HDFC Asset Management Company Limited

NSEI:HDFCAMC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹972.2b

HDFC Asset Management Évaluation

Le site HDFCAMC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de HDFCAMC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.63k
Fair Value
178.9% overvalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: HDFCAMC ( ₹4547.4 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹1630.38 )

Significativement en dessous de la juste valeur: HDFCAMC se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HDFCAMC?

Mesure clé : Comme HDFCAMC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour HDFCAMC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de HDFCAMC par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de HDFCAMC?
Ratio PE39.5x
Les revenus₹24.60b
Capitalisation boursière₹972.20b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de HDFCAMC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour HDFCAMC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs56.1x
NAM-INDIA Nippon Life India Asset Management
32x11.5%₹425.8b
360ONE 360 One Wam
39.4x18.5%₹400.2b
501301 Tata Investment
101.6xn/a₹316.9b
CDSL Central Depository Services (India)
51.4x11.8%₹285.8b
HDFCAMC HDFC Asset Management
39.5x11.9%₹972.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HDFCAMC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 56.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de HDFCAMC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Capital Markets ?

19 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
BFINVEST BF Investment
4.1xn/aUS$229.87m
536773 Jindal Poly Investment and Finance
2.7xn/aUS$104.70m
JINDALPHOT Jindal Photo
2.9xn/aUS$99.80m
512393 Shardul Securities
3.3xn/aUS$46.08m
HDFCAMC 39.5xMoyenne de l'industrie 20.1xNo. of Companies43PE020406080100+
19 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: HDFCAMC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Capital Markets ( 20.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de HDFCAMC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HDFCAMC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 39.5x
Juste PE Ratio21.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: HDFCAMC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes HDFCAMC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹4,547.40
₹4,599.21
+1.1%
9.0%₹5,100.00₹3,600.00n/a24
Apr ’26₹3,976.55
₹4,601.25
+15.7%
9.6%₹5,250.00₹3,600.00n/a24
Mar ’26₹3,628.30
₹4,681.00
+29.0%
8.2%₹5,250.00₹3,700.00n/a25
Feb ’26₹3,908.10
₹4,717.80
+20.7%
8.4%₹5,250.00₹3,700.00n/a25
Jan ’26₹4,162.55
₹4,875.60
+17.1%
10.0%₹5,500.00₹3,600.00n/a25
Dec ’25₹4,204.25
₹4,862.08
+15.6%
10.1%₹5,500.00₹3,600.00n/a24
Nov ’25₹4,322.85
₹4,862.08
+12.5%
10.1%₹5,500.00₹3,600.00n/a24
Oct ’25₹4,365.00
₹4,460.09
+2.2%
9.8%₹4,950.00₹3,125.00n/a23
Sep ’25₹4,420.50
₹4,430.09
+0.2%
10.3%₹4,950.00₹3,125.00n/a23
Aug ’25₹4,182.85
₹4,430.09
+5.9%
10.3%₹4,950.00₹3,125.00n/a23
Jul ’25₹4,109.70
₹3,919.62
-4.6%
12.9%₹4,910.00₹2,765.00n/a21
Jun ’25₹3,884.30
₹3,854.86
-0.8%
11.2%₹4,450.00₹2,765.00n/a21
May ’25₹3,894.65
₹3,811.57
-2.1%
12.1%₹4,450.00₹2,765.00n/a21
Apr ’25₹3,785.10
₹3,465.29
-8.4%
13.2%₹4,300.00₹2,350.00₹3,976.5521
Mar ’25₹3,784.75
₹3,460.52
-8.6%
13.1%₹4,300.00₹2,350.00₹3,628.3021
Feb ’25₹3,587.95
₹3,411.00
-4.9%
12.5%₹4,010.00₹2,350.00₹3,908.1021
Jan ’25₹3,221.30
₹2,868.86
-10.9%
8.6%₹3,230.00₹2,200.00₹4,162.5521
Dec ’24₹2,928.05
₹2,824.59
-3.5%
10.6%₹3,230.00₹2,050.00₹4,204.2522
Nov ’24₹2,723.10
₹2,779.36
+2.1%
11.2%₹3,230.00₹2,050.00₹4,322.8522
Oct ’24₹2,647.45
₹2,496.67
-5.7%
11.9%₹2,920.00₹1,700.00₹4,365.0021
Sep ’24₹2,431.25
₹2,497.05
+2.7%
11.9%₹2,920.00₹1,700.00₹4,420.5021
Aug ’24₹2,556.30
₹2,487.85
-2.7%
12.2%₹2,920.00₹1,700.00₹4,182.8520
Jul ’24₹2,295.65
₹2,017.53
-12.1%
9.4%₹2,350.00₹1,580.00₹4,109.7019
Jun ’24₹1,950.00
₹1,991.74
+2.1%
8.9%₹2,250.00₹1,580.00₹3,884.3019
May ’24₹1,764.30
₹1,997.39
+13.2%
7.3%₹2,250.00₹1,706.00₹3,894.6518
Apr ’24₹1,707.85
₹2,161.56
+26.6%
9.5%₹2,600.00₹1,800.00₹3,785.1018
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 24 Analysts
₹4.60k
Fair Value
1.1% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/04/24 05:07
Cours de l'action en fin de journée2025/04/24 00:00
Les revenus2025/03/31
Revenus annuels2025/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

HDFC Asset Management Company Limited est couverte par 32 analystes. 14 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Praveen AgarwalAxis Capital Limited
Swarnabha MukherjeeBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Anuj SinglaBofA Global Research