HDFC Asset Management Company Limited

NSEI:HDFCAMC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹911.5b

HDFC Asset Management Évaluation

Le site HDFCAMC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de HDFCAMC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: HDFCAMC ( ₹4265.4 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹1587.73 )

Significativement en dessous de la juste valeur: HDFCAMC se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HDFCAMC?

Mesure clé : Comme HDFCAMC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour HDFCAMC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de HDFCAMC par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de HDFCAMC?
Ratio PE41.3x
Les revenus₹22.09b
Capitalisation boursière₹911.45b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de HDFCAMC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour HDFCAMC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs62.3x
NAM-INDIA Nippon Life India Asset Management
34.4x12.6%₹454.1b
360ONE 360 One Wam
53.4x15.2%₹493.0b
501301 Tata Investment
92.8xn/a₹342.0b
CDSL Central Depository Services (India)
68.6x15.5%₹365.5b
HDFCAMC HDFC Asset Management
41.3x14.3%₹911.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HDFCAMC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 62.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de HDFCAMC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Capital Markets ?

21 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
533095 Bengal & Assam
2.8xn/aUS$1.20b
BFINVEST BF Investment
4.9xn/aUS$299.05m
VLSFINANCE VLS Finance
3.7xn/aUS$133.06m
536773 Jindal Poly Investment and Finance
2.3xn/aUS$108.24m
HDFCAMC 41.3xMoyenne de l'industrie 23.8xNo. of Companies36PE020406080100+
21 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: HDFCAMC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Capital Markets ( 23.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de HDFCAMC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HDFCAMC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 41.3x
Juste PE Ratio23.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: HDFCAMC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes HDFCAMC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹4,265.40
₹4,875.60
+14.3%
10.0%₹5,500.00₹3,600.00n/a25
Dec ’25₹4,204.25
₹4,862.08
+15.6%
10.1%₹5,500.00₹3,600.00n/a24
Nov ’25₹4,322.85
₹4,862.08
+12.5%
10.1%₹5,500.00₹3,600.00n/a24
Oct ’25₹4,365.00
₹4,460.09
+2.2%
9.8%₹4,950.00₹3,125.00n/a23
Sep ’25₹4,420.50
₹4,430.09
+0.2%
10.3%₹4,950.00₹3,125.00n/a23
Aug ’25₹4,182.85
₹4,430.09
+5.9%
10.3%₹4,950.00₹3,125.00n/a23
Jul ’25₹4,109.70
₹3,919.62
-4.6%
12.9%₹4,910.00₹2,765.00n/a21
Jun ’25₹3,884.30
₹3,854.86
-0.8%
11.2%₹4,450.00₹2,765.00n/a21
May ’25₹3,894.65
₹3,811.57
-2.1%
12.1%₹4,450.00₹2,765.00n/a21
Apr ’25₹3,785.10
₹3,465.29
-8.4%
13.2%₹4,300.00₹2,350.00n/a21
Mar ’25₹3,784.75
₹3,460.52
-8.6%
13.1%₹4,300.00₹2,350.00n/a21
Feb ’25₹3,587.95
₹3,411.00
-4.9%
12.5%₹4,010.00₹2,350.00n/a21
Jan ’25₹3,221.30
₹2,868.86
-10.9%
8.6%₹3,230.00₹2,200.00n/a21
Dec ’24₹2,928.05
₹2,824.59
-3.5%
10.6%₹3,230.00₹2,050.00₹4,204.2522
Nov ’24₹2,723.10
₹2,779.36
+2.1%
11.2%₹3,230.00₹2,050.00₹4,322.8522
Oct ’24₹2,647.45
₹2,496.67
-5.7%
11.9%₹2,920.00₹1,700.00₹4,365.0021
Sep ’24₹2,431.25
₹2,497.05
+2.7%
11.9%₹2,920.00₹1,700.00₹4,420.5021
Aug ’24₹2,556.30
₹2,487.85
-2.7%
12.2%₹2,920.00₹1,700.00₹4,182.8520
Jul ’24₹2,295.65
₹2,017.53
-12.1%
9.4%₹2,350.00₹1,580.00₹4,109.7019
Jun ’24₹1,950.00
₹1,991.74
+2.1%
8.9%₹2,250.00₹1,580.00₹3,884.3019
May ’24₹1,764.30
₹1,997.39
+13.2%
7.3%₹2,250.00₹1,706.00₹3,894.6518
Apr ’24₹1,707.85
₹2,161.56
+26.6%
9.5%₹2,600.00₹1,800.00₹3,785.1018
Mar ’24₹1,809.35
₹2,321.65
+28.3%
12.3%₹3,195.00₹1,880.00₹3,784.7517
Feb ’24₹1,861.10
₹2,324.00
+24.9%
12.1%₹3,195.00₹1,920.00₹3,587.9517
Jan ’24₹2,181.50
₹2,302.06
+5.5%
12.5%₹3,195.00₹1,890.00₹3,221.3016
Dec ’23₹2,199.90
₹2,284.29
+3.8%
12.1%₹3,195.00₹1,890.00₹2,928.0517

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/30 02:41
Cours de l'action en fin de journée2024/12/30 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2024/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

HDFC Asset Management Company Limited est couverte par 39 analystes. 15 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Praveen AgarwalAxis Capital Limited
Swarnabha MukherjeeBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
null nullBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.