Bata India Limited

BSE:500043 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹109.6b

Bata India Évaluation

Le site 500043 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action par rapport à la valeur future des flux de trésorerie

Quel est le juste prix de 500043 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: 500043 ( ₹846.15 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹550.84 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 500043 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 500043?

Mesure clé : Comme 500043 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 500043. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 500043 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 500043?
Ratio PE63.8x
Les revenus₹1.71b
Capitalisation boursière₹109.57b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 500043 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 500043 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs39.4x
530517 Relaxo Footwears
52.3x15.56%₹88.9b
CAMPUS Campus Activewear
60.3x22.06%₹76.5b
LIBERTSHOE Liberty Shoes
30xn/a₹3.9b
502986 Vardhman Textiles
14.9x11.31%₹116.6b
500043 Bata India
63.8x26.31%₹109.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 500043 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 63.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 39.4 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 500043 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Luxury ?

11 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
540467 Parmeshwari Silk Mills
2.9xn/aUS$2.81m
LAXMICOT Laxmi Cotspin
2.5xn/aUS$2.57m
JINDCOT Jindal Cotex
0.1xn/aUS$1.36m
514140 Suryavanshi Spinning Mills
2.2xn/aUS$1.20m
500043 63.8xMoyenne de l'industrie 18.9xNo. of Companies54PE01632486480+
11 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 500043 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 63.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Luxury ( 18.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 500043 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

500043 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 63.8x
Juste PE Ratio39x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 500043 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 63.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 39 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 500043 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹846.15
₹1,027.83
+21.47%
16.57%₹1,440.00₹750.00n/a18
Jan ’27₹947.75
₹1,041.61
+9.90%
15.85%₹1,440.00₹750.00n/a18
Dec ’26₹974.40
₹1,041.61
+6.90%
15.85%₹1,440.00₹750.00n/a18
Nov ’26₹1,071.75
₹1,041.61
-2.81%
15.85%₹1,440.00₹750.00n/a18
Oct ’26₹1,188.25
₹1,091.06
-8.18%
13.87%₹1,440.00₹850.00n/a18
Sep ’26₹1,115.55
₹1,098.89
-1.49%
14.01%₹1,440.00₹850.00n/a19
Aug ’26₹1,185.30
₹1,238.47
+4.49%
9.81%₹1,440.00₹1,011.00n/a19
Jul ’26₹1,231.60
₹1,242.16
+0.86%
9.77%₹1,440.00₹1,011.00n/a19
Jun ’26₹1,261.95
₹1,312.11
+3.97%
10.77%₹1,561.00₹1,050.00n/a19
May ’26₹1,206.10
₹1,312.84
+8.85%
10.71%₹1,561.00₹1,050.00n/a19
Apr ’26₹1,229.95
₹1,343.72
+9.25%
11.00%₹1,630.00₹1,050.00n/a18
Mar ’26₹1,222.80
₹1,361.89
+11.38%
11.99%₹1,689.00₹1,050.00n/a19
Feb ’26₹1,377.05
₹1,401.90
+1.80%
12.39%₹1,700.00₹1,050.00n/a20
Jan ’26₹1,398.25
₹1,406.68
+0.60%
12.12%₹1,700.00₹1,050.00₹947.7522
Dec ’25₹1,411.45
₹1,406.68
-0.34%
12.12%₹1,700.00₹1,050.00₹974.4022
Nov ’25₹1,356.90
₹1,438.86
+6.04%
10.02%₹1,689.00₹1,150.00₹1,071.7521
Oct ’25₹1,427.30
₹1,429.80
+0.18%
10.21%₹1,689.00₹1,150.00₹1,188.2520
Sep ’25₹1,452.55
₹1,424.75
-1.91%
11.00%₹1,689.00₹1,050.00₹1,115.5520
Aug ’25₹1,618.75
₹1,443.26
-10.84%
10.59%₹1,686.00₹1,050.00₹1,185.3019
Jul ’25₹1,495.40
₹1,464.70
-2.05%
11.40%₹1,806.00₹1,050.00₹1,231.6020
Jun ’25₹1,361.65
₹1,519.25
+11.57%
12.52%₹1,806.00₹1,000.00₹1,261.9520
May ’25₹1,367.95
₹1,520.40
+11.14%
12.40%₹1,806.00₹1,000.00₹1,206.1020
Apr ’25₹1,368.95
₹1,525.10
+11.41%
11.60%₹1,806.00₹1,110.00₹1,229.9520
Mar ’25₹1,433.80
₹1,531.78
+6.83%
12.89%₹1,870.00₹1,110.00₹1,222.8018
Feb ’25₹1,459.60
₹1,657.29
+13.54%
11.05%₹1,880.00₹1,221.00₹1,377.0517
Jan ’25₹1,637.65
₹1,636.31
-0.082%
11.76%₹1,880.00₹1,221.00₹1,398.2516
₹1.03k
Fair Value
17.7% sous-évalué décote intrinsèque
18
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/01/27 16:43
Cours de l'action en fin de journée2026/01/27 00:00
Les revenus2025/09/30
Revenus annuels2025/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Bata India Limited est couverte par 40 analystes. 10 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Ashwin MehtaAmbit Capital
Videesha ShethAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital