HDFC Asset Management Company Limited

NSEI:HDFCAMC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹936.6b

HDFC Asset Management Évaluation

Le site HDFCAMC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de HDFCAMC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: HDFCAMC ( ₹4299.45 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹1608.17 )

Significativement en dessous de la juste valeur: HDFCAMC se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HDFCAMC?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

HDFCAMC des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu25.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA31.8x
Ratio PEG2.9x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de HDFCAMC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour HDFCAMC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs58.7x
NAM-INDIA Nippon Life India Asset Management
34x11.1%₹434.8b
360ONE 360 One Wam
45.8x14.6%₹411.6b
501301 Tata Investment
94.4xn/a₹342.5b
CDSL Central Depository Services (India)
60.6x14.7%₹317.5b
HDFCAMC HDFC Asset Management
41.6x14.3%₹936.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HDFCAMC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 58.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de HDFCAMC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Capital Markets ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a14.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a14.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: HDFCAMC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Capital Markets ( 24.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de HDFCAMC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HDFCAMC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 41.6x
Juste PE Ratio25x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: HDFCAMC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes HDFCAMC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹4,299.45
₹4,862.08
+13.1%
10.1%₹5,500.00₹3,600.00n/a24
Oct ’25₹4,365.00
₹4,460.09
+2.2%
9.8%₹4,950.00₹3,125.00n/a23
Sep ’25₹4,420.50
₹4,430.09
+0.2%
10.3%₹4,950.00₹3,125.00n/a23
Aug ’25₹4,182.85
₹4,430.09
+5.9%
10.3%₹4,950.00₹3,125.00n/a23
Jul ’25₹4,109.70
₹3,919.62
-4.6%
12.9%₹4,910.00₹2,765.00n/a21
Jun ’25₹3,884.30
₹3,854.86
-0.8%
11.2%₹4,450.00₹2,765.00n/a21
May ’25₹3,894.65
₹3,811.57
-2.1%
12.1%₹4,450.00₹2,765.00n/a21
Apr ’25₹3,785.10
₹3,465.29
-8.4%
13.2%₹4,300.00₹2,350.00n/a21
Mar ’25₹3,784.75
₹3,460.52
-8.6%
13.1%₹4,300.00₹2,350.00n/a21
Feb ’25₹3,587.95
₹3,411.00
-4.9%
12.5%₹4,010.00₹2,350.00n/a21
Jan ’25₹3,221.30
₹2,868.86
-10.9%
8.6%₹3,230.00₹2,200.00n/a21
Dec ’24₹2,928.05
₹2,824.59
-3.5%
10.6%₹3,230.00₹2,050.00n/a22
Nov ’24₹2,723.10
₹2,779.36
+2.1%
11.2%₹3,230.00₹2,050.00n/a22
Oct ’24₹2,647.45
₹2,496.67
-5.7%
11.9%₹2,920.00₹1,700.00₹4,365.0021
Sep ’24₹2,431.25
₹2,497.05
+2.7%
11.9%₹2,920.00₹1,700.00₹4,420.5021
Aug ’24₹2,556.30
₹2,487.85
-2.7%
12.2%₹2,920.00₹1,700.00₹4,182.8520
Jul ’24₹2,295.65
₹2,017.53
-12.1%
9.4%₹2,350.00₹1,580.00₹4,109.7019
Jun ’24₹1,950.00
₹1,991.74
+2.1%
8.9%₹2,250.00₹1,580.00₹3,884.3019
May ’24₹1,764.30
₹1,997.39
+13.2%
7.3%₹2,250.00₹1,706.00₹3,894.6518
Apr ’24₹1,707.85
₹2,161.56
+26.6%
9.5%₹2,600.00₹1,800.00₹3,785.1018
Mar ’24₹1,809.35
₹2,321.65
+28.3%
12.3%₹3,195.00₹1,880.00₹3,784.7517
Feb ’24₹1,861.10
₹2,324.00
+24.9%
12.1%₹3,195.00₹1,920.00₹3,587.9517
Jan ’24₹2,181.50
₹2,302.06
+5.5%
12.5%₹3,195.00₹1,890.00₹3,221.3016
Dec ’23₹2,199.90
₹2,284.29
+3.8%
12.1%₹3,195.00₹1,890.00₹2,928.0517
Nov ’23₹2,090.25
₹2,282.39
+9.2%
11.7%₹3,195.00₹1,890.00₹2,723.1018
Oct ’23₹1,889.60
₹2,257.17
+19.5%
12.4%₹3,195.00₹1,825.00₹2,647.4518

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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