Kamadgiri Fashion Évaluation

Le site 514322 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 514322 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 514322 ( ₹107.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₹372.4 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 514322 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 514322?

Mesure clé : Comme 514322 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 514322. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 514322 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 514322?
Ratio PE	37.2x
Les revenus	₹16.96m
Capitalisation boursière	₹655.32m

514322 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	15x
Ratio PEG	n/a

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 514322 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 514322 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	18.1x
531223 Anjani Synthetics	15.9x	n/a	₹663.6m
526851 Arex Industries	21x	n/a	₹608.2m
544195 United Cotfab	10.3x	n/a	₹730.6m
539985 Titaanium Ten Enterprise	25x	n/a	₹606.5m
514322 Kamadgiri Fashion	37.2x	n/a	₹655.3m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 514322 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 18.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 514322 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Luxury ?

12 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
BOMDYEING Bombay Dyeing and Manufacturing	1.2x	n/a	US$513.18m
503804 Shri Dinesh Mills	4.7x	n/a	US$25.98m
INDIANCARD Indian Card Clothing	2.1x	n/a	US$18.70m
521034 Soma Textiles & Industries	1.7x	n/a	US$17.87m

12 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 514322 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Luxury ( 28.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 514322 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

514322 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	37.2x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 514322 } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.