HDFC Asset Management Évaluation
Le site HDFCAMC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HDFCAMC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HDFCAMC ( ₹4299.45 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹1608.17 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HDFCAMC se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HDFCAMC?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de HDFCAMC? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | ₹936.62b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 25.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 31.8x |
Ratio PEG | 2.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HDFCAMC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 58.7x | ||
NAM-INDIA Nippon Life India Asset Management | 34x | 11.1% | ₹434.8b |
360ONE 360 One Wam | 45.8x | 14.6% | ₹411.6b |
501301 Tata Investment | 94.4x | n/a | ₹342.5b |
CDSL Central Depository Services (India) | 60.6x | 14.7% | ₹317.5b |
HDFCAMC HDFC Asset Management | 41.6x | 14.3% | ₹936.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HDFCAMC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 58.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HDFCAMC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Capital Markets ?
Price-To-Earnings vs Industrie: HDFCAMC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Capital Markets ( 24.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HDFCAMC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 41.6x |
Juste PE Ratio | 25x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: HDFCAMC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | ₹4,299.45 | ₹4,862.08 +13.1% | 10.1% | ₹5,500.00 | ₹3,600.00 | n/a | 24 |
Oct ’25 | ₹4,365.00 | ₹4,460.09 +2.2% | 9.8% | ₹4,950.00 | ₹3,125.00 | n/a | 23 |
Sep ’25 | ₹4,420.50 | ₹4,430.09 +0.2% | 10.3% | ₹4,950.00 | ₹3,125.00 | n/a | 23 |
Aug ’25 | ₹4,182.85 | ₹4,430.09 +5.9% | 10.3% | ₹4,950.00 | ₹3,125.00 | n/a | 23 |
Jul ’25 | ₹4,109.70 | ₹3,919.62 -4.6% | 12.9% | ₹4,910.00 | ₹2,765.00 | n/a | 21 |
Jun ’25 | ₹3,884.30 | ₹3,854.86 -0.8% | 11.2% | ₹4,450.00 | ₹2,765.00 | n/a | 21 |
May ’25 | ₹3,894.65 | ₹3,811.57 -2.1% | 12.1% | ₹4,450.00 | ₹2,765.00 | n/a | 21 |
Apr ’25 | ₹3,785.10 | ₹3,465.29 -8.4% | 13.2% | ₹4,300.00 | ₹2,350.00 | n/a | 21 |
Mar ’25 | ₹3,784.75 | ₹3,460.52 -8.6% | 13.1% | ₹4,300.00 | ₹2,350.00 | n/a | 21 |
Feb ’25 | ₹3,587.95 | ₹3,411.00 -4.9% | 12.5% | ₹4,010.00 | ₹2,350.00 | n/a | 21 |
Jan ’25 | ₹3,221.30 | ₹2,868.86 -10.9% | 8.6% | ₹3,230.00 | ₹2,200.00 | n/a | 21 |
Dec ’24 | ₹2,928.05 | ₹2,824.59 -3.5% | 10.6% | ₹3,230.00 | ₹2,050.00 | n/a | 22 |
Nov ’24 | ₹2,723.10 | ₹2,779.36 +2.1% | 11.2% | ₹3,230.00 | ₹2,050.00 | n/a | 22 |
Oct ’24 | ₹2,647.45 | ₹2,496.67 -5.7% | 11.9% | ₹2,920.00 | ₹1,700.00 | ₹4,365.00 | 21 |
Sep ’24 | ₹2,431.25 | ₹2,497.05 +2.7% | 11.9% | ₹2,920.00 | ₹1,700.00 | ₹4,420.50 | 21 |
Aug ’24 | ₹2,556.30 | ₹2,487.85 -2.7% | 12.2% | ₹2,920.00 | ₹1,700.00 | ₹4,182.85 | 20 |
Jul ’24 | ₹2,295.65 | ₹2,017.53 -12.1% | 9.4% | ₹2,350.00 | ₹1,580.00 | ₹4,109.70 | 19 |
Jun ’24 | ₹1,950.00 | ₹1,991.74 +2.1% | 8.9% | ₹2,250.00 | ₹1,580.00 | ₹3,884.30 | 19 |
May ’24 | ₹1,764.30 | ₹1,997.39 +13.2% | 7.3% | ₹2,250.00 | ₹1,706.00 | ₹3,894.65 | 18 |
Apr ’24 | ₹1,707.85 | ₹2,161.56 +26.6% | 9.5% | ₹2,600.00 | ₹1,800.00 | ₹3,785.10 | 18 |
Mar ’24 | ₹1,809.35 | ₹2,321.65 +28.3% | 12.3% | ₹3,195.00 | ₹1,880.00 | ₹3,784.75 | 17 |
Feb ’24 | ₹1,861.10 | ₹2,324.00 +24.9% | 12.1% | ₹3,195.00 | ₹1,920.00 | ₹3,587.95 | 17 |
Jan ’24 | ₹2,181.50 | ₹2,302.06 +5.5% | 12.5% | ₹3,195.00 | ₹1,890.00 | ₹3,221.30 | 16 |
Dec ’23 | ₹2,199.90 | ₹2,284.29 +3.8% | 12.1% | ₹3,195.00 | ₹1,890.00 | ₹2,928.05 | 17 |
Nov ’23 | ₹2,090.25 | ₹2,282.39 +9.2% | 11.7% | ₹3,195.00 | ₹1,890.00 | ₹2,723.10 | 18 |
Oct ’23 | ₹1,889.60 | ₹2,257.17 +19.5% | 12.4% | ₹3,195.00 | ₹1,825.00 | ₹2,647.45 | 18 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.