Marico Limited

NSEI:MARICO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹776.1b

Marico Évaluation

Le site MARICO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MARICO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MARICO ( ₹607.8 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹243.11 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MARICO se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MARICO?

Mesure clé : Comme MARICO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MARICO. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MARICO par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MARICO?
Ratio PE49.6x
Les revenus₹15.88b
Capitalisation boursière₹776.06b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MARICO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MARICO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs60.3x
TATACONSUM Tata Consumer Products
82.2x21.7%₹935.2b
PATANJALI Patanjali Foods
64.1x33.3%₹648.7b
BRITANNIA Britannia Industries
55.4x11.8%₹1.2t
AWL Adani Wilmar
39.4x11.7%₹380.0b
MARICO Marico
49.6x10.3%₹776.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MARICO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 49.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 60.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MARICO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Food ?

11 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
539594 Mishtann Foods
4.2xn/aUS$179.24m
ZUARIIND Zuari Industries
1.3xn/aUS$110.89m
SARVESHWAR Sarveshwar Foods
3.2xn/aUS$103.24m
507315 Sakthi Sugars
4.6xn/aUS$44.15m
MARICO 49.6xMoyenne de l'industrie 24.0xNo. of Companies24PE020406080100+
11 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MARICO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 49.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Food ( 24 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MARICO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MARICO PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 49.6x
Juste PE Ratio37.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MARICO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 49.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 37.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MARICO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹607.80
₹706.55
+16.2%
9.7%₹823.00₹482.00n/a38
Nov ’25₹645.95
₹708.00
+9.6%
9.7%₹823.00₹482.00n/a38
Oct ’25₹693.65
₹702.58
+1.3%
11.5%₹821.00₹470.00n/a38
Sep ’25₹647.15
₹696.66
+7.7%
11.4%₹801.00₹460.00n/a38
Aug ’25₹674.90
₹633.97
-6.1%
9.9%₹755.00₹460.00n/a39
Jul ’25₹620.50
₹625.33
+0.8%
9.6%₹755.00₹460.00n/a39
Jun ’25₹595.55
₹607.23
+2.0%
7.0%₹678.00₹460.00n/a39
May ’25₹518.00
₹576.00
+11.2%
7.0%₹650.00₹451.00n/a39
Apr ’25₹495.80
₹579.46
+16.9%
6.3%₹650.00₹496.00n/a39
Mar ’25₹524.25
₹579.46
+10.5%
6.3%₹650.00₹496.00n/a39
Feb ’25₹536.00
₹578.18
+7.9%
6.1%₹650.00₹496.00n/a38
Jan ’25₹542.25
₹593.46
+9.4%
5.9%₹660.00₹535.00n/a38
Dec ’24₹536.90
₹594.40
+10.7%
5.7%₹660.00₹538.00n/a38
Nov ’24₹535.05
₹596.09
+11.4%
5.9%₹660.00₹538.00₹645.9537
Oct ’24₹561.65
₹611.17
+8.8%
6.5%₹690.00₹527.00₹693.6535
Sep ’24₹569.35
₹608.14
+6.8%
6.3%₹690.00₹527.00₹647.1537
Aug ’24₹557.70
₹607.73
+9.0%
6.2%₹690.00₹527.00₹674.9037
Jul ’24₹530.95
₹575.57
+8.4%
6.2%₹690.00₹525.00₹620.5035
Jun ’24₹556.30
₹574.29
+3.2%
6.6%₹690.00₹490.00₹595.5535
May ’24₹496.40
₹557.03
+12.2%
6.7%₹650.00₹460.00₹518.0033
Apr ’24₹479.80
₹560.50
+16.8%
6.3%₹650.00₹460.00₹495.8032
Mar ’24₹495.95
₹565.54
+14.0%
6.7%₹650.00₹460.00₹524.2535
Feb ’24₹505.35
₹572.00
+13.2%
6.4%₹645.00₹460.00₹536.0035
Jan ’24₹509.85
₹572.77
+12.3%
6.5%₹645.00₹460.00₹542.2535
Dec ’23₹501.50
₹572.34
+14.1%
6.5%₹645.00₹460.00₹536.9035
Nov ’23₹531.40
₹572.50
+7.7%
7.0%₹645.00₹460.00₹535.0534

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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