HDFC Asset Management Company Limited

BSE:541729 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹1.1t

HDFC Asset Management Évaluation

Le site 541729 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 541729 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.57k
Fair Value
214.6% overvalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: 541729 ( ₹4945.65 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹1572.11 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 541729 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 541729?

Mesure clé : Comme 541729 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 541729. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 541729 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 541729?
Ratio PE43x
Les revenus₹24.60b
Capitalisation boursière₹1.06t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 541729 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 541729 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs63.5x
NAM-INDIA Nippon Life India Asset Management
36.8x12.77%₹473.5b
360ONE 360 One Wam
44.5x18.90%₹452.1b
CDSL Central Depository Services (India)
66.7x13.49%₹351.2b
501301 Tata Investment
105.8xn/a₹330.3b
541729 HDFC Asset Management
43x12.02%₹1.1t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 541729 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 63.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 541729 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Capital Markets ?

13 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
JINDALPHOT Jindal Photo
4.3xn/aUS$111.15m
536773 Jindal Poly Investment and Finance
3.2xn/aUS$108.21m
526237 Morgan Ventures
4.4xn/aUS$13.08m
505343 Monotype India
4.4xn/aUS$6.34m
541729 43.0xMoyenne de l'industrie 22.9xNo. of Companies34PE020406080100+
13 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 541729 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Capital Markets ( 22.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 541729 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

541729 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 43x
Juste PE Ratio24.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 541729 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 541729 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹4,945.65
₹4,717.00
-4.62%
8.17%₹5,500.00₹3,740.00n/a25
Jun ’26₹4,784.05
₹4,644.60
-2.91%
8.81%₹5,100.00₹3,615.00n/a25
May ’26₹4,375.40
₹4,608.17
+5.32%
9.01%₹5,100.00₹3,600.00n/a24
Apr ’26₹3,975.40
₹4,601.25
+15.74%
9.57%₹5,250.00₹3,600.00n/a24
Mar ’26₹3,629.55
₹4,681.00
+28.97%
8.20%₹5,250.00₹3,700.00n/a25
Feb ’26₹3,909.20
₹4,717.80
+20.68%
8.36%₹5,250.00₹3,700.00n/a25
Jan ’26₹4,162.45
₹4,875.60
+17.13%
9.96%₹5,500.00₹3,600.00n/a25
Dec ’25₹4,207.25
₹4,862.08
+15.56%
10.10%₹5,500.00₹3,600.00n/a24
Nov ’25₹4,322.35
₹4,862.08
+12.49%
10.10%₹5,500.00₹3,600.00n/a24
Oct ’25₹4,365.10
₹4,460.09
+2.18%
9.80%₹4,950.00₹3,125.00n/a23
Sep ’25₹4,421.25
₹4,430.09
+0.20%
10.28%₹4,950.00₹3,125.00n/a23
Aug ’25₹4,177.80
₹4,430.09
+6.04%
10.28%₹4,950.00₹3,125.00n/a23
Jul ’25₹4,108.35
₹3,919.62
-4.59%
12.89%₹4,910.00₹2,765.00n/a21
Jun ’25₹3,881.75
₹3,854.86
-0.69%
11.18%₹4,450.00₹2,765.00₹4,784.0521
May ’25₹3,892.50
₹3,811.57
-2.08%
12.15%₹4,450.00₹2,765.00₹4,375.4021
Apr ’25₹3,788.20
₹3,465.29
-8.52%
13.16%₹4,300.00₹2,350.00₹3,975.4021
Mar ’25₹3,784.35
₹3,460.52
-8.56%
13.10%₹4,300.00₹2,350.00₹3,629.5521
Feb ’25₹3,586.75
₹3,411.00
-4.90%
12.52%₹4,010.00₹2,350.00₹3,909.2021
Jan ’25₹3,223.50
₹2,868.86
-11.00%
8.62%₹3,230.00₹2,200.00₹4,162.4521
Dec ’24₹2,929.55
₹2,824.59
-3.58%
10.64%₹3,230.00₹2,050.00₹4,207.2522
Nov ’24₹2,724.95
₹2,779.36
+2.00%
11.18%₹3,230.00₹2,050.00₹4,322.3522
Oct ’24₹2,646.15
₹2,496.67
-5.65%
11.93%₹2,920.00₹1,700.00₹4,365.1021
Sep ’24₹2,430.75
₹2,497.05
+2.73%
11.93%₹2,920.00₹1,700.00₹4,421.2521
Aug ’24₹2,555.10
₹2,487.85
-2.63%
12.16%₹2,920.00₹1,700.00₹4,177.8020
Jul ’24₹2,296.35
₹2,017.53
-12.14%
9.44%₹2,350.00₹1,580.00₹4,108.3519
Jun ’24₹1,949.05
₹1,991.74
+2.19%
8.85%₹2,250.00₹1,580.00₹3,881.7519
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 25 Analysts
₹4.72k
Fair Value
4.8% overvalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/06/18 04:17
Cours de l'action en fin de journée2025/06/18 00:00
Les revenus2025/03/31
Revenus annuels2025/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

HDFC Asset Management Company Limited est couverte par 33 analystes. 16 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Praveen AgarwalAxis Capital Limited
null nullBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Swarnabha MukherjeeBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.