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J. Kumar Infraprojects Évaluation
Le site JKIL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de JKIL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: JKIL ( ₹860.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₹2591.37 )
Significativement en dessous de la juste valeur: JKIL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de JKIL?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de JKIL? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | ₹63.98b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.8x |
Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de JKIL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 19.4x | ||
ASHOKA Ashoka Buildcon | 11.1x | -5.3% | ₹65.9b |
533169 Man Infraconstruction | 24.7x | n/a | ₹73.0b |
532811 Ahluwalia Contracts (India) | 23.8x | 9.2% | ₹84.7b |
RAMKY Ramky Infrastructure | 18x | n/a | ₹49.2b |
JKIL J. Kumar Infraprojects | 18.6x | 17.6% | ₹64.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: JKIL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de JKIL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Construction ?
Price-To-Earnings vs Industrie: JKIL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Construction ( 28 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de JKIL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 18.6x |
Juste PE Ratio | 40.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: JKIL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 40.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | ₹845.50 | ₹853.60 +1.0% | 15.5% | ₹985.00 | ₹658.00 | n/a | 5 |
Aug ’25 | ₹840.45 | ₹790.80 -5.9% | 14.3% | ₹981.00 | ₹658.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | ₹898.15 | ₹738.60 -17.8% | 8.4% | ₹849.00 | ₹658.00 | n/a | 5 |
Jun ’25 | ₹755.75 | ₹738.60 -2.3% | 8.4% | ₹849.00 | ₹658.00 | n/a | 5 |
May ’25 | ₹676.15 | ₹713.00 +5.4% | 5.2% | ₹771.00 | ₹658.00 | n/a | 5 |
Apr ’25 | ₹663.40 | ₹713.00 +7.5% | 5.2% | ₹771.00 | ₹658.00 | n/a | 5 |
Mar ’25 | ₹648.65 | ₹713.00 +9.9% | 5.2% | ₹771.00 | ₹658.00 | n/a | 5 |
Feb ’25 | ₹639.75 | ₹672.50 +5.1% | 17.1% | ₹771.00 | ₹476.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | ₹594.25 | ₹574.75 -3.3% | 15.6% | ₹720.00 | ₹476.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | ₹426.65 | ₹491.00 +15.1% | 14.0% | ₹559.00 | ₹385.00 | n/a | 4 |
Nov ’24 | ₹407.50 | ₹491.00 +20.5% | 14.0% | ₹559.00 | ₹385.00 | n/a | 4 |
Oct ’24 | ₹432.40 | ₹464.75 +7.5% | 10.2% | ₹509.00 | ₹385.00 | n/a | 4 |
Sep ’24 | ₹419.90 | ₹464.75 +10.7% | 10.2% | ₹509.00 | ₹385.00 | n/a | 4 |
Aug ’24 | ₹376.20 | ₹364.00 -3.2% | 6.6% | ₹385.00 | ₹327.00 | ₹840.45 | 4 |
Jul ’24 | ₹300.80 | ₹364.00 +21.0% | 6.6% | ₹385.00 | ₹327.00 | ₹898.15 | 4 |
Jun ’24 | ₹261.20 | ₹364.00 +39.4% | 6.6% | ₹385.00 | ₹327.00 | ₹755.75 | 4 |
May ’24 | ₹272.70 | ₹378.50 +38.8% | 4.6% | ₹404.00 | ₹361.00 | ₹676.15 | 4 |
Apr ’24 | ₹254.40 | ₹378.50 +48.8% | 4.6% | ₹404.00 | ₹361.00 | ₹663.40 | 4 |
Mar ’24 | ₹258.30 | ₹378.50 +46.5% | 4.6% | ₹404.00 | ₹361.00 | ₹648.65 | 4 |
Feb ’24 | ₹264.25 | ₹394.75 +49.4% | 6.7% | ₹434.00 | ₹361.00 | ₹639.75 | 4 |
Jan ’24 | ₹272.30 | ₹389.50 +43.0% | 7.6% | ₹434.00 | ₹361.00 | ₹594.25 | 4 |
Dec ’23 | ₹276.75 | ₹389.50 +40.7% | 7.6% | ₹434.00 | ₹361.00 | ₹426.65 | 4 |
Nov ’23 | ₹265.15 | ₹371.00 +39.9% | 8.2% | ₹423.00 | ₹348.00 | ₹407.50 | 4 |
Oct ’23 | ₹301.05 | ₹371.00 +23.2% | 8.2% | ₹423.00 | ₹348.00 | ₹432.40 | 4 |
Sep ’23 | ₹294.70 | ₹371.00 +25.9% | 8.2% | ₹423.00 | ₹348.00 | ₹419.90 | 4 |
Aug ’23 | ₹342.90 | ₹320.50 -6.5% | 5.1% | ₹348.00 | ₹307.00 | ₹376.20 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.