GPT Healthcare Évaluation
Le site 544131 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 544131 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 544131 ( ₹164.2 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹52.27 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 544131 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 544131?
Mesure clé : Comme 544131 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 544131? | |
|---|---|
| Ratio PE | 27.5x |
| Les revenus | ₹490.72m |
| Capitalisation boursière | ₹13.48b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 16.7x |
| Ratio PEG | 1.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 544131 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 45.7x | ||
524520 KMC Speciality Hospitals (India) | 48x | n/a | ₹12.5b |
SHALBY Shalby | 42.3x | 59.6% | ₹23.1b |
INDRAMEDCO Indraprastha Medical | 26x | n/a | ₹38.4b |
ARTEMISMED Artemis Medicare Services | 66.4x | 35.1% | ₹42.9b |
544131 GPT Healthcare | 27.5x | 21.0% | ₹13.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 544131 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 45.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 544131 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Healthcare ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 544131 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Healthcare ( 41.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 544131 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 27.5x |
| Juste PE Ratio | 46.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 544131 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 46.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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