Gokaldas Exports Évaluation
Le site 532630 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 532630 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 532630 ( ₹884.4 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹676.8 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 532630 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 532630?
Mesure clé : Comme 532630 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 532630? | |
|---|---|
| Ratio PE | 48.6x |
| Les revenus | ₹1.30b |
| Capitalisation boursière | ₹63.07b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 25.6x |
| Ratio PEG | 1.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 532630 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 82.7x | ||
PGIL Pearl Global Industries | 25.6x | 25.7% | ₹52.9b |
RAJESHEXPO Rajesh Exports | 181.3x | 41.3% | ₹69.1b |
PDSL PDS | 48.8x | 40.2% | ₹72.2b |
541967 Sky Gold | 75.3x | n/a | ₹58.0b |
532630 Gokaldas Exports | 48.6x | 27.7% | ₹63.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 532630 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 48.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 82.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 532630 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Luxury ?
| 12 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
BOMDYEING Bombay Dyeing and Manufacturing | 1.2x | n/a | US$502.83m |
503804 Shri Dinesh Mills | 4.6x | n/a | US$26.39m |
INDIANCARD Indian Card Clothing | 2.1x | n/a | US$18.53m |
521034 Soma Textiles & Industries | 1.7x | n/a | US$17.26m |
| 12 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 532630 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 48.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Luxury ( 28 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 532630 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 48.6x |
| Juste PE Ratio | 44.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 532630 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 48.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 44.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | ₹884.40 | ₹1,183.00 +33.8% | 7.8% | ₹1,285.00 | ₹1,020.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | ₹895.35 | ₹1,184.33 +32.3% | 6.5% | ₹1,285.00 | ₹1,098.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | ₹952.90 | ₹1,184.33 +24.3% | 6.5% | ₹1,285.00 | ₹1,098.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | ₹939.35 | ₹1,166.71 +24.2% | 7.1% | ₹1,285.00 | ₹1,061.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | ₹953.20 | ₹1,037.50 +8.8% | 3.4% | ₹1,095.00 | ₹987.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | ₹965.35 | ₹1,037.50 +7.5% | 3.4% | ₹1,095.00 | ₹987.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | ₹847.90 | ₹1,055.00 +24.4% | 5.1% | ₹1,160.00 | ₹987.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | ₹880.30 | ₹1,084.29 +23.2% | 5.2% | ₹1,160.00 | ₹986.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | ₹753.60 | ₹1,084.29 +43.9% | 5.2% | ₹1,160.00 | ₹986.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | ₹846.20 | ₹1,072.43 +26.7% | 6.1% | ₹1,160.00 | ₹986.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | ₹906.80 | ₹1,025.14 +13.1% | 7.2% | ₹1,160.00 | ₹935.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | ₹813.55 | ₹1,025.14 +26.0% | 7.2% | ₹1,160.00 | ₹935.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | ₹956.75 | ₹952.00 -0.5% | 21.6% | ₹1,160.00 | ₹440.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | ₹796.10 | ₹921.38 +15.7% | 21.9% | ₹1,160.00 | ₹440.00 | ₹895.35 | 8 |
| Oct ’24 | ₹756.80 | ₹699.88 -7.5% | 22.7% | ₹933.00 | ₹440.00 | ₹952.90 | 8 |
| Sep ’24 | ₹770.75 | ₹699.88 -9.2% | 22.7% | ₹933.00 | ₹440.00 | ₹939.35 | 8 |
| Aug ’24 | ₹524.65 | ₹563.88 +7.5% | 9.9% | ₹635.00 | ₹440.00 | ₹953.20 | 8 |
| Jul ’24 | ₹483.10 | ₹553.71 +14.6% | 9.5% | ₹608.00 | ₹440.00 | ₹965.35 | 7 |
| Jun ’24 | ₹452.75 | ₹553.71 +22.3% | 9.5% | ₹608.00 | ₹440.00 | ₹847.90 | 7 |
| May ’24 | ₹362.75 | ₹554.86 +53.0% | 9.3% | ₹605.00 | ₹440.00 | ₹880.30 | 7 |
| Apr ’24 | ₹355.60 | ₹554.86 +56.0% | 9.3% | ₹605.00 | ₹440.00 | ₹753.60 | 7 |
| Mar ’24 | ₹399.35 | ₹554.86 +38.9% | 9.3% | ₹605.00 | ₹440.00 | ₹846.20 | 7 |
| Feb ’24 | ₹356.25 | ₹549.14 +54.1% | 10.7% | ₹629.00 | ₹425.00 | ₹906.80 | 7 |
| Jan ’24 | ₹365.00 | ₹549.40 +50.5% | 12.6% | ₹629.00 | ₹425.00 | ₹813.55 | 5 |
| Dec ’23 | ₹392.30 | ₹543.00 +38.4% | 14.0% | ₹629.00 | ₹425.00 | ₹956.75 | 4 |
| Nov ’23 | ₹384.20 | ₹543.00 +41.3% | 14.0% | ₹629.00 | ₹425.00 | ₹796.10 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.