Poly Medicure Limited

NSEI:POLYMED Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹263.8b

Poly Medicure Évaluation

Le site POLYMED est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de POLYMED si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: POLYMED ( ₹2607.7 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹635.22 )

Significativement en dessous de la juste valeur: POLYMED se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de POLYMED?

Mesure clé : Comme POLYMED est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour POLYMED. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de POLYMED par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de POLYMED?
Ratio PE89.5x
Les revenus₹2.95b
Capitalisation boursière₹263.78b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de POLYMED se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour POLYMED par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs50.8x
543363 Prevest Denpro
38.7xn/a₹6.5b
NH Narayana Hrudayalaya
32.9x13.6%₹256.3b
KIMS Krishna Institute of Medical Sciences
68.5x24.6%₹227.0b
LALPATHLAB Dr. Lal PathLabs
63.1x13.6%₹253.4b
POLYMED Poly Medicure
89.5x23.6%₹263.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: POLYMED est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 89.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 50.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de POLYMED se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Medical Equipment ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
POLYMED 89.5xMoyenne de l'industrie 26.4xNo. of Companies43PE020406080100+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: POLYMED est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 89.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Medical Equipment ( 30.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de POLYMED par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

POLYMED PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 89.5x
Juste PE Ratio66.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: POLYMED est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 89.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 66.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes POLYMED et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹2,607.70
₹2,319.83
-11.0%
14.6%₹2,850.00₹1,999.00n/a6
Nov ’25₹3,128.90
₹2,319.83
-25.9%
14.6%₹2,850.00₹1,999.00n/a6
Oct ’25₹2,354.00
₹2,198.17
-6.6%
9.8%₹2,500.00₹1,940.00n/a6
Sep ’25₹2,338.25
₹2,137.80
-8.6%
8.7%₹2,400.00₹1,940.00n/a5
Aug ’25₹1,842.50
₹2,137.80
+16.0%
8.7%₹2,400.00₹1,940.00n/a5
Jul ’25₹1,983.95
₹2,030.20
+2.3%
10.3%₹2,400.00₹1,812.00n/a5
Jun ’25₹1,802.25
₹1,950.20
+8.2%
5.1%₹2,080.00₹1,812.00n/a5
May ’25₹1,643.20
₹1,748.00
+6.4%
9.1%₹1,900.00₹1,483.00n/a5
Apr ’25₹1,575.70
₹1,718.00
+9.0%
8.2%₹1,890.00₹1,483.00n/a5
Mar ’25₹1,624.50
₹1,718.00
+5.8%
8.2%₹1,890.00₹1,483.00n/a5
Feb ’25₹1,480.20
₹1,569.80
+6.1%
14.0%₹1,822.00₹1,192.00n/a5
Jan ’25₹1,469.65
₹1,569.80
+6.8%
14.0%₹1,822.00₹1,192.00n/a5
Dec ’24₹1,592.80
₹1,569.80
-1.4%
14.0%₹1,822.00₹1,192.00n/a5
Nov ’24₹1,401.40
₹1,507.40
+7.6%
12.1%₹1,690.00₹1,192.00₹3,128.905
Oct ’24₹1,374.15
₹1,507.40
+9.7%
12.1%₹1,690.00₹1,192.00₹2,354.005
Sep ’24₹1,394.35
₹1,507.40
+8.1%
12.1%₹1,690.00₹1,192.00₹2,338.255
Aug ’24₹1,212.35
₹1,118.25
-7.8%
10.7%₹1,300.00₹991.00₹1,842.504
Jul ’24₹1,149.90
₹1,090.75
-5.1%
7.4%₹1,190.00₹991.00₹1,983.954
Jun ’24₹973.20
₹1,090.75
+12.1%
7.4%₹1,190.00₹991.00₹1,802.254
May ’24₹978.80
₹1,076.75
+10.0%
8.1%₹1,185.00₹990.00₹1,643.204
Apr ’24₹952.65
₹1,105.67
+16.1%
7.5%₹1,185.00₹991.00₹1,575.703
Mar ’24₹1,002.80
₹1,105.67
+10.3%
7.5%₹1,185.00₹991.00₹1,624.503
Feb ’24₹870.20
₹1,100.33
+26.4%
7.2%₹1,175.00₹991.00₹1,480.203
Jan ’24₹897.85
₹1,021.00
+13.7%
13.2%₹1,150.00₹819.00₹1,469.654
Dec ’23₹964.75
₹1,021.00
+5.8%
13.2%₹1,150.00₹819.00₹1,592.804
Nov ’23₹908.50
₹857.00
-5.7%
4.1%₹903.00₹819.00₹1,401.403

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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