Raymond Lifestyle Évaluation

Le site 544240 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Book par rapport à ses pairs
Price-To-Book vs Industrie
Price-To-Book vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 544240 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

₹963.38

Fair Value

34.3% overvalued

Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: 544240 ( ₹1293.7 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹963.38 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 544240 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 544240?

Mesure clé : Comme 544240 a à peine des revenus, nous utilisons son Price-To-Book Ratio pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix à réserver pour 544240. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 544240 par la valeur actuelle de valeur comptable.
Quel est le ratio PB de 544240?
Ratio PB	0.8x
Livre	₹95.58b
Capitalisation boursière	₹78.82b

544240 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	86.7x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	74.5x
Ratio PEG	n/a

Prix à réserver Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PB de 544240 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PB pour 544240 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PB à l'avant	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	5.6x
531543 Jindal Worldwide	10.6x	n/a	₹79.6b
500101 Arvind	2.8x	27.2%	₹97.5b
509557 Garware Technical Fibres	7.4x	14.3%	₹83.7b
502986 Vardhman Textiles	1.4x	9.0%	₹130.4b
544240 Raymond Lifestyle	0.8x	89.2%	₹78.8b

Price-To-Book par rapport à ses pairs: 544240 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Book ( 0.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 5.6 x).

Prix à réserver Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PB de 544240 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Luxury ?

8 Entreprises	Prix / Livre	Croissance estimée	Capitalisation boursière
532022 Filatex Fashions	0.2x	n/a	US$62.67m
502742 Sintex Industries	0.2x	n/a	US$16.14m
526481 Phoenix International	0.3x	n/a	US$11.63m
531453 Mohit Industries	0.1x	n/a	US$5.18m

8 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Book vs Industrie: 544240 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Book ( 0.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Luxury ( 1.7 x).

Prix à réserver Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PB de 544240 par rapport à son ratio Fair PB Ratio ? Il s'agit du ratio PB attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

544240 PB Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PB	0.8x
Juste PB Ratio	n/a

Price-To-Book vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Book 544240 } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 544240 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	₹1,293.70	₹2,344.50 +81.2%	19.0%	₹2,789.00	₹1,900.00	n/a	2
Feb ’26	₹1,515.40	₹2,344.50 +54.7%	19.0%	₹2,789.00	₹1,900.00	n/a	2
Jan ’26	₹2,067.60	₹2,894.50 +40.0%	3.6%	₹3,000.00	₹2,789.00	n/a	2
Dec ’25	₹2,046.15	₹2,894.50 +41.5%	3.6%	₹3,000.00	₹2,789.00	n/a	2

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 2 Analysts

₹2.34k

Fair Value

44.8% undervalued

Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Analyse de l'entreprise et données financières

Données	Dernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise	2025/02/07 13:49
Cours de l'action en fin de journée	2025/02/07 00:00
Les revenus	2024/12/31
Revenus annuels	2024/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

Paquet	Données	Cadre temporel	Exemple de source américaine ^*
Finances de l'entreprise	10 ans	Compte de résultat Tableau des flux de trésorerie Bilan	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire 10-Q de la SEC
Estimations consensuelles des analystes	+3 ans	Prévisions financières Objectifs de prix des analystes	Rapports de recherche des analystes Blue Matrix
Prix du marché	30 ans	Cours des actions Dividendes, scissions et actions	Données de marché ICE Formulaire S-1 de la SEC
Propriété	10 ans	Actionnaires principaux Délits d'initiés	Formulaire 4 de la SEC Formulaire 13D de la SEC
Gestion	10 ans	L'équipe dirigeante Conseil d'administration	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire SEC DEF 14A
Principaux développements	10 ans	Annonces de l'entreprise	Formulaire 8-K de la SEC

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés^.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Raymond Lifestyle Limited est couverte par 3 analystes. 2 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

Analyste	Institution
null null	Motilal Oswal Securities Ltd.
Aditya Bansal	Motilal Oswal Securities Ltd.
Chetan Mahadik	Systematix Shares & Stocks (I) Ltd.