Zomato Limited

NSEI:ZOMATO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹2.0t

Zomato Évaluation

Le site ZOMATO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ZOMATO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹106.31
Fair Value
103.2% overvalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: ZOMATO ( ₹215.99 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹106.31 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ZOMATO se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ZOMATO?

Mesure clé : Comme ZOMATO est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour ZOMATO. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ZOMATO par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de ZOMATO?
Ratio PS10.9x
Vente₹179.72b
Capitalisation boursière₹1.96t

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de ZOMATO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour ZOMATO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs5x
SWIGGY Swiggy
5.6x23.3%₹771.7b
JUBLFOOD Jubilant FoodWorks
5.8x13.7%₹440.1b
DEVYANI Devyani International
4x14.4%₹190.9b
505533 Westlife Foodworld
4.6x13.4%₹112.7b
ZOMATO Zomato
10.9x27.6%₹2.0t

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ZOMATO est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 10.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 5 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de ZOMATO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Hospitality ?

7 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
500413 Thomas Cook (India)
0.8x13.4%US$706.14m
COFFEEDAY Coffee Day Enterprises
0.5xn/aUS$57.44m
APOLSINHOT Apollo Sindoori Hotels
0.7xn/aUS$41.34m
526445 Indrayani Biotech
0.7xn/aUS$11.71m
ZOMATO 10.9xMoyenne de l'industrie 4.5xNo. of Companies12PS03.26.49.612.816+
7 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: ZOMATO est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 10.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Hospitality ( 4.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de ZOMATO par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ZOMATO PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 10.9x
Juste PS Ratio24.6x

Price-To-Sales vs ratio équitable: ZOMATO présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 10.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 24.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ZOMATO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹215.99
₹286.66
+32.7%
19.7%₹400.00₹130.00n/a29
Feb ’26₹236.32
₹290.46
+22.9%
20.1%₹400.00₹130.00n/a28
Jan ’26₹276.50
₹302.58
+9.4%
19.1%₹375.00₹130.00n/a26
Dec ’25₹279.76
₹300.08
+7.3%
18.6%₹370.00₹130.00n/a26
Nov ’25₹248.99
₹295.77
+18.8%
19.8%₹370.00₹100.00n/a26
Oct ’25₹274.15
₹278.65
+1.6%
22.2%₹353.00₹100.00n/a26
Sep ’25₹250.53
₹264.96
+5.8%
21.8%₹350.00₹100.00n/a26
Aug ’25₹234.09
₹231.73
-1.0%
22.4%₹300.00₹100.00n/a26
Jul ’25₹203.97
₹217.12
+6.4%
20.1%₹300.00₹100.00n/a26
Jun ’25₹179.15
₹216.96
+21.1%
20.3%₹300.00₹96.00n/a26
May ’25₹193.15
₹184.32
-4.6%
28.8%₹300.00₹77.00n/a25
Apr ’25₹184.50
₹172.00
-6.8%
26.1%₹300.00₹77.00n/a25
Mar ’25₹166.50
₹163.04
-2.1%
22.2%₹227.00₹77.00n/a26
Feb ’25₹140.55
₹135.63
-3.5%
23.3%₹190.00₹75.00₹236.3227
Jan ’25₹124.50
₹129.70
+4.2%
21.1%₹168.00₹75.00₹276.5027
Dec ’24₹116.30
₹129.70
+11.5%
21.1%₹168.00₹75.00₹279.7627
Nov ’24₹103.70
₹110.19
+6.3%
19.8%₹160.00₹60.00₹248.9927
Oct ’24₹101.50
₹105.73
+4.2%
17.7%₹135.00₹60.00₹274.1526
Sep ’24₹97.20
₹102.35
+5.3%
17.2%₹130.00₹60.00₹250.5326
Aug ’24₹84.75
₹80.69
-4.8%
17.3%₹105.00₹45.00₹234.0926
Jul ’24₹75.05
₹79.15
+5.5%
17.6%₹105.00₹45.00₹203.9726
Jun ’24₹67.95
₹78.65
+15.8%
17.3%₹105.00₹45.00₹179.1526
May ’24₹64.90
₹75.15
+15.8%
18.7%₹100.00₹45.00₹193.1526
Apr ’24₹51.00
₹77.20
+51.4%
22.0%₹126.00₹45.00₹184.5025
Mar ’24₹54.95
₹77.20
+40.5%
22.0%₹126.00₹45.00₹166.5025
Feb ’24₹48.15
₹82.71
+71.8%
23.4%₹126.00₹50.00₹140.5524
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 29 Analysts
₹286.66
Fair Value
24.7% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/15 18:19
Cours de l'action en fin de journée2025/02/14 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Zomato Limited est couverte par 51 analystes. 28 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Ashwin MehtaAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Shobit SinghalAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited