Indo Count Industries Évaluation
Le site 521016 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 521016 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 521016 ( ₹314.2 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹195.27 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 521016 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 521016?
Mesure clé : Comme 521016 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 521016? | |
|---|---|
| Ratio PE | 20.1x |
| Les revenus | ₹3.09b |
| Capitalisation boursière | ₹63.01b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.2x |
| Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 521016 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 53.8x | ||
514167 Ganesha Ecosphere | 68.2x | 34.2% | ₹57.3b |
509557 Garware Technical Fibres | 40.4x | 16.8% | ₹91.2b |
500101 Arvind | 31.9x | 28.1% | ₹92.4b |
531543 Jindal Worldwide | 74.7x | n/a | ₹63.2b |
521016 Indo Count Industries | 20.1x | 18.2% | ₹62.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 521016 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 53.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 521016 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Luxury ?
| 13 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
BOMDYEING Bombay Dyeing and Manufacturing | 1.2x | n/a | US$496.81m |
503804 Shri Dinesh Mills | 4.7x | n/a | US$26.42m |
INDIANCARD Indian Card Clothing | 2.1x | n/a | US$18.56m |
521034 Soma Textiles & Industries | 1.6x | n/a | US$17.17m |
| 13 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 521016 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Luxury ( 28 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 521016 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 20.1x |
| Juste PE Ratio | 35.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 521016 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 35.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.