Polycab India Limited

NSEI:POLYCAB Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹963.8b

Polycab India Évaluation

Le site POLYCAB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de POLYCAB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: POLYCAB ( ₹6408.35 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹2413.19 )

Significativement en dessous de la juste valeur: POLYCAB se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de POLYCAB?

Mesure clé : Comme POLYCAB est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour POLYCAB. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de POLYCAB par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de POLYCAB?
Ratio PE53.7x
Les revenus₹17.95b
Capitalisation boursière₹963.80b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de POLYCAB se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour POLYCAB par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs68.1x
CGPOWER CG Power and Industrial Solutions
121.9x23.4%₹1.1t
HAVELLS Havells India
72.7x19.0%₹1.0t
517569 KEI Industries
54.8x22.2%₹342.3b
500008 Amara Raja Energy & Mobility
22.8x9.7%₹224.2b
POLYCAB Polycab India
53.7x17.8%₹963.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: POLYCAB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 53.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 68.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de POLYCAB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Electrical ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
504058 Indo National
2.7xn/aUS$44.92m
533203 Tarapur Transformers
4.5xn/aUS$7.07m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
POLYCAB 53.7xMoyenne de l'industrie 45.4xNo. of Companies11PE020406080100+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: POLYCAB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 53.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Electrical ( 45.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de POLYCAB par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

POLYCAB PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 53.7x
Juste PE Ratio47.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: POLYCAB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 53.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 47.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes POLYCAB et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹6,408.35
₹7,457.07
+16.4%
14.5%₹9,000.00₹4,750.00n/a28
Nov ’25₹6,501.80
₹7,441.31
+14.5%
14.3%₹9,000.00₹4,750.00n/a29
Oct ’25₹7,326.55
₹7,005.62
-4.4%
13.4%₹8,550.00₹4,500.00n/a29
Sep ’25₹6,813.40
₹6,977.36
+2.4%
12.2%₹8,550.00₹4,500.00n/a28
Aug ’25₹6,775.05
₹6,915.78
+2.1%
11.7%₹8,200.00₹4,500.00n/a27
Jul ’25₹6,735.95
₹6,796.69
+0.9%
14.6%₹8,420.00₹4,260.00n/a26
Jun ’25₹6,741.65
₹6,625.77
-1.7%
15.1%₹7,850.00₹4,040.00n/a26
May ’25₹5,666.55
₹5,398.19
-4.7%
15.7%₹7,500.00₹3,925.00n/a26
Apr ’25₹5,133.00
₹5,204.28
+1.4%
13.4%₹6,430.00₹3,925.00n/a25
Mar ’25₹4,807.45
₹5,177.80
+7.7%
14.1%₹6,430.00₹3,925.00n/a25
Feb ’25₹4,263.95
₹5,127.37
+20.2%
14.8%₹6,430.00₹3,925.00n/a27
Jan ’25₹5,464.70
₹5,459.74
-0.09%
14.6%₹6,430.00₹3,705.00n/a27
Dec ’24₹5,234.55
₹5,399.75
+3.2%
15.6%₹6,430.00₹3,705.00n/a28
Nov ’24₹4,900.65
₹5,392.19
+10.0%
15.7%₹6,430.00₹3,705.00₹6,501.8027
Oct ’24₹5,343.05
₹4,733.96
-11.4%
14.2%₹6,276.00₹3,570.00₹7,326.5528
Sep ’24₹5,208.25
₹4,714.11
-9.5%
11.4%₹5,550.00₹3,780.00₹6,813.4027
Aug ’24₹4,630.20
₹4,570.14
-1.3%
15.4%₹5,540.00₹2,000.00₹6,775.0528
Jul ’24₹3,551.15
₹3,494.71
-1.6%
15.5%₹4,300.00₹2,000.00₹6,735.9524
Jun ’24₹3,482.40
₹3,446.60
-1.0%
15.1%₹4,290.00₹2,000.00₹6,741.6525
May ’24₹3,205.35
₹3,080.68
-3.9%
11.7%₹3,630.00₹2,000.00₹5,666.5525
Apr ’24₹2,880.05
₹3,067.16
+6.5%
11.8%₹3,630.00₹1,950.00₹5,133.0025
Mar ’24₹3,115.90
₹3,063.20
-1.7%
12.0%₹3,630.00₹1,950.00₹4,807.4525
Feb ’24₹2,995.40
₹3,020.81
+0.8%
12.7%₹3,630.00₹1,950.00₹4,263.9527
Jan ’24₹2,569.10
₹2,844.21
+10.7%
13.1%₹3,389.00₹1,850.00₹5,464.7028
Dec ’23₹2,606.75
₹2,840.79
+9.0%
13.0%₹3,389.00₹1,850.00₹5,234.5528
Nov ’23₹2,773.75
₹2,829.00
+2.0%
13.2%₹3,389.00₹1,850.00₹4,900.6527

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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