Nippon Life India Asset Management Limited

BSE:540767 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹430.1b

Nippon Life India Asset Management Évaluation

Le site 540767 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 540767 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 540767 ( ₹693.35 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹315.14 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 540767 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 540767?

Mesure clé : Comme 540767 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 540767. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 540767 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 540767?
Ratio PE33.3x
Les revenus₹13.20b
Capitalisation boursière₹430.09b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 540767 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 540767 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs56.5x
360ONE 360 One Wam
45.9x14.6%₹419.7b
501301 Tata Investment
91.5xn/a₹328.7b
CDSL Central Depository Services (India)
61x14.7%₹321.9b
ABSLAMC Aditya Birla Sun Life AMC
27.6x10.1%₹243.3b
540767 Nippon Life India Asset Management
33.3x12.2%₹430.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 540767 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 56.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 540767 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Capital Markets ?

21 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
533095 Bengal & Assam
2.9xn/aUS$1.25b
VLSFINANCE VLS Finance
4.3xn/aUS$152.20m
536773 Jindal Poly Investment and Finance
2.7xn/aUS$127.52m
JINDALPHOT Jindal Photo
2.5xn/aUS$108.69m
540767 33.3xMoyenne de l'industrie 22.3xNo. of Companies36PE020406080100+
21 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 540767 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Capital Markets ( 22.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 540767 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

540767 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 33.3x
Juste PE Ratio21.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 540767 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 540767 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹693.35
₹775.94
+11.9%
9.2%₹900.00₹580.00n/a18
Nov ’25₹713.50
₹773.17
+8.4%
9.0%₹900.00₹580.00n/a18
Oct ’25₹684.90
₹733.56
+7.1%
8.4%₹840.00₹580.00n/a16
Sep ’25₹672.80
₹733.56
+9.0%
8.4%₹840.00₹580.00n/a16
Aug ’25₹658.55
₹731.00
+11.0%
7.4%₹800.00₹580.00n/a16
Jul ’25₹663.10
₹647.50
-2.4%
10.9%₹770.00₹500.00n/a14
Jun ’25₹598.70
₹629.64
+5.2%
8.2%₹680.00₹500.00n/a14
May ’25₹588.30
₹629.64
+7.0%
8.2%₹680.00₹500.00n/a14
Apr ’25₹486.60
₹554.38
+13.9%
9.8%₹615.00₹430.00n/a13
Mar ’25₹515.40
₹553.62
+7.4%
10.0%₹615.00₹430.00n/a13
Feb ’25₹506.40
₹542.15
+7.1%
12.3%₹615.00₹411.00n/a13
Jan ’25₹455.30
₹415.07
-8.8%
11.9%₹513.00₹270.00n/a14
Dec ’24₹429.40
₹410.14
-4.5%
10.3%₹450.00₹270.00n/a14
Nov ’24₹383.60
₹407.29
+6.2%
10.7%₹450.00₹270.00₹713.5014
Oct ’24₹328.60
₹344.00
+4.7%
10.9%₹410.00₹270.00₹684.9012
Sep ’24₹317.65
₹338.42
+6.5%
9.3%₹370.00₹270.00₹672.8012
Aug ’24₹316.05
₹338.42
+7.1%
9.3%₹370.00₹270.00₹658.5512
Jul ’24₹288.30
₹282.50
-2.0%
7.7%₹325.00₹256.00₹663.1012
Jun ’24₹247.80
₹279.17
+12.7%
7.8%₹325.00₹256.00₹598.7012
May ’24₹237.95
₹280.91
+18.1%
7.8%₹325.00₹256.00₹588.3011
Apr ’24₹209.90
₹290.73
+38.5%
13.3%₹347.00₹240.00₹486.6011
Mar ’24₹223.80
₹312.00
+39.4%
8.9%₹347.00₹256.00₹515.4012
Feb ’24₹239.85
₹312.00
+30.1%
8.9%₹347.00₹256.00₹506.4012
Jan ’24₹249.20
₹322.45
+29.4%
7.8%₹370.00₹291.00₹455.3011
Dec ’23₹268.80
₹324.70
+20.8%
7.8%₹370.00₹291.00₹429.4010
Nov ’23₹270.05
₹338.92
+25.5%
11.6%₹420.00₹291.00₹383.6012

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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