Nestlé India Limited

NSEI:NESTLEIND Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹2.1t

Nestlé India Évaluation

Le site NESTLEIND est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NESTLEIND si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹634.65
Fair Value
248.9% overvalued intrinsic discount
36
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: NESTLEIND ( ₹2214 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹634.65 )

Significativement en dessous de la juste valeur: NESTLEIND se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NESTLEIND?

Mesure clé : Comme NESTLEIND est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour NESTLEIND. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de NESTLEIND par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de NESTLEIND?
Ratio PE65.9x
Les revenus₹32.36b
Capitalisation boursière₹2.14t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de NESTLEIND se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour NESTLEIND par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs64.4x
BRITANNIA Britannia Industries
55.2x11.8%₹1.2t
TATACONSUM Tata Consumer Products
82.6x21.9%₹944.4b
531642 Marico
53.6x10.2%₹860.7b
PATANJALI Patanjali Foods
66.3x33.3%₹671.6b
NESTLEIND Nestlé India
65.9x8.8%₹2.1t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NESTLEIND est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 65.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 64.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de NESTLEIND se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Food ?

11 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ZUARIIND Zuari Industries
1.2xn/aUS$102.89m
SARVESHWAR Sarveshwar Foods
3xn/aUS$94.84m
539594 Mishtann Foods
2.2xn/aUS$93.82m
507315 Sakthi Sugars
4.4xn/aUS$41.21m
NESTLEIND 65.9xMoyenne de l'industrie 23.2xNo. of Companies28PE020406080100+
11 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: NESTLEIND est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 65.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Food ( 23.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de NESTLEIND par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NESTLEIND PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 65.9x
Juste PE Ratio31.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: NESTLEIND est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 65.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 31.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes NESTLEIND et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹2,214.00
₹2,489.39
+12.4%
7.8%₹2,870.00₹1,995.00n/a36
Jan ’26₹2,169.25
₹2,497.22
+15.1%
7.2%₹2,870.00₹2,033.00n/a36
Dec ’25₹2,234.65
₹2,500.00
+11.9%
7.1%₹2,870.00₹2,033.00n/a36
Nov ’25₹2,282.30
₹2,506.94
+9.8%
7.2%₹2,870.00₹2,033.00n/a36
Oct ’25₹2,707.05
₹2,632.44
-2.8%
7.2%₹3,000.00₹2,114.00n/a36
Sep ’25₹2,500.75
₹2,628.33
+5.1%
7.4%₹3,000.00₹2,066.00n/a36
Aug ’25₹2,484.00
₹2,626.86
+5.8%
7.6%₹3,000.00₹2,066.00n/a35
Jul ’25₹2,568.10
₹2,659.11
+3.5%
7.8%₹3,010.00₹1,990.00n/a35
Jun ’25₹2,354.90
₹2,645.69
+12.3%
7.8%₹3,010.00₹1,990.00n/a36
May ’25₹2,507.40
₹2,627.64
+4.8%
8.5%₹3,010.00₹1,990.00n/a36
Apr ’25₹2,585.60
₹2,596.17
+0.4%
8.6%₹3,010.00₹1,981.00n/a35
Mar ’25₹2,601.45
₹2,594.74
-0.3%
8.6%₹3,010.00₹1,981.00n/a35
Feb ’25₹2,467.80
₹2,568.77
+4.1%
7.8%₹2,916.50₹1,981.00n/a34
Jan ’25₹2,737.24
₹2,497.04
-8.8%
8.6%₹2,916.50₹1,891.00₹2,169.2534
Dec ’24₹2,433.86
₹2,491.52
+2.4%
8.7%₹2,916.50₹1,891.00₹2,234.6534
Nov ’24₹2,387.27
₹2,491.52
+4.4%
8.7%₹2,916.50₹1,891.00₹2,282.3034
Oct ’24₹2,250.69
₹2,292.04
+1.8%
9.7%₹2,643.00₹1,723.40₹2,707.0530
Sep ’24₹2,191.56
₹2,287.04
+4.4%
9.6%₹2,643.00₹1,723.40₹2,500.7530
Aug ’24₹2,259.37
₹2,282.71
+1.0%
9.6%₹2,643.00₹1,723.40₹2,484.0030
Jul ’24₹2,289.43
₹2,220.16
-3.0%
8.8%₹2,496.50₹1,723.40₹2,568.1031
Jun ’24₹2,187.43
₹2,209.91
+1.0%
8.6%₹2,496.50₹1,723.40₹2,354.9031
May ’24₹2,176.14
₹2,197.91
+1.0%
9.4%₹2,496.50₹1,531.50₹2,507.4031
Apr ’24₹1,970.45
₹2,094.83
+6.3%
8.6%₹2,343.50₹1,531.50₹2,585.6030
Mar ’24₹1,877.89
₹2,072.04
+10.3%
9.6%₹2,343.50₹1,500.00₹2,601.4534
Feb ’24₹1,908.99
₹2,065.25
+8.2%
10.2%₹2,342.50₹1,456.60₹2,467.8033
Jan ’24₹1,960.60
₹2,058.68
+5.0%
10.5%₹2,342.50₹1,456.60₹2,737.2433
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 36 Analysts
₹2.49k
Fair Value
11.1% undervalued intrinsic discount
36
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/20 16:10
Cours de l'action en fin de journée2025/01/20 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2024/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Nestlé India Limited est couverte par 79 analystes. 32 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Nihal JhamAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited