Donear Industries Évaluation

Le site 512519 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 512519 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 512519 ( ₹115 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹2.28 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 512519 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 512519?

Mesure clé : Comme 512519 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 512519. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 512519 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 512519?
Ratio PE	14.1x
Les revenus	₹424.08m
Capitalisation boursière	₹5.97b

512519 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	10.6x
Ratio PEG	n/a

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 512519 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 512519 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	30.1x
ASHIMASYN Ashima	6.5x	n/a	₹6.5b
539399 Bella Casa Fashion & Retail	45.6x	n/a	₹6.2b
514316 Raghuvir Synthetics	54.7x	n/a	₹5.2b
512626 Orbit Exports	13.5x	n/a	₹5.0b
512519 Donear Industries	14.1x	n/a	₹6.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 512519 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 30.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 512519 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Luxury ?

12 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
BOMDYEING Bombay Dyeing and Manufacturing	1.2x	n/a	US$522.06m
503804 Shri Dinesh Mills	4.8x	n/a	US$26.83m
INDIANCARD Indian Card Clothing	2.1x	n/a	US$18.58m
521034 Soma Textiles & Industries	1.7x	n/a	US$17.70m

12 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 512519 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Luxury ( 28.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 512519 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

512519 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	14.1x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 512519 } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.