Relaxo Footwears Évaluation

Le site RELAXO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de RELAXO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: RELAXO ( ₹670 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹185.41 )

Significativement en dessous de la juste valeur: RELAXO se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RELAXO?

Mesure clé : Comme RELAXO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour RELAXO. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de RELAXO par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de RELAXO?
Ratio PE	92.1x
Les revenus	₹1.81b
Capitalisation boursière	₹166.70b

RELAXO des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	5.8x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	48.5x
Ratio PEG	4x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de RELAXO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour RELAXO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	67.1x
500043 Bata India	52.2x	10.7%	₹181.4b
CAMPUS Campus Activewear	89.4x	27.7%	₹87.0b
LIBERTSHOE Liberty Shoes	74.4x	n/a	₹8.0b
TRIDENT Trident	52.6x	42.8%	₹169.7b
RELAXO Relaxo Footwears	92.1x	23.3%	₹166.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RELAXO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 92.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 67.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de RELAXO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Luxury ?

11 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
BOMDYEING Bombay Dyeing and Manufacturing	1.2x	n/a	US$516.00m
503804 Shri Dinesh Mills	4.7x	n/a	US$26.43m
521034 Soma Textiles & Industries	2.4x	n/a	US$25.44m
INDIANCARD Indian Card Clothing	2.1x	n/a	US$18.67m

11 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: RELAXO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 92.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Luxury ( 29.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de RELAXO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

RELAXO PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	92.1x
Juste PE Ratio	44.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: RELAXO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 92.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 44.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes RELAXO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	₹670.00	₹718.20 +7.2%	14.7%	₹948.00	₹528.00	n/a	15
Nov ’25	₹781.55	₹785.43 +0.5%	12.9%	₹948.00	₹585.00	n/a	14
Oct ’25	₹812.60	₹781.14 -3.9%	12.8%	₹948.00	₹585.00	n/a	14
Sep ’25	₹796.85	₹783.50 -1.7%	13.2%	₹950.00	₹585.00	n/a	14
Aug ’25	₹848.10	₹792.50 -6.6%	13.0%	₹950.00	₹585.00	n/a	14
Jul ’25	₹833.85	₹811.14 -2.7%	11.8%	₹950.00	₹605.00	n/a	14
Jun ’25	₹789.25	₹811.14 +2.8%	11.8%	₹950.00	₹605.00	n/a	14
May ’25	₹834.30	₹853.43 +2.3%	11.4%	₹993.00	₹617.00	n/a	14
Apr ’25	₹822.65	₹852.86 +3.7%	11.8%	₹993.00	₹599.00	n/a	14
Mar ’25	₹837.75	₹852.42 +1.8%	12.0%	₹993.00	₹599.00	n/a	12
Feb ’25	₹847.00	₹886.18 +4.6%	13.6%	₹1,080.00	₹599.00	n/a	11
Jan ’25	₹903.40	₹897.80 -0.6%	13.2%	₹1,080.00	₹633.00	n/a	10
Dec ’24	₹915.10	₹907.42 -0.8%	12.2%	₹1,080.00	₹633.00	₹670.00	12
Nov ’24	₹936.60	₹921.42 -1.6%	12.3%	₹1,080.00	₹636.00	₹781.55	12
Oct ’24	₹900.65	₹916.00 +1.7%	11.5%	₹1,040.00	₹636.00	₹812.60	12
Sep ’24	₹924.30	₹911.83 -1.3%	12.0%	₹1,040.00	₹636.00	₹796.85	12
Aug ’24	₹931.05	₹898.42 -3.5%	11.7%	₹1,040.00	₹636.00	₹848.10	12
Jul ’24	₹909.00	₹870.45 -4.2%	11.6%	₹1,000.00	₹637.00	₹833.85	11
Jun ’24	₹900.15	₹870.45 -3.3%	11.6%	₹1,000.00	₹637.00	₹789.25	11
May ’24	₹843.25	₹842.18 -0.1%	11.9%	₹1,015.00	₹618.00	₹834.30	11
Apr ’24	₹850.95	₹842.18 -1.0%	11.9%	₹1,015.00	₹618.00	₹822.65	11
Mar ’24	₹776.50	₹842.18 +8.5%	11.9%	₹1,015.00	₹618.00	₹837.75	11
Feb ’24	₹811.95	₹920.55 +13.4%	14.9%	₹1,175.00	₹623.00	₹847.00	11
Jan ’24	₹910.05	₹917.50 +0.8%	14.3%	₹1,175.00	₹674.00	₹903.40	10
Dec ’23	₹952.40	₹917.50 -3.7%	14.3%	₹1,175.00	₹674.00	₹915.10	10

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.