ICICI Securities Limited

BSE:541179 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹283.8b

ICICI Securities Évaluation

Le site 541179 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 541179 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 541179 ( ₹872.85 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹392.49 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 541179 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 541179?

Mesure clé : Comme 541179 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 541179. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 541179 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 541179?
Ratio PE13.8x
Les revenus₹20.58b
Capitalisation boursière₹283.76b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 541179 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 541179 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs22.5x
ANGELONE Angel One
19.2x13.2%₹252.4b
NUVAMA Nuvama Wealth Management
28.3x11.0%₹236.5b
523405 JM Financial
28.3xn/a₹127.7b
IIFLSEC IIFL Capital Services
14.3xn/a₹102.6b
541179 ICICI Securities
13.8x-21.3%₹283.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 541179 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 541179 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Capital Markets ?

21 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
533095 Bengal & Assam
2.9xn/aUS$1.25b
VLSFINANCE VLS Finance
4.3xn/aUS$155.70m
536773 Jindal Poly Investment and Finance
2.7xn/aUS$126.59m
JINDALPHOT Jindal Photo
2.5xn/aUS$107.06m
541179 13.8xMoyenne de l'industrie 22.3xNo. of Companies36PE020406080100+
21 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 541179 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Capital Markets ( 22.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 541179 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

541179 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 13.8x
Juste PE Ratio12.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 541179 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 541179 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹872.85
₹612.50
-29.8%
18.4%₹725.00₹500.00n/a2
Nov ’25₹863.65
₹612.50
-29.1%
18.4%₹725.00₹500.00n/a2
Oct ’25₹891.50
₹612.50
-31.3%
18.4%₹725.00₹500.00n/a2
Sep ’25₹822.65
₹612.50
-25.5%
18.4%₹725.00₹500.00n/a2
Aug ’25₹769.95
₹641.67
-16.7%
15.7%₹725.00₹500.00n/a3
Jul ’25₹762.60
₹641.67
-15.9%
15.7%₹725.00₹500.00n/a3
Jun ’25₹715.30
₹641.67
-10.3%
15.7%₹725.00₹500.00n/a3
May ’25₹756.85
₹641.67
-15.2%
15.7%₹725.00₹500.00n/a3
Apr ’25₹723.75
₹641.67
-11.3%
15.7%₹725.00₹500.00n/a3
Mar ’25₹829.55
₹641.67
-22.6%
15.7%₹725.00₹500.00n/a3
Feb ’25₹823.35
₹641.67
-22.1%
15.7%₹725.00₹500.00n/a3
Jan ’25₹710.35
₹641.67
-9.7%
15.7%₹725.00₹500.00n/a3
Dec ’24₹680.10
₹641.67
-5.7%
15.7%₹725.00₹500.00n/a3
Nov ’24₹626.75
₹603.75
-3.7%
18.1%₹725.00₹490.00₹863.654
Oct ’24₹620.85
₹603.75
-2.8%
18.1%₹725.00₹490.00₹891.504
Sep ’24₹625.35
₹603.75
-3.5%
18.1%₹725.00₹490.00₹822.654
Aug ’24₹635.40
₹595.00
-6.4%
16.7%₹725.00₹490.00₹769.955
Jul ’24₹607.95
₹507.86
-16.5%
7.1%₹560.00₹440.00₹762.607
Jun ’24₹490.00
₹507.86
+3.6%
7.1%₹560.00₹440.00₹715.307
May ’24₹441.95
₹515.63
+16.7%
7.6%₹570.00₹440.00₹756.858
Apr ’24₹427.55
₹565.00
+32.1%
11.4%₹680.00₹450.00₹723.758
Mar ’24₹471.90
₹565.00
+19.7%
11.4%₹680.00₹450.00₹829.558
Feb ’24₹483.35
₹565.00
+16.9%
11.4%₹680.00₹450.00₹823.358
Jan ’24₹496.75
₹550.00
+10.7%
10.9%₹640.00₹440.00₹710.357
Dec ’23₹524.60
₹550.00
+4.8%
10.9%₹640.00₹440.00₹680.107
Nov ’23₹514.35
₹550.00
+6.9%
10.9%₹640.00₹440.00₹626.757

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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