J. Kumar Infraprojects Limited

NSEI:JKIL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹52.1b

J. Kumar Infraprojects Évaluation

Le site JKIL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de JKIL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: JKIL ( ₹687.95 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₹1359.4 )

Significativement en dessous de la juste valeur: JKIL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de JKIL?

Mesure clé : Comme JKIL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour JKIL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de JKIL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de JKIL?
Ratio PE14.4x
Les revenus₹3.62b
Capitalisation boursière₹52.05b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de JKIL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour JKIL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs18.3x
531120 Patel Engineering
12.9x18.0%₹43.6b
533169 Man Infraconstruction
25.1xn/a₹67.8b
532811 Ahluwalia Contracts (India)
18.3x11.5%₹62.1b
CEIGALL Ceigall India
16.8x20.2%₹56.3b
JKIL J. Kumar Infraprojects
14.4x17.7%₹52.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: JKIL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 18.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de JKIL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Construction ?

6 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CCCL Consolidated Construction Consortium
0.9xn/aUS$81.32m
533152 MBL Infrastructures
2.5xn/aUS$67.18m
ATLANTAA Atlantaa
2.4xn/aUS$48.21m
SKIL SKIL Infrastructure
0.1xn/aUS$14.30m
JKIL 14.4xMoyenne de l'industrie 25.1xNo. of Companies23PE01632486480+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: JKIL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Construction ( 25.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de JKIL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

JKIL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 14.4x
Juste PE Ratio34x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: JKIL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 34 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes JKIL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹687.95
₹941.40
+36.8%
3.7%₹985.00₹906.00n/a5
Nov ’25₹792.85
₹907.20
+14.4%
9.9%₹985.00₹738.00n/a5
Oct ’25₹779.50
₹853.60
+9.5%
15.5%₹985.00₹658.00n/a5
Sep ’25₹850.80
₹853.60
+0.3%
15.5%₹985.00₹658.00n/a5
Aug ’25₹840.45
₹790.80
-5.9%
14.3%₹981.00₹658.00n/a5
Jul ’25₹898.15
₹738.60
-17.8%
8.4%₹849.00₹658.00n/a5
Jun ’25₹755.75
₹738.60
-2.3%
8.4%₹849.00₹658.00n/a5
May ’25₹676.15
₹713.00
+5.4%
5.2%₹771.00₹658.00n/a5
Apr ’25₹663.40
₹713.00
+7.5%
5.2%₹771.00₹658.00n/a5
Mar ’25₹648.65
₹713.00
+9.9%
5.2%₹771.00₹658.00n/a5
Feb ’25₹639.75
₹672.50
+5.1%
17.1%₹771.00₹476.00n/a4
Jan ’25₹594.25
₹574.75
-3.3%
15.6%₹720.00₹476.00n/a4
Dec ’24₹426.65
₹491.00
+15.1%
14.0%₹559.00₹385.00n/a4
Nov ’24₹407.50
₹491.00
+20.5%
14.0%₹559.00₹385.00₹792.854
Oct ’24₹432.40
₹464.75
+7.5%
10.2%₹509.00₹385.00₹779.504
Sep ’24₹419.90
₹464.75
+10.7%
10.2%₹509.00₹385.00₹850.804
Aug ’24₹376.20
₹364.00
-3.2%
6.6%₹385.00₹327.00₹840.454
Jul ’24₹300.80
₹364.00
+21.0%
6.6%₹385.00₹327.00₹898.154
Jun ’24₹261.20
₹364.00
+39.4%
6.6%₹385.00₹327.00₹755.754
May ’24₹272.70
₹378.50
+38.8%
4.6%₹404.00₹361.00₹676.154
Apr ’24₹254.40
₹378.50
+48.8%
4.6%₹404.00₹361.00₹663.404
Mar ’24₹258.30
₹378.50
+46.5%
4.6%₹404.00₹361.00₹648.654
Feb ’24₹264.25
₹394.75
+49.4%
6.7%₹434.00₹361.00₹639.754
Jan ’24₹272.30
₹389.50
+43.0%
7.6%₹434.00₹361.00₹594.254
Dec ’23₹276.75
₹389.50
+40.7%
7.6%₹434.00₹361.00₹426.654
Nov ’23₹265.15
₹371.00
+39.9%
8.2%₹423.00₹348.00₹407.504

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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