Avenue Supermarts Évaluation

Le site DMART est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de DMART si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: DMART ( ₹3613.65 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹508.98 )

Significativement en dessous de la juste valeur: DMART se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DMART?

Mesure clé : Comme DMART est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour DMART. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de DMART par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de DMART?
Ratio PE	87.5x
Les revenus	₹26.87b
Capitalisation boursière	₹2.35t

DMART des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	4.3x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	56.2x
Ratio PEG	4.1x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de DMART se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour DMART par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	20.8x
TSCO Tesco	12.5x	1.5%	UK£23.7b
AD Koninklijke Ahold Delhaize	16.5x	10.0%	€30.2b
OSIAHYPER Osia Hyper Retail	20.6x	n/a	₹4.1b
3382 Seven & i Holdings	33.7x	13.2%	JP¥6.6t
DMART Avenue Supermarts	87.5x	21.2%	₹2.4t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DMART est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 87.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 20.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de DMART se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Consumer Retailing ?

3 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
512624 Regent Enterprises	3.2x	n/a	US$2.70m
540266 Globe Multi Ventures	1.9x	n/a	US$2.36m
542025 Sun Retail	4x	n/a	US$1.45m

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

3 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: DMART est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 87.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Consumer Retailing ( 34.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de DMART par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

DMART PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	87.5x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings DMART } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes DMART et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	₹3,613.65	₹4,480.64 +24.0%	15.5%	₹5,800.00	₹3,300.00	n/a	28
Nov ’25	₹4,001.60	₹4,509.21 +12.7%	14.7%	₹5,800.00	₹3,397.00	n/a	28
Oct ’25	₹4,954.35	₹5,026.14 +1.4%	14.9%	₹6,300.00	₹3,386.00	n/a	28
Sep ’25	₹4,927.45	₹5,002.50 +1.5%	14.6%	₹6,300.00	₹3,386.00	n/a	28
Aug ’25	₹4,993.80	₹4,953.19 -0.8%	14.2%	₹6,000.00	₹3,386.00	n/a	27
Jul ’25	₹4,735.90	₹4,678.63 -1.2%	14.1%	₹5,535.00	₹3,276.00	n/a	27
Jun ’25	₹4,302.15	₹4,597.48 +6.9%	13.6%	₹5,535.00	₹3,276.00	n/a	25
May ’25	₹4,603.80	₹4,273.96 -7.2%	14.1%	₹5,514.00	₹3,200.00	n/a	25
Apr ’25	₹4,483.30	₹4,169.23 -7.0%	13.0%	₹5,514.00	₹3,129.00	n/a	26
Mar ’25	₹3,884.15	₹4,068.48 +4.7%	11.0%	₹4,700.00	₹3,129.00	n/a	25
Feb ’25	₹3,808.20	₹4,068.48 +6.8%	11.0%	₹4,700.00	₹3,129.00	n/a	25
Jan ’25	₹4,064.75	₹4,049.83 -0.4%	12.1%	₹4,724.00	₹3,084.00	n/a	23
Dec ’24	₹3,988.40	₹4,053.83 +1.6%	12.6%	₹5,006.00	₹3,084.00	n/a	24
Nov ’24	₹3,639.45	₹4,045.50 +11.2%	12.8%	₹5,006.00	₹3,084.00	₹4,001.60	24
Oct ’24	₹3,675.60	₹3,929.54 +6.9%	13.7%	₹5,055.00	₹3,060.00	₹4,954.35	24
Sep ’24	₹3,761.05	₹3,886.36 +3.3%	13.3%	₹5,055.00	₹3,060.00	₹4,927.45	25
Aug ’24	₹3,740.30	₹3,844.64 +2.8%	12.8%	₹5,055.00	₹3,060.00	₹4,993.80	25
Jul ’24	₹3,889.20	₹3,852.00 -1.0%	13.1%	₹5,211.00	₹3,147.00	₹4,735.90	25
Jun ’24	₹3,500.90	₹3,843.80 +9.8%	13.0%	₹5,211.00	₹3,147.00	₹4,302.15	25
May ’24	₹3,511.95	₹3,896.21 +10.9%	12.2%	₹5,054.00	₹3,115.00	₹4,603.80	24
Apr ’24	₹3,401.05	₹3,936.54 +15.7%	12.1%	₹5,054.00	₹3,115.00	₹4,483.30	24
Mar ’24	₹3,439.35	₹3,966.60 +15.3%	12.3%	₹5,054.00	₹3,115.00	₹3,884.15	25
Feb ’24	₹3,551.35	₹3,982.60 +12.1%	12.4%	₹5,054.00	₹3,115.00	₹3,808.20	25
Jan ’24	₹4,068.75	₹4,281.54 +5.2%	15.3%	₹6,000.00	₹3,173.00	₹4,064.75	24
Dec ’23	₹4,044.15	₹4,281.54 +5.9%	15.3%	₹6,000.00	₹3,173.00	₹3,988.40	24
Nov ’23	₹4,247.50	₹4,281.54 +0.8%	15.3%	₹6,000.00	₹3,173.00	₹3,639.45	24

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.