SKF India Limited

NSEI:SKFINDIA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹226.1b

SKF India Évaluation

Le site SKFINDIA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SKFINDIA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹976.05
Fair Value
373.8% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: SKFINDIA ( ₹4624.3 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹976.05 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SKFINDIA se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SKFINDIA?

Mesure clé : Comme SKFINDIA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SKFINDIA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SKFINDIA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SKFINDIA?
Ratio PE40x
Les revenus₹5.66b
Capitalisation boursière₹226.14b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SKFINDIA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SKFINDIA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs46.8x
522113 Timken India
57.7x19.58%₹232.9b
506076 Grindwell Norton
52.5x12.52%₹197.2b
AIAENG AIA Engineering
29.9x4.69%₹308.9b
ELGIEQUIP Elgi Equipments
47x12.28%₹151.3b
SKFINDIA SKF India
40.4x9.67%₹226.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SKFINDIA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 46.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SKFINDIA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Machinery ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
504220 W.S. Industries (India)
4.4xn/aUS$57.05m
EMKAYTOOLS Emkay Taps and Cutting Tools
4.3xn/aUS$47.83m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
SKFINDIA 40.0xMoyenne de l'industrie 31.9xNo. of Companies25PE020406080100+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SKFINDIA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Machinery ( 31.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SKFINDIA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SKFINDIA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 40x
Juste PE Ratio25.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SKFINDIA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SKFINDIA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹4,624.30
₹4,501.22
-2.66%
13.33%₹5,719.00₹3,565.00n/a9
May ’26₹3,885.70
₹4,501.22
+15.84%
13.33%₹5,719.00₹3,565.00n/a9
Apr ’26₹3,796.95
₹4,653.10
+22.55%
14.99%₹5,870.00₹3,565.00n/a10
Mar ’26₹3,690.30
₹4,653.10
+26.09%
14.99%₹5,870.00₹3,565.00n/a10
Feb ’26₹3,978.75
₹5,445.00
+36.85%
6.08%₹5,870.00₹5,000.00n/a10
Jan ’26₹4,476.15
₹5,460.50
+21.99%
6.40%₹5,935.00₹5,000.00n/a10
Dec ’25₹5,006.30
₹5,460.50
+9.07%
6.40%₹5,935.00₹5,000.00n/a10
Nov ’25₹5,239.75
₹5,676.18
+8.33%
6.21%₹6,363.00₹5,111.00n/a11
Oct ’25₹5,440.95
₹5,676.18
+4.32%
6.21%₹6,363.00₹5,111.00n/a11
Sep ’25₹5,279.20
₹5,675.73
+7.51%
6.21%₹6,363.00₹5,111.00n/a11
Aug ’25₹5,681.90
₹5,429.11
-4.45%
9.79%₹6,363.00₹4,700.00n/a9
Jul ’25₹6,535.05
₹5,311.11
-18.73%
8.02%₹6,060.00₹4,700.00n/a9
Jun ’25₹5,987.70
₹5,237.90
-12.52%
8.78%₹6,060.00₹4,579.00n/a10
May ’25₹4,626.55
₹5,046.20
+9.07%
9.35%₹6,060.00₹4,400.00₹3,885.7010
Apr ’25₹4,374.50
₹5,067.70
+15.85%
10.83%₹6,400.00₹4,400.00₹3,796.9510
Mar ’25₹4,704.00
₹4,991.89
+6.12%
11.89%₹6,400.00₹4,150.00₹3,690.309
Feb ’25₹4,592.20
₹5,180.80
+12.82%
13.20%₹6,400.00₹3,925.00₹3,978.7510
Jan ’25₹4,600.90
₹5,130.89
+11.52%
13.71%₹6,400.00₹3,925.00₹4,476.159
Dec ’24₹4,594.95
₹5,130.89
+11.66%
13.71%₹6,400.00₹3,925.00₹5,006.309
Nov ’24₹4,839.45
₹5,309.00
+9.70%
13.05%₹6,400.00₹4,000.00₹5,239.759
Oct ’24₹5,111.60
₹5,252.13
+2.75%
13.61%₹6,400.00₹4,000.00₹5,440.958
Sep ’24₹5,141.05
₹5,188.56
+0.92%
13.45%₹6,400.00₹4,000.00₹5,279.209
Aug ’24₹5,335.70
₹4,754.22
-10.90%
10.52%₹5,292.00₹3,550.00₹5,681.909
Jul ’24₹4,976.85
₹4,754.22
-4.47%
10.52%₹5,292.00₹3,550.00₹6,535.059
Jun ’24₹4,454.45
₹4,725.88
+6.09%
11.08%₹5,292.00₹3,550.00₹5,987.708
May ’24₹4,168.40
₹4,820.13
+15.63%
10.91%₹5,292.00₹3,550.00₹4,626.558
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
₹4.50k
Fair Value
2.8% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/05/19 09:53
Cours de l'action en fin de journée2025/05/16 00:00
Les revenus2025/03/31
Revenus annuels2025/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

SKF India Limited est couverte par 26 analystes. 9 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Mumuksh MandleshaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAsian Markets Securities Private Limited
Mukesh SarafAvendus Spark