Timken India Limited

NSEI:TIMKEN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹243.9b

Timken India Évaluation

Le site TIMKEN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TIMKEN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: TIMKEN ( ₹3237.55 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹767.48 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TIMKEN se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TIMKEN?

Mesure clé : Comme TIMKEN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour TIMKEN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TIMKEN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de TIMKEN?
Ratio PE61.7x
Les revenus₹3.95b
Capitalisation boursière₹243.85b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de TIMKEN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour TIMKEN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs47x
500472 SKF India
39.8x13.9%₹222.9b
506076 Grindwell Norton
61.7x15.2%₹230.7b
ELGIEQUIP Elgi Equipments
56.4x15.3%₹184.9b
AIAENG AIA Engineering
30.3x6.3%₹320.2b
TIMKEN Timken India
61.7x20.9%₹243.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TIMKEN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 61.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 47 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de TIMKEN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Machinery ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
504220 W.S. Industries (India)
4.7xn/aUS$86.17m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
TIMKEN 61.7xMoyenne de l'industrie 35.7xNo. of Companies27PE020406080100+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: TIMKEN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 61.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Machinery ( 35.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de TIMKEN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TIMKEN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 61.7x
Juste PE Ratio41.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: TIMKEN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 61.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 41.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TIMKEN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹3,237.55
₹3,868.63
+19.5%
5.8%₹4,250.00₹3,550.00n/a8
Nov ’25₹3,422.25
₹4,204.38
+22.9%
4.8%₹4,500.00₹3,950.00n/a8
Oct ’25₹3,796.35
₹4,204.38
+10.7%
4.8%₹4,500.00₹3,950.00n/a8
Sep ’25₹3,846.35
₹4,204.38
+9.3%
4.8%₹4,500.00₹3,950.00n/a8
Aug ’25₹4,325.65
₹3,783.25
-12.5%
7.8%₹4,388.00₹3,421.00n/a8
Jul ’25₹4,320.60
₹3,567.88
-17.4%
10.9%₹3,950.00₹2,665.00n/a8
Jun ’25₹3,953.50
₹3,567.88
-9.8%
10.9%₹3,950.00₹2,665.00n/a8
May ’25₹3,340.45
₹3,187.14
-4.6%
12.3%₹3,950.00₹2,800.00n/a7
Apr ’25₹2,914.60
₹2,954.83
+1.4%
13.1%₹3,600.00₹2,297.00n/a6
Mar ’25₹2,708.75
₹2,785.80
+2.8%
10.7%₹3,068.00₹2,297.00n/a5
Feb ’25₹3,331.95
₹3,016.00
-9.5%
21.0%₹4,085.00₹2,297.00n/a5
Jan ’25₹3,232.00
₹3,016.00
-6.7%
21.0%₹4,085.00₹2,297.00n/a5
Dec ’24₹2,952.95
₹3,202.86
+8.5%
19.1%₹4,085.00₹2,297.00n/a7
Nov ’24₹2,885.70
₹3,332.43
+15.5%
20.2%₹4,160.00₹2,222.00₹3,422.257
Oct ’24₹3,095.50
₹3,517.50
+13.6%
15.3%₹4,160.00₹2,500.00₹3,796.356
Sep ’24₹3,197.85
₹3,517.50
+10.0%
15.3%₹4,160.00₹2,500.00₹3,846.356
Aug ’24₹3,534.75
₹3,506.67
-0.8%
14.8%₹4,160.00₹2,500.00₹4,325.656
Jul ’24₹3,423.55
₹3,506.67
+2.4%
14.8%₹4,160.00₹2,500.00₹4,320.606
Jun ’24₹3,326.80
₹3,376.00
+1.5%
13.9%₹3,750.00₹2,500.00₹3,953.505
May ’24₹2,983.35
₹3,309.00
+10.9%
14.6%₹3,750.00₹2,400.00₹3,340.455
Apr ’24₹2,755.45
₹3,309.20
+20.1%
14.6%₹3,750.00₹2,400.00₹2,914.605
Mar ’24₹2,932.15
₹3,309.20
+12.9%
14.6%₹3,750.00₹2,400.00₹2,708.755
Feb ’24₹3,201.25
₹3,233.50
+1.0%
19.2%₹3,750.00₹2,320.00₹3,331.956
Jan ’24₹3,103.85
₹3,233.50
+4.2%
19.2%₹3,750.00₹2,320.00₹3,232.006
Dec ’23₹3,525.05
₹3,233.50
-8.3%
19.2%₹3,750.00₹2,320.00₹2,952.956
Nov ’23₹2,828.85
₹2,918.50
+3.2%
16.3%₹3,561.00₹2,320.00₹2,885.706

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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