Terai Tea Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Terai Tea possède un total de capitaux propres de ₹1.6B et une dette totale de ₹325.6M, ce qui porte son ratio d'endettement à 19.7%. Son actif total et son passif total sont ₹2.0B et de ₹377.9M. L'EBIT de Terai Tea est ₹99.9M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 3.5. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de ₹415.8M.
Informations clés
19.7%
Ratio d'endettement
₹325.63m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 3.5x |
| Argent liquide | ₹415.82m |
| Fonds propres | ₹1.65b |
| Total du passif | ₹377.85m |
| Total des actifs | ₹2.03b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 530533 ( ₹711.0M ) dépassent ses passifs à court terme ( ₹325.1M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 530533 ( ₹711.0M ) dépassent ses passifs à long terme ( ₹52.8M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: 530533 dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 530533 a été réduit de 31.5% à 19.7% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 530533 n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 17.1% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 530533 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 3.5 x couverture).