Relaxo Footwears Limited

NSEI:RELAXO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹149.9b

Relaxo Footwears Évaluation

Le site RELAXO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de RELAXO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹186.05
Fair Value
223.7% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: RELAXO ( ₹602.3 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹186.05 )

Significativement en dessous de la juste valeur: RELAXO se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RELAXO?

Mesure clé : Comme RELAXO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour RELAXO. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de RELAXO par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de RELAXO?
Ratio PE82.8x
Les revenus₹1.81b
Capitalisation boursière₹149.95b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de RELAXO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour RELAXO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs73.6x
500043 Bata India
52.7x10.6%₹183.3b
CAMPUS Campus Activewear
89.4x28.5%₹87.0b
LIBERTSHOE Liberty Shoes
75xn/a₹8.1b
532829 Lehar Footwears
77.3xn/a₹4.6b
RELAXO Relaxo Footwears
82.8x23.5%₹149.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RELAXO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 82.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 73.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de RELAXO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Luxury ?

10 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
BOMDYEING Bombay Dyeing and Manufacturing
1xn/aUS$399.63m
503804 Shri Dinesh Mills
4.6xn/aUS$25.34m
INDIANCARD Indian Card Clothing
2.2xn/aUS$19.39m
521034 Soma Textiles & Industries
1.5xn/aUS$15.78m
RELAXO 82.8xMoyenne de l'industrie 28.4xNo. of Companies30PE020406080100+
10 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: RELAXO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 82.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Luxury ( 28.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de RELAXO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

RELAXO PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 82.8x
Juste PE Ratio44.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: RELAXO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 82.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 44.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes RELAXO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹602.30
₹714.47
+18.6%
15.0%₹948.00₹542.00n/a15
Jan ’26₹625.25
₹718.20
+14.9%
14.7%₹948.00₹528.00n/a15
Dec ’25₹670.00
₹718.20
+7.2%
14.7%₹948.00₹528.00n/a15
Nov ’25₹781.55
₹785.43
+0.5%
12.9%₹948.00₹585.00n/a14
Oct ’25₹812.60
₹781.14
-3.9%
12.8%₹948.00₹585.00n/a14
Sep ’25₹796.85
₹783.50
-1.7%
13.2%₹950.00₹585.00n/a14
Aug ’25₹848.10
₹792.50
-6.6%
13.0%₹950.00₹585.00n/a14
Jul ’25₹833.85
₹811.14
-2.7%
11.8%₹950.00₹605.00n/a14
Jun ’25₹789.25
₹811.14
+2.8%
11.8%₹950.00₹605.00n/a14
May ’25₹834.30
₹853.43
+2.3%
11.4%₹993.00₹617.00n/a14
Apr ’25₹822.65
₹852.86
+3.7%
11.8%₹993.00₹599.00n/a14
Mar ’25₹837.75
₹852.42
+1.8%
12.0%₹993.00₹599.00n/a12
Feb ’25₹847.00
₹886.18
+4.6%
13.6%₹1,080.00₹599.00n/a11
Jan ’25₹903.40
₹897.80
-0.6%
13.2%₹1,080.00₹633.00₹625.2510
Dec ’24₹915.10
₹907.42
-0.8%
12.2%₹1,080.00₹633.00₹670.0012
Nov ’24₹936.60
₹921.42
-1.6%
12.3%₹1,080.00₹636.00₹781.5512
Oct ’24₹900.65
₹916.00
+1.7%
11.5%₹1,040.00₹636.00₹812.6012
Sep ’24₹924.30
₹911.83
-1.3%
12.0%₹1,040.00₹636.00₹796.8512
Aug ’24₹931.05
₹898.42
-3.5%
11.7%₹1,040.00₹636.00₹848.1012
Jul ’24₹909.00
₹870.45
-4.2%
11.6%₹1,000.00₹637.00₹833.8511
Jun ’24₹900.15
₹870.45
-3.3%
11.6%₹1,000.00₹637.00₹789.2511
May ’24₹843.25
₹842.18
-0.1%
11.9%₹1,015.00₹618.00₹834.3011
Apr ’24₹850.95
₹842.18
-1.0%
11.9%₹1,015.00₹618.00₹822.6511
Mar ’24₹776.50
₹842.18
+8.5%
11.9%₹1,015.00₹618.00₹837.7511
Feb ’24₹811.95
₹920.55
+13.4%
14.9%₹1,175.00₹623.00₹847.0011
Jan ’24₹910.05
₹917.50
+0.8%
14.3%₹1,175.00₹674.00₹903.4010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
₹714.41
Fair Value
15.7% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/10 06:25
Cours de l'action en fin de journée2025/01/10 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2024/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Relaxo Footwears Limited est couverte par 28 analystes. 12 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Videesha ShethAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited