HDFC Asset Management Company Limited

NSEI:HDFCAMC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹900.5b

HDFC Asset Management Évaluation

Le site HDFCAMC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de HDFCAMC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: HDFCAMC ( ₹4214.1 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹1590.92 )

Significativement en dessous de la juste valeur: HDFCAMC se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HDFCAMC?

Mesure clé : Comme HDFCAMC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour HDFCAMC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de HDFCAMC par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de HDFCAMC?
Ratio PE40.8x
Les revenus₹22.09b
Capitalisation boursière₹900.49b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de HDFCAMC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour HDFCAMC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs57.1x
NAM-INDIA Nippon Life India Asset Management
32.4x12.2%₹427.4b
360ONE 360 One Wam
45.8x14.6%₹423.3b
501301 Tata Investment
89.6xn/a₹330.0b
CDSL Central Depository Services (India)
60.6x14.7%₹322.8b
HDFCAMC HDFC Asset Management
40.8x14.3%₹900.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HDFCAMC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 57.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de HDFCAMC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Capital Markets ?

23 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
533095 Bengal & Assam
2.9xn/aUS$1.23b
VLSFINANCE VLS Finance
4.1xn/aUS$149.98m
536773 Jindal Poly Investment and Finance
2.7xn/aUS$127.68m
JINDALPHOT Jindal Photo
2.5xn/aUS$105.72m
HDFCAMC 40.8xMoyenne de l'industrie 22.5xNo. of Companies39PE020406080100+
23 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: HDFCAMC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Capital Markets ( 22.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de HDFCAMC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HDFCAMC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 40.8x
Juste PE Ratio23.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: HDFCAMC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes HDFCAMC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹4,214.10
₹4,862.08
+15.4%
10.1%₹5,500.00₹3,600.00n/a24
Nov ’25₹4,322.85
₹4,862.08
+12.5%
10.1%₹5,500.00₹3,600.00n/a24
Oct ’25₹4,365.00
₹4,460.09
+2.2%
9.8%₹4,950.00₹3,125.00n/a23
Sep ’25₹4,420.50
₹4,430.09
+0.2%
10.3%₹4,950.00₹3,125.00n/a23
Aug ’25₹4,182.85
₹4,430.09
+5.9%
10.3%₹4,950.00₹3,125.00n/a23
Jul ’25₹4,109.70
₹3,919.62
-4.6%
12.9%₹4,910.00₹2,765.00n/a21
Jun ’25₹3,884.30
₹3,854.86
-0.8%
11.2%₹4,450.00₹2,765.00n/a21
May ’25₹3,894.65
₹3,811.57
-2.1%
12.1%₹4,450.00₹2,765.00n/a21
Apr ’25₹3,785.10
₹3,465.29
-8.4%
13.2%₹4,300.00₹2,350.00n/a21
Mar ’25₹3,784.75
₹3,460.52
-8.6%
13.1%₹4,300.00₹2,350.00n/a21
Feb ’25₹3,587.95
₹3,411.00
-4.9%
12.5%₹4,010.00₹2,350.00n/a21
Jan ’25₹3,221.30
₹2,868.86
-10.9%
8.6%₹3,230.00₹2,200.00n/a21
Dec ’24₹2,928.05
₹2,824.59
-3.5%
10.6%₹3,230.00₹2,050.00n/a22
Nov ’24₹2,723.10
₹2,779.36
+2.1%
11.2%₹3,230.00₹2,050.00₹4,322.8522
Oct ’24₹2,647.45
₹2,496.67
-5.7%
11.9%₹2,920.00₹1,700.00₹4,365.0021
Sep ’24₹2,431.25
₹2,497.05
+2.7%
11.9%₹2,920.00₹1,700.00₹4,420.5021
Aug ’24₹2,556.30
₹2,487.85
-2.7%
12.2%₹2,920.00₹1,700.00₹4,182.8520
Jul ’24₹2,295.65
₹2,017.53
-12.1%
9.4%₹2,350.00₹1,580.00₹4,109.7019
Jun ’24₹1,950.00
₹1,991.74
+2.1%
8.9%₹2,250.00₹1,580.00₹3,884.3019
May ’24₹1,764.30
₹1,997.39
+13.2%
7.3%₹2,250.00₹1,706.00₹3,894.6518
Apr ’24₹1,707.85
₹2,161.56
+26.6%
9.5%₹2,600.00₹1,800.00₹3,785.1018
Mar ’24₹1,809.35
₹2,321.65
+28.3%
12.3%₹3,195.00₹1,880.00₹3,784.7517
Feb ’24₹1,861.10
₹2,324.00
+24.9%
12.1%₹3,195.00₹1,920.00₹3,587.9517
Jan ’24₹2,181.50
₹2,302.06
+5.5%
12.5%₹3,195.00₹1,890.00₹3,221.3016
Dec ’23₹2,199.90
₹2,284.29
+3.8%
12.1%₹3,195.00₹1,890.00₹2,928.0517
Nov ’23₹2,090.25
₹2,282.39
+9.2%
11.7%₹3,195.00₹1,890.00₹2,723.1018

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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