Thermax Limited

NSEI:THERMAX Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹500.7b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Thermax Évaluation

Le site THERMAX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de THERMAX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: THERMAX ( ₹4376.95 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹1618.87 )

Significativement en dessous de la juste valeur: THERMAX se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de THERMAX?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

THERMAX des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu5.1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA58.8x
Ratio PEG4x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de THERMAX se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour THERMAX par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs61.6x
AIAENG AIA Engineering
36.6x5.8%₹411.2b
505790 Schaeffler India
67x16.4%₹608.0b
522113 Timken India
70.8x20.7%₹281.9b
506076 Grindwell Norton
72x13.1%₹273.4b
THERMAX Thermax
71.3x17.7%₹500.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: THERMAX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 70.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 61.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de THERMAX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Machinery ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a16.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a16.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: THERMAX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 70.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Machinery ( 38.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de THERMAX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

THERMAX PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 71.3x
Juste PE Ratio48.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: THERMAX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 70.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 48.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes THERMAX et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹4,446.20
₹4,258.70
-4.2%
24.0%₹6,075.00₹1,780.00n/a20
Aug ’25₹5,180.20
₹3,949.95
-23.7%
25.0%₹5,480.00₹1,780.00n/a21
Jul ’25₹5,298.15
₹3,924.71
-25.9%
24.9%₹5,480.00₹1,780.00n/a21
Jun ’25₹5,404.65
₹3,741.29
-30.8%
23.8%₹5,480.00₹1,780.00n/a21
May ’25₹4,669.60
₹3,272.60
-29.9%
20.1%₹4,445.00₹1,780.00n/a20
Apr ’25₹4,288.15
₹3,187.45
-25.7%
19.4%₹4,445.00₹1,780.00n/a20
Mar ’25₹3,630.15
₹3,187.45
-12.2%
19.4%₹4,445.00₹1,780.00n/a20
Feb ’25₹3,136.20
₹2,888.74
-7.9%
18.9%₹4,130.00₹1,780.00n/a19
Jan ’25₹3,091.40
₹2,836.00
-8.3%
17.1%₹3,800.00₹1,780.00n/a20
Dec ’24₹2,609.65
₹2,752.43
+5.5%
18.5%₹3,800.00₹1,780.00n/a21
Nov ’24₹2,886.10
₹2,557.42
-11.4%
16.7%₹3,250.00₹1,780.00n/a19
Oct ’24₹3,110.50
₹2,484.20
-20.1%
15.8%₹3,235.00₹1,780.00n/a20
Sep ’24₹2,800.15
₹2,432.96
-13.1%
16.7%₹3,235.00₹1,780.00n/a23
Aug ’24₹2,516.35
₹2,271.48
-9.7%
16.0%₹2,723.00₹1,440.00₹5,180.2023
Jul ’24₹2,281.75
₹2,157.09
-5.5%
21.9%₹2,723.00₹740.00₹5,298.1522
Jun ’24₹2,367.40
₹2,157.09
-8.9%
21.9%₹2,723.00₹740.00₹5,404.6522
May ’24₹2,286.65
₹2,082.10
-8.9%
22.7%₹2,677.00₹740.00₹4,669.6021
Apr ’24₹2,292.70
₹2,064.40
-10.0%
23.1%₹2,677.00₹740.00₹4,288.1520
Mar ’24₹2,195.50
₹2,084.23
-5.1%
22.1%₹2,677.00₹740.00₹3,630.1522
Feb ’24₹1,955.60
₹2,053.18
+5.0%
22.7%₹2,556.00₹740.00₹3,136.2022
Jan ’24₹1,968.20
₹2,073.23
+5.3%
23.6%₹2,880.00₹740.00₹3,091.4022
Dec ’23₹2,051.55
₹2,073.23
+1.1%
23.6%₹2,880.00₹740.00₹2,609.6522
Nov ’23₹2,225.45
₹1,959.57
-11.9%
22.2%₹2,615.00₹740.00₹2,886.1021
Oct ’23₹2,169.50
₹1,948.14
-10.2%
22.0%₹2,615.00₹740.00₹3,110.5021
Sep ’23₹2,421.75
₹1,922.04
-20.6%
21.1%₹2,615.00₹740.00₹2,800.1523
Aug ’23₹2,092.60
₹1,895.65
-9.4%
23.3%₹2,615.00₹740.00₹2,516.3523

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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