,370.50
+4.8%
11.7%₹1,670.00₹1,027.00₹1,906.6514
May ’24₹1,251.50
₹1,511.00
+20.7%
15.2%₹1,933.00₹1,250.00₹1,817.7513
Apr ’24₹1,248.30
₹1,528.85
+22.5%
14.4%₹1,933.00₹1,250.00₹1,736.1513
Mar ’24₹1,329.35
₹1,538.08
+15.7%
15.1%₹1,933.00₹1,250.00₹1,713.0513
Feb ’24₹1,306.70
₹1,652.29
+26.4%
14.2%₹1,978.00₹1,250.00₹1,631.2514
Jan ’24₹1,327.50
₹1,667.38
+25.6%
14.6%₹2,052.00₹1,250.00₹1,674.5513
Dec ’23₹1,476.55
₹1,667.38
+12.9%
14.6%₹2,052.00₹1,250.00₹1,688.1013
Nov ’23₹1,765.25
₹1,677.31
-5.0%
16.0%₹2,134.00₹1,165.00₹1,416.7513

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.


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