Angel One Limited

BSE:543235 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹262.5b

Angel One Évaluation

Le site 543235 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 543235 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 543235 ( ₹2884.05 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹2145.93 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 543235 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 543235?

Mesure clé : Comme 543235 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 543235. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 543235 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 543235?
Ratio PE19.8x
Les revenus₹13.16b
Capitalisation boursière₹262.52b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 543235 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 543235 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs30.7x
ISEC ICICI Securities
13.7x-21.3%₹281.5b
NUVAMA Nuvama Wealth Management
28.3x11.0%₹236.3b
IIFLSEC IIFL Capital Services
14.3xn/a₹102.7b
531358 Choice International
66.4xn/a₹105.0b
543235 Angel One
19.8x13.2%₹260.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 543235 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 30.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 543235 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Capital Markets ?

22 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
533095 Bengal & Assam
2.9xn/aUS$1.26b
VLSFINANCE VLS Finance
4.2xn/aUS$155.70m
536773 Jindal Poly Investment and Finance
2.4xn/aUS$114.18m
JINDALPHOT Jindal Photo
2.4xn/aUS$103.58m
543235 19.8xMoyenne de l'industrie 22.8xNo. of Companies34PE020406080100+
22 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 543235 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Capital Markets ( 22.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 543235 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

543235 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 19.8x
Juste PE Ratio21.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 543235 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 543235 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹2,884.05
₹3,402.86
+18.0%
14.1%₹3,860.00₹2,450.00n/a7
Nov ’25₹3,070.90
₹3,474.29
+13.1%
15.5%₹4,100.00₹2,450.00n/a7
Oct ’25₹2,600.05
₹2,715.00
+4.4%
9.4%₹3,100.00₹2,355.00n/a7
Sep ’25₹2,585.15
₹2,715.00
+5.0%
9.4%₹3,100.00₹2,355.00n/a7
Aug ’25₹2,237.00
₹2,757.86
+23.3%
11.5%₹3,300.00₹2,355.00n/a7
Jul ’25₹2,578.75
₹3,587.43
+39.1%
10.3%₹4,200.00₹2,885.00n/a7
Jun ’25₹2,462.20
₹3,587.43
+45.7%
10.3%₹4,200.00₹2,885.00n/a7
May ’25₹2,789.05
₹3,587.43
+28.6%
10.3%₹4,200.00₹2,885.00n/a7
Apr ’25₹3,026.00
₹3,620.00
+19.6%
9.8%₹4,000.00₹2,885.00n/a7
Mar ’25₹2,814.80
₹3,620.00
+28.6%
9.8%₹4,000.00₹2,885.00n/a7
Feb ’25₹3,359.25
₹3,620.00
+7.8%
9.8%₹4,000.00₹2,885.00n/a7
Jan ’25₹3,584.35
₹2,382.00
-33.5%
6.1%₹2,550.00₹2,165.00n/a6
Dec ’24₹3,058.25
₹2,382.00
-22.1%
6.1%₹2,550.00₹2,165.00n/a6
Nov ’24₹2,629.20
₹2,382.00
-9.4%
6.1%₹2,550.00₹2,165.00₹3,070.906
Oct ’24₹1,851.00
₹1,897.67
+2.5%
7.8%₹2,050.00₹1,622.00₹2,600.056
Sep ’24₹1,916.75
₹1,897.67
-1.0%
7.8%₹2,050.00₹1,622.00₹2,585.156
Aug ’24₹1,515.60
₹1,897.67
+25.2%
7.8%₹2,050.00₹1,622.00₹2,237.006
Jul ’24₹1,718.60
₹1,714.33
-0.2%
14.2%₹2,000.00₹1,365.00₹2,578.756
Jun ’24₹1,340.35
₹1,611.00
+20.2%
11.6%₹1,825.00₹1,365.00₹2,462.206
May ’24₹1,229.35
₹1,611.00
+31.0%
11.6%₹1,825.00₹1,365.00₹2,789.056
Apr ’24₹1,163.30
₹1,699.83
+46.1%
17.3%₹2,100.00₹1,365.00₹3,026.006
Mar ’24₹1,003.00
₹1,766.80
+76.2%
15.7%₹2,100.00₹1,420.00₹2,814.805
Feb ’24₹1,203.65
₹1,938.80
+61.1%
8.0%₹2,100.00₹1,684.00₹3,359.255
Jan ’24₹1,311.50
₹2,040.00
+55.5%
6.6%₹2,200.00₹1,850.00₹3,584.354
Dec ’23₹1,609.75
₹2,040.00
+26.7%
6.6%₹2,200.00₹1,850.00₹3,058.254
Nov ’23₹1,607.10
₹2,040.00
+26.9%
6.6%₹2,200.00₹1,850.00₹2,629.204

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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