V-Guard Industries Limited

NSEI:VGUARD Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹183.4b

V-Guard Industries Évaluation

Le site VGUARD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de VGUARD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: VGUARD ( ₹421.6 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹89.68 )

Significativement en dessous de la juste valeur: VGUARD se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VGUARD?

Mesure clé : Comme VGUARD est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour VGUARD. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de VGUARD par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de VGUARD?
Ratio PE61.8x
Les revenus₹2.97b
Capitalisation boursière₹183.40b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de VGUARD se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour VGUARD par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs69.4x
FINCABLES Finolex Cables
27.8x10.6%₹194.2b
SCHNEIDER Schneider Electric Infrastructure
94.8xn/a₹186.8b
532928 Transformers and Rectifiers (India)
132.6x50.8%₹160.2b
500008 Amara Raja Energy & Mobility
22.2x9.7%₹218.6b
VGUARD V-Guard Industries
61.8x20.3%₹183.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: VGUARD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 61.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 69.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de VGUARD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Electrical ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
504058 Indo National
3xn/aUS$49.10m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
VGUARD 61.8xMoyenne de l'industrie 52.9xNo. of Companies15PE020406080100+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: VGUARD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 61.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Electrical ( 52.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de VGUARD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

VGUARD PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 61.8x
Juste PE Ratio38.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: VGUARD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 61.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 38.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes VGUARD et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹421.60
₹480.33
+13.9%
11.0%₹555.00₹335.00n/a18
Dec ’25₹416.95
₹480.28
+15.2%
11.0%₹555.00₹335.00n/a18
Nov ’25₹437.45
₹480.79
+9.9%
10.1%₹555.00₹335.00n/a19
Oct ’25₹441.40
₹480.32
+8.8%
9.5%₹540.00₹352.00n/a19
Sep ’25₹458.55
₹474.65
+3.5%
10.7%₹540.00₹352.00n/a20
Aug ’25₹461.05
₹470.35
+2.0%
11.0%₹540.00₹352.00n/a20
Jul ’25₹434.00
₹397.85
-8.3%
10.8%₹464.00₹259.00n/a20
Jun ’25₹370.40
₹387.70
+4.7%
10.5%₹440.00₹259.00n/a20
May ’25₹343.00
₹344.26
+0.4%
9.8%₹385.00₹232.00n/a19
Apr ’25₹334.05
₹338.84
+1.4%
9.8%₹385.00₹232.00n/a19
Mar ’25₹337.85
₹331.95
-1.7%
12.0%₹376.00₹223.00n/a20
Feb ’25₹299.15
₹323.89
+8.3%
11.9%₹365.00₹223.00n/a19
Jan ’25₹291.40
₹324.74
+11.4%
12.1%₹375.00₹223.00n/a19
Dec ’24₹296.90
₹324.74
+9.4%
12.1%₹375.00₹223.00₹416.9519
Nov ’24₹298.00
₹326.16
+9.4%
12.5%₹379.00₹223.00₹437.4519
Oct ’24₹307.30
₹318.80
+3.7%
12.5%₹379.00₹223.00₹441.4020
Sep ’24₹313.95
₹318.38
+1.4%
12.2%₹379.00₹223.00₹458.5521
Aug ’24₹282.85
₹279.21
-1.3%
11.3%₹320.00₹195.00₹461.0519
Jul ’24₹282.50
₹277.67
-1.7%
11.4%₹320.00₹195.00₹434.0018
Jun ’24₹252.35
₹276.89
+9.7%
11.4%₹320.00₹195.00₹370.4018
May ’24₹254.80
₹275.05
+7.9%
12.6%₹320.00₹185.00₹343.0019
Apr ’24₹250.05
₹273.84
+9.5%
12.5%₹320.00₹185.00₹334.0519
Mar ’24₹248.60
₹275.52
+10.8%
12.1%₹320.00₹185.00₹337.8521
Feb ’24₹246.35
₹277.29
+12.6%
10.9%₹330.00₹189.00₹299.1521
Jan ’24₹261.40
₹273.32
+4.6%
11.6%₹315.00₹189.00₹291.4022
Dec ’23₹253.45
₹270.23
+6.6%
11.1%₹315.00₹189.00₹296.9022

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/24 15:40
Cours de l'action en fin de journée2024/12/24 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2024/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

V-Guard Industries Limited est couverte par 34 analystes. 16 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Nitin BhasinAmbit Capital
Manish ValechaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Ravi SwaminathanAvendus Spark