CG Power and Industrial Solutions Limited

NSEI:CGPOWER Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹1.1t

CG Power and Industrial Solutions Évaluation

Le site CGPOWER est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CGPOWER si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CGPOWER ( ₹711.3 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹75.13 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CGPOWER se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CGPOWER?

Mesure clé : Comme CGPOWER est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CGPOWER. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CGPOWER par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CGPOWER?
Ratio PE121.9x
Les revenus₹8.92b
Capitalisation boursière₹1.09t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CGPOWER se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CGPOWER par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs51x
POLYCAB Polycab India
53.7x17.8%₹963.8b
HAVELLS Havells India
72.7x19.0%₹1.0t
517569 KEI Industries
54.8x22.2%₹342.3b
500008 Amara Raja Energy & Mobility
22.8x9.7%₹224.2b
CGPOWER CG Power and Industrial Solutions
121.9x23.4%₹1.1t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CGPOWER est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 121.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 51 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CGPOWER se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Electrical ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
504058 Indo National
2.7xn/aUS$44.92m
533203 Tarapur Transformers
4.5xn/aUS$7.07m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
CGPOWER 121.9xMoyenne de l'industrie 45.1xNo. of Companies11PE020406080100+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CGPOWER est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 121.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Electrical ( 45.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CGPOWER par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CGPOWER PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 121.9x
Juste PE Ratio53.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CGPOWER est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 121.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 53.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CGPOWER et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹711.30
₹752.40
+5.8%
23.4%₹970.00₹475.00n/a10
Nov ’25₹720.60
₹728.22
+1.1%
23.2%₹930.00₹475.00n/a9
Oct ’25₹751.30
₹682.00
-9.2%
24.3%₹890.00₹415.00n/a9
Sep ’25₹696.10
₹682.00
-2.0%
24.3%₹890.00₹415.00n/a9
Aug ’25₹728.60
₹680.11
-6.7%
24.4%₹890.00₹415.00n/a9
Jul ’25₹721.60
₹584.33
-19.0%
24.5%₹870.00₹365.00n/a9
Jun ’25₹643.45
₹581.78
-9.6%
23.8%₹850.00₹365.00n/a9
May ’25₹553.95
₹460.13
-16.9%
21.5%₹580.00₹298.00n/a8
Apr ’25₹514.25
₹448.78
-12.7%
20.3%₹580.00₹298.00n/a9
Mar ’25₹465.00
₹448.78
-3.5%
20.3%₹580.00₹298.00n/a9
Feb ’25₹456.75
₹448.78
-1.7%
20.3%₹580.00₹298.00n/a9
Jan ’25₹449.60
₹452.67
+0.7%
11.5%₹527.00₹370.00n/a6
Dec ’24₹455.95
₹452.67
-0.7%
11.5%₹527.00₹370.00n/a6
Nov ’24₹383.05
₹453.17
+18.3%
11.6%₹530.00₹370.00₹720.606
Oct ’24₹442.20
₹456.83
+3.3%
10.0%₹530.00₹405.00₹751.306
Sep ’24₹423.95
₹431.33
+1.7%
5.7%₹464.00₹405.00₹696.103
Aug ’24₹408.00
₹391.00
-4.2%
18.7%₹464.00₹270.00₹728.604
Jul ’24₹378.50
₹328.50
-13.2%
11.4%₹370.00₹270.00₹721.604
Jun ’24₹388.55
₹328.50
-15.5%
11.4%₹370.00₹270.00₹643.454
May ’24₹308.85
₹316.00
+2.3%
9.1%₹345.00₹270.00₹553.954
Apr ’24₹300.05
₹316.00
+5.3%
9.1%₹345.00₹270.00₹514.254
Mar ’24₹306.80
₹316.00
+3.0%
9.1%₹345.00₹270.00₹465.004
Feb ’24₹302.40
₹316.00
+4.5%
9.1%₹345.00₹270.00₹456.754
Jan ’24₹270.30
₹271.00
+0.3%
3.7%₹285.00₹262.00₹449.603
Dec ’23₹279.40
₹271.00
-3.0%
3.7%₹285.00₹262.00₹455.953
Nov ’23₹262.10
₹271.00
+3.4%
3.7%₹285.00₹262.00₹383.053

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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