Timken India Limited

BSE:522113 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹248.0b

Timken India Évaluation

Le site 522113 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

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  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 522113 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 522113 ( ₹3359.2 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹759.35 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 522113 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 522113?

Mesure clé : Comme 522113 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 522113. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 522113 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 522113?
Ratio PE63.9x
Les revenus₹3.95b
Capitalisation boursière₹247.99b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 522113 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 522113 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs49.3x
506076 Grindwell Norton
62.4x15.2%₹228.7b
500472 SKF India
42.4x14.0%₹231.3b
AIAENG AIA Engineering
30.7x6.3%₹318.7b
ELGIEQUIP Elgi Equipments
61.8x15.3%₹176.9b
522113 Timken India
63.9x20.7%₹248.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 522113 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 63.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 49.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 522113 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Machinery ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
504220 W.S. Industries (India)
4.8xn/aUS$87.46m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
522113 63.9xMoyenne de l'industrie 35.8xNo. of Companies22PE020406080100+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 522113 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 63.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Machinery ( 35.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 522113 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

522113 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 63.9x
Juste PE Ratio41.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 522113 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 63.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 41.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 522113 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹3,359.20
₹3,857.00
+14.8%
6.2%₹4,250.00₹3,550.00n/a7
Nov ’25₹3,420.35
₹4,204.38
+22.9%
4.8%₹4,500.00₹3,950.00n/a8
Oct ’25₹3,795.85
₹4,204.38
+10.8%
4.8%₹4,500.00₹3,950.00n/a8
Sep ’25₹3,847.65
₹4,204.38
+9.3%
4.8%₹4,500.00₹3,950.00n/a8
Aug ’25₹4,323.10
₹3,783.25
-12.5%
7.8%₹4,388.00₹3,421.00n/a8
Jul ’25₹4,325.05
₹3,567.88
-17.5%
10.9%₹3,950.00₹2,665.00n/a8
Jun ’25₹3,951.70
₹3,567.88
-9.7%
10.9%₹3,950.00₹2,665.00n/a8
May ’25₹3,338.25
₹3,187.14
-4.5%
12.3%₹3,950.00₹2,800.00n/a7
Apr ’25₹2,914.55
₹2,954.83
+1.4%
13.1%₹3,600.00₹2,297.00n/a6
Mar ’25₹2,705.35
₹2,785.80
+3.0%
10.7%₹3,068.00₹2,297.00n/a5
Feb ’25₹3,337.30
₹3,016.00
-9.6%
21.0%₹4,085.00₹2,297.00n/a5
Jan ’25₹3,228.10
₹3,016.00
-6.6%
21.0%₹4,085.00₹2,297.00n/a5
Dec ’24₹2,952.65
₹3,202.86
+8.5%
19.1%₹4,085.00₹2,297.00n/a7
Nov ’24₹2,886.40
₹3,332.43
+15.5%
20.2%₹4,160.00₹2,222.00₹3,420.357
Oct ’24₹3,093.85
₹3,517.50
+13.7%
15.3%₹4,160.00₹2,500.00₹3,795.856
Sep ’24₹3,198.00
₹3,517.50
+10.0%
15.3%₹4,160.00₹2,500.00₹3,847.656
Aug ’24₹3,534.90
₹3,506.67
-0.8%
14.8%₹4,160.00₹2,500.00₹4,323.106
Jul ’24₹3,429.30
₹3,506.67
+2.3%
14.8%₹4,160.00₹2,500.00₹4,325.056
Jun ’24₹3,325.25
₹3,376.00
+1.5%
13.9%₹3,750.00₹2,500.00₹3,951.705
May ’24₹2,981.35
₹3,309.00
+11.0%
14.6%₹3,750.00₹2,400.00₹3,338.255
Apr ’24₹2,778.00
₹3,309.20
+19.1%
14.6%₹3,750.00₹2,400.00₹2,914.555
Mar ’24₹2,930.15
₹3,309.20
+12.9%
14.6%₹3,750.00₹2,400.00₹2,705.355
Feb ’24₹3,195.05
₹3,233.50
+1.2%
19.2%₹3,750.00₹2,320.00₹3,337.306
Jan ’24₹3,102.40
₹3,233.50
+4.2%
19.2%₹3,750.00₹2,320.00₹3,228.106
Dec ’23₹3,523.00
₹3,233.50
-8.2%
19.2%₹3,750.00₹2,320.00₹2,952.656
Nov ’23₹2,828.05
₹2,918.50
+3.2%
16.3%₹3,561.00₹2,320.00₹2,886.406

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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7.8%

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