MTAR Technologies Limited

NSEI:MTARTECH Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹53.6b

MTAR Technologies Évaluation

Le site MTARTECH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MTARTECH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MTARTECH ( ₹1744.05 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹36.84 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MTARTECH se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MTARTECH?

Mesure clé : Comme MTARTECH est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MTARTECH. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MTARTECH par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MTARTECH?
Ratio PE139.3x
Les revenus₹385.19m
Capitalisation boursière₹53.65b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MTARTECH se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MTARTECH par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs51.7x
SHANTIGEAR Shanthi Gears
42.4xn/a₹38.3b
505255 GMM Pfaudler
52.9xn/a₹54.2b
ANUP Anup Engineering
57.4x21.5%₹68.7b
501455 Greaves Cotton
54.2xn/a₹40.2b
MTARTECH MTAR Technologies
139.3x51.7%₹53.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MTARTECH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 139.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 51.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MTARTECH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Machinery ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
504220 W.S. Industries (India)
4.8xn/aUS$87.30m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
MTARTECH 139.3xMoyenne de l'industrie 35.7xNo. of Companies23PE020406080100+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MTARTECH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 139.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Machinery ( 35.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MTARTECH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MTARTECH PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 139.3x
Juste PE Ratio65.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MTARTECH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 139.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 65.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MTARTECH et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹1,744.05
₹1,638.00
-6.1%
22.1%₹2,000.00₹1,276.00n/a2
Nov ’25₹1,675.80
₹1,638.00
-2.3%
22.1%₹2,000.00₹1,276.00n/a2
Oct ’25₹1,732.15
₹1,688.00
-2.5%
24.4%₹2,100.00₹1,276.00n/a2
Sep ’25₹1,826.30
₹1,688.00
-7.6%
24.4%₹2,100.00₹1,276.00n/a2
Aug ’25₹1,887.75
₹1,793.00
-5.0%
28.8%₹2,310.00₹1,276.00n/a2
Jul ’25₹1,842.20
₹1,833.00
-0.5%
30.4%₹2,390.00₹1,276.00n/a2
Jun ’25₹1,800.60
₹2,043.67
+13.5%
18.1%₹2,390.00₹1,530.00n/a3
May ’25₹1,886.05
₹2,114.00
+12.1%
4.6%₹2,211.00₹2,017.00n/a2
Apr ’25₹1,771.50
₹2,463.00
+39.0%
7.2%₹2,603.00₹2,211.00n/a3
Mar ’25₹1,902.85
₹2,506.50
+31.7%
6.9%₹2,637.00₹2,211.00n/a4
Feb ’25₹2,029.00
₹2,506.50
+23.5%
6.9%₹2,637.00₹2,211.00n/a4
Jan ’25₹2,202.35
₹2,505.75
+13.8%
6.8%₹2,637.00₹2,211.00n/a4
Dec ’24₹2,244.30
₹2,505.75
+11.6%
6.8%₹2,637.00₹2,211.00n/a4
Nov ’24₹2,490.35
₹2,678.25
+7.5%
6.7%₹2,896.00₹2,410.00₹1,675.804
Oct ’24₹2,537.60
₹2,716.80
+7.1%
12.4%₹3,337.00₹2,410.00₹1,732.155
Sep ’24₹2,723.95
₹2,516.40
-7.6%
6.4%₹2,770.00₹2,335.00₹1,826.305
Aug ’24₹2,126.90
₹2,422.40
+13.9%
4.8%₹2,637.00₹2,300.00₹1,887.755
Jul ’24₹1,917.75
₹2,331.25
+21.6%
2.1%₹2,410.00₹2,280.00₹1,842.204
Jun ’24₹1,867.90
₹2,331.25
+24.8%
2.1%₹2,410.00₹2,280.00₹1,800.604
May ’24₹1,812.80
₹2,323.00
+28.1%
3.8%₹2,410.00₹2,200.00₹1,886.054
Apr ’24₹1,581.55
₹2,323.00
+46.9%
3.8%₹2,410.00₹2,200.00₹1,771.504
Mar ’24₹1,724.40
₹2,285.25
+32.5%
3.4%₹2,410.00₹2,200.00₹1,902.854
Feb ’24₹1,691.20
₹2,227.75
+31.7%
6.1%₹2,440.00₹2,100.00₹2,029.004
Jan ’24₹1,617.50
₹2,227.75
+37.7%
6.1%₹2,440.00₹2,100.00₹2,202.354
Dec ’23₹1,600.45
₹2,227.75
+39.2%
6.1%₹2,440.00₹2,100.00₹2,244.304
Nov ’23₹1,612.80
₹2,251.00
+39.6%
14.2%₹2,773.00₹1,980.00₹2,490.354

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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